|
| INDICATORI
| Nr.
rd.
| Propuneri an
curent 2013
|
| 0
| 1
| 2
| 3
| 4
|
| I.
|
|
| VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)
| 1
| 4.422.069,00
|
|
| 1
|
| Venituri din exploatare
| 2
| 3.766.247,00
|
|
| 2
|
| Venituri financiare
| 3
| 655.822,00
|
|
| 3
|
| Venituri extraordinare
| 4
| 0,00
|
| II.
|
|
| CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)
| 5
| 4.422.069,00
|
|
| 1
|
| Cheltuieli de exploatare, din care:
| 6
| 3.720.306,00
|
|
|
| A.
| cheltuieli cu bunuri şi servicii
| 7
| 836.240,90
|
|
|
| B.
| cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte
asimilate
| 8
| 62.660,00
|
|
|
| C.
| cheltuieli cu personalul, din care:
| 9
| 827.661,75
|
|
|
|
| C1
| ch. cu salariile
| 10
| 631.761,62
|
|
|
|
| C2
| bonusuri
| 11
| 11.980,14
|
|
|
|
| C3
| alte cheltuieli cu personalul, din care:
| 12
| 0,00
|
|
|
|
|
| cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente
disponibilizărilor de personal
| 13
|
|
|
|
|
| C4
| cheltuieli aferente contractului de mandat
| 14
| 1.788,95
|
|
|
|
|
C5
| cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,
fondurile speciale şi alte obligaţii legale
| 15
| 182.131,04
|
|
|
| D.
|
| alte cheltuieli de exploatare
| 16
| 1.993.743,35
|
|
| 2
|
| Cheltuieli financiare
| 17
| 701.763,00
|
|
| 3
|
| Cheltuieli extraordinare
| 18
|
|
| III.
|
|
| REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
| 19
| 0,00
|
| IV.
|
|
| IMPOZIT PE PROFIT
| 20
|
|
| V.
|
|
| PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
| 21
|
|
|
| 1
|
| Rezerve legale
| 22
|
|
|
| 2
|
| Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
| 23
|
|
|
| 3
|
| Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
| 24
|
|
|
| 4
|
| Constituirea surselor proprii de finanţare pentru
proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,
precum şi pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,
comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi
| 25
|
|
|
| 5
|
| Alte repartizări prevăzute de lege
| 26
|
|
|
| 6
|
| Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la Rd. 22, 23, 24, 25, şi 26
| 27
|
|
|
| 7
|
| Participarea salariaţilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul
financiar de referinţă
| 28
|
|
|
| 8
|
| Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/
companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat, din care:
| 29
|
|
|
|
| a)
| - dividende cuvenite bugetului de stat sau local,
după caz
| 30
|
|
|
| 9
|
| Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la
Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursă proprie de finanţare
| 31
|
|
| VI.
|
|
| VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
| 32
|
|
| VII.
|
|
| CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
din care:
|
33
|
|
|
|
| a)
| cheltuieli materiale
| 34
|
|
|
|
| b)
| cheltuieli cu salariile
| 35
|
|
|
|
| c)
| cheltuieli privind prestările de servicii
| 36
|
|
|
|
| d)
| cheltuieli cu reclama şi publicitate
| 37
|
|
|
|
| e)
| alte cheltuieli
| 38
|
|
| VIII
|
|
| SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
| 39
| 3.200.045,00
|
|
| 1
|
| Alocaţii de la buget
| 40
| 144.241,00
|
|
|
|
|
| alocaţii bugetare aferente plăţii
angajamentelor din anii anteriori
| 40
bis
| 2.218,00
|
| IX.
|
|
| CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII
| 41
| 3.154.650,00
|
| X.
|
|
| DATE DE FUNDAMENTARE
| 42
|
|
|
| 1
|
| Nr. de personal prognozat la finele anului
| 43
| 22.900
|
|
| 2
|
| Nr. mediu de salariaţi total
| 44
| 22.900
|
|
| 3
|
| Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:
| 45
| 643.741,76
|
|
|
| a)
| cheltuieli cu salariile
| 46
| 631.761,62
|
|
|
| b)
| bonusuri
| 47
| 11.980,14
|
|
| 4
|
| Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
determinat pe baza fondului de salarii aferent
personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000
| 48
| 2.298,99
|
|
| 5
|
| Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei
şi/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000
| 49
| 2.342,58
|
|
| 6
|
| Productivitatea muncii în unităţi valorice pe
total personal mediu în preţuri curente(lei/
persoană)(Rd.1/Rd.44)
| 50
| 193.103,45
|
|
| 7
|
| Productivitatea muncii pe total personal mediu în
preţuri comparabile (lei/persoană)
(Rd. 1/Rd.44*ICP)
| 51
| 193.103,45
|
|
| 8
|
| Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (unităţi fizice/persoana
| 52
|
|
|
| 9
|
| Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(Rd.5/Rd.1)x1000
| 53
| 1.000,00
|
|
| 10
|
| Plăţi restante, în preţuri curente
| 54
| 1.367.709,50
|
|
| 11
|
| Creanţe restante, în preţuri curente
| 55
| 1.477.022,36
|