HOTĂRÂRE nr. 795 din 26 octombrie 2016
pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I."- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei PublicePublicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
---------------
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
regionale şi administraţiei publice,
Vasile Dîncu
Ministrul muncii, familiei, protecţiei
sociale şi persoanelor vârstnice,
Dragoş-Nicolae Pîslaru
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
Bucureşti, 26 octombrie 2016.
Nr. 795.
Anexă
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Operatorul economic: Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
Sediul/Adresa: Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: RO 14273221
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei
┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │ │ Propuneri │
│ │ │ │Nr.│rectificare│
│ │ │ INDICATORI │rd.│ 2016 │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 29.663,00│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 29.453,00│
│ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,00│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,00│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 210,00│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 24.255,16│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 24.253,16│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 7.186,10│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 300,00│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 16.385,06│
│ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 13.100,90│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C1│cheltuieli cu salariile │13 │ 11.145,86│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 1.955,04│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,00│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,00│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente organe de conducere │17 │ 367,08│
│ │ │ │ │şi control, CA, AGA, CENZORI │ │ │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 2.917,08│
│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 382,00│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 2,00│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 5.407,84│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 969,57│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 4.438,28│
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Rezerve legale │25 │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │
│ │ │ │precedenţi │27 │ 2.529,31│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ │
│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │
│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │
│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │
│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │
│ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │
│ │ │ │din care: │32 │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 1.908,97│
│ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │
│ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,00│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,00│
│ │ │ │din care │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,00│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,00│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,00│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,00│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,00│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 604.177,83│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 585.140,00│
├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,00│
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 604.177,83│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,00│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 150│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 150│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 7.190,34│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială*) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 6.192,14│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 196,35│
│ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,00│
│ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/│ │ │
│ │ │ │persoană) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 817,69│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Plăţi restante │55 │ 0,00│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Creanţe restante │56 │ 0,00│
└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
Notă ...
──────────
*) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2
──────────
-----