ORDIN nr. 1.065 din 7 iunie 2012privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Formenerg" - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
  • Nr. 1.065 din 7 iunie 2012
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 1.019 din 24 iulie 2012
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Nr. 1.169 din 14 iunie 2012
    • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 10 august 2012



    Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Formenerg" - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli. (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Formenerg" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.Ministrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Daniel ChiţoiuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuMinistrul muncii, familiei şiprotecţiei sociale,Mariana Câmpeanu  +  Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIOperatorul economic: Societatea Comercială "Formenerg" - S.A.Sediul/Adresa: bd. Gheorghe Şincai nr. 1A-3Cod unic de înregistrare: 14529126BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
    *Font 9* - mii lei -
     
    INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012
    0 1 2 3 4 5
    I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 11.130 10.000
    1 Venituri din exploatare, din care: 2 11.097 9.900
    a) din producţia vândută 3 7.702 6.900
    b) din vânzarea mărfurilor 4
    c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
    c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
    c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
    d) producţia de imobilizări 8
    e) alte venituri din exploatare 9 3.395 3.000
    - venituri conform OUG 95/2002 9a
    - venituri aferente programelor din fonduri structurate 9b
    - alte venituri 9c 3.395 3.000
    2 Venituri financiare, din care: 10 33 100
    a) din imobilizări financiare 11
    b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
    c) din dobânzi 13 7 80
    d) alte venituri financiare 14 26 20
    3 Venituri extraordinare 15
    II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 10.717 9.580
    1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 10.668 9.555
    a) cheltuieli materiale 18 272 250
    b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 107 120
    c) cheltuieli privind mărfurile 20
    d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.813 1.950
    d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1.358 1.437
    d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 379 426
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 286 335
    ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 22 8
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 71 83
    ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27
    d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 77 87
    d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 3 3
    - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30
    - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31
    d3.2) tichete de masă 32 74 84
    d3.3) tichete de vacanţă 33
    d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 0
    e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
    f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35
    g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.032 1.030
    h) ch. cu prestaţiile externe 37 3.623 3.033
    i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 3.821 3.172
    i1) contract de mandat 39 80 80
    i2) ch. de protocol, din care: 40 2 2
    - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
    i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 49 40
    - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43
    - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44
    i4) ch. cu sponsorizarea 45
    i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
    i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47
    i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a
    i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b
    i9) cheltuieli cofinanţare aferente accesării fondurilor nerambursabile 47c 45
    i10) alte cheltuieli de exploatare 47d 3.645 3.050
    2 Cheltuieli financiare, din care: 48 49 25
    a) cheltuieli privind dobânzile 49
    b) alte cheltuieli financiare 50 49 25
    3 Cheltuieli extraordinare 51
    III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 413 420
    IV IMPOZIT PE PROFIT 53 130 120
    V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 283 300
    1 Rezerve legale 55 17 21
    2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
    3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57
    4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58
    5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
    6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 266 279
    7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0 26
    8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 239 237
    9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 27 16
    VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 585
    VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 585
    a) cheltuieli materiale 66 3
    b) cheltuieli salariale 67 399
    c) cheltuieli privind prestări servicii 68 10
    d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69
    e) alte cheltuieli 70 173
    VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 279 750
    1 Surse proprii 72 274 750
    2 Alocaţii de la buget 73
    3 Credite bancare 74
    a) interne 75
    b) externe 76
    4 Fonduri europene 77
    5 Alte surse 78 5
    IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 279 750
    1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 279 750
    2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81
    a) interne 82
    b) externe 83
    X REZERVE, din care: 84 17 21
    1 Rezerve legale 85 17 21
    XI 2 Rezerve statutare 86
    3 Alte rezerve 87
    XII DATE DE FUNDAMENTARE 88
    1 Venituri totale 89 11.130 10.000
    2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 10.717 9.580
    3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 40 44
    4 Nr. mediu de salariaţi total 92 38 44
    5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 1.435 1.524
    a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 1.339 1.418
    b) alte cheltuieli cu personalul 95 19 19
    c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 77 87
    6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000 97 2.937 2.686
    b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000 98 3.147 2.887
    7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 293 228
    8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) 100 303 228
    9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. om zile cursant/nr. salariaţi) 101
    10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 963 959
    11 Plăţi restante 103
    a) preţuri curente 104
    b) preţuri comparabile 105
    12 Creanţe restante 106
    a) preţuri curente 107 500 450
    b) preţuri comparabile 108 517 450
    ----