ANEXE din 9 ianuarie 2012la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2012
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 49 bis din 20 ianuarie 2012
+ Anexa 1FIȘA DE ACREDITARE*) LA CENTRALA INCIDENȚELOR DE PLĂȚI A PERSOANELORAUTORIZATE SĂ TRANSMITĂ ȘI SĂRECEPȚIONEZE INFORMAȚII PRIVIND INCIDENȚELE DE PLĂȚI___________ Notă *) Se transmite cu scrisoare oficială direcției din cadrul Băncii Naționale a României care coordonează activitatea CIP.*Font 8* 1. PERSOANA DECLARANTĂ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Denumire ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cod ... ... ... ... ... ... ... │ │ Adresa ... ... ... ... ... ... Telefon ... ... ... ... ... . Fax ... ... ... ... ... ... ... │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 2. PERSOANE ACREDITATE ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... . ┌───────────────────┬─────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ Prenume ... ... ... ... ... ... ... .. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Funcția ... ... ... ... .. ... ... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Telefon ... .. ... ... Fax ... ... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ E-mail ... ... . ... ... ... ... ... . ├───────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Specimen semnatură │Specimen ștampila însoțitoare│ │ │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ] └───────────────────┴─────────────────────────────┘ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... . ┌───────────────────┬─────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ Prenume ... ... ... ... ... ... ... .. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Funcția ... ... ... ... .. ... ... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Telefon ... .. ... ... Fax ... ... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ E-mail ... ... . ... ... ... ... ... . ├───────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Specimen semnatură │Specimen ștampila însoțitoare│ │ │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ] └───────────────────┴─────────────────────────────┘ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... . ┌───────────────────┬─────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ Prenume ... ... ... ... ... ... ... .. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Funcția ... ... ... ... .. ... ... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Telefon ... .. ... ... Fax ... ... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ E-mail ... ... . ... ... ... ... ... . ├───────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Specimen semnatură │Specimen ștampila însoțitoare│ │ │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ] └───────────────────┴─────────────────────────────┘ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... . ┌───────────────────┬─────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ Prenume ... ... ... ... ... ... ... .. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Funcția ... ... ... ... .. ... ... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Telefon ... .. ... ... Fax ... ... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ E-mail ... ... . ... ... ... ... ... . ├───────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Specimen semnatură │Specimen ștampila însoțitoare│ │ │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ] └───────────────────┴─────────────────────────────┘ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... . ┌───────────────────┬─────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ Prenume ... ... ... ... ... ... ... .. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Funcția ... ... ... ... .. ... ... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Telefon ... .. ... ... Fax ... ... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ E-mail ... ... . ... ... ... ... ... . ├───────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Specimen semnatură │Specimen ștampila însoțitoare│ │ │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ] └───────────────────┴─────────────────────────────┘ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 3. ADMINISTRATOR ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... Prenume ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... │ │ Telefon ... ... ... ... ... ... Fax ... ... ... ... ... . E-mail ... ... ... ... ... ... ... │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Conducerea per soanei declarante S.S./L.S. Notă *) Se transmite cu scrisoare oficială direcției din cadrul Băncii Naționale a României care coordonează activitatea CIP.MODUL DE COMPLETAREZona 1 - PERSOANA DECLARANTĂRubrica "Denumire"Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea.Rubrica "Cod"Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea.Rubrica "Adresa"Se completează cu adresa persoanei declarante.Rubrica "Telefon"Se completează cu numărul de telefon al persoanei declarante.Rubrica "Fax"Se completează cu numărul de fax al persoanei declarante.Zona 2 - PERSOANE ACREDITATERubricile "Nume" și "Prenume"Se completează cu numele și prenumele persoanei acreditate.Rubrica "Funcția"Se completează cu funcția deținută de persoana acreditată în cadrul persoanei declarante.Rubricile "Telefon/Fax/E-mail"Se completează cu numărul de telefon, fax și adresa de e-mail, de serviciu, ale persoanei acreditate.Rubrica "Drepturi"Se completează prin marcarea câmpului:a. "depline" - pentru persoanele acreditate care au dreptul să transmită și să recepționeze informații privind incidentele de plăți;b. "de consultare" - pentru persoanele care au numai drepturi de consultare a bazei de date a CIP.Rubrica "Specimen semnătură"Se completează cu semnătura uzuală a persoanei acreditate.Rubrica "Specimen ștampilă însoțitoare"Se completează cu amprenta ștampilei ce însoțește semnătura persoanei acreditate.Zona 3 - ADMINISTRATORRubricile "Nume" și "Prenume"Se completează cu numele și prenumele persoanei desemnate să administreze utilizatorii persoanei declarante.Rubricile "Telefon/Fax/E-mail"Se completează cu numărul de telefon, fax și adresa de e-mail, de serviciu, ale administratorului.Rubrica "Conducerea persoanei declarante"Se completează cu semnătura unei persoane din conducerea persoanei declarante și cu amprenta ștampilei ce însoțește semnătura. + Anexa 2Fluxul informațional al Centralei Incidentelor de Plăți*Font 8* ┌───────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ ┌────────────────┐ ┌─────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ UNITĂȚILE │ │ PERSOANE │ │ │ │ TERITORIALE │←→│ FIZICE/ │ │ │ │ ALE PERSOANELOR│ │ JURIDICE │ │ │ │ DECLARANTE │ │REZIDENTE SAU│ │┌─────────────────────────────────────────┐│ │ │ │ NEREZIDENTE │ ┌────────────────┐ ││ ││ └────────────────┘ └─────────────┘ │ │ ││ ││ ↑ ↑ │ SEDIUL CENTRAL │ ││ ┌───────────────────────┐ ││ ↓ ↓ │ AL PERSOANELOR │←─→││ │ CENTRALA │ ││ ┌────────────────────────────┐ │ DECLARANTE │ ││ │ INCIDENȚELOR DE PLĂȚI │ ││←────→│ SEDIUL CENTRAL AL │ │ │ ││ └───────────────────────┘ ││ │ PERSOANELOR DECLARANTE │ └────────────────┘ ││ ││ └────────────────────────────┘ ↑ ││ FIȘIERUL NAȚIONAL DE INCIDENȚE DE PLĂȚI ││ ┌────────────────────────────┐ ↓ ││ ││ │ CENTRALA BĂNCII NAȚIONALE │ ┌────────────────┐ ││ ││←────→│ A ROMÂNIEI │ │ │ ││ FIȘIERUL NAȚIONAL AL PERSOANELOR CU RISC││ │ │ │ UNITATILE │ ││ ││ └────────────────────────────┘ │ TERITORIALE │ ││ ││ ┌────────────────────────────┐ │ ALE │ │└─────────────────────────────────────────┘│ │ INSTITUȚII ALE STATULUI │ │ PERSOANELOR │ │ │←────→│CU ATRIBUȚII DE SUPRAVEGHERE│ │ DECLARANTE │ │ │ │ ȘI CONTROL │ │ │ │ │ └────────────────────────────┘ └────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────┘ Transmiterea informației Înregistrarea, organizarea și Difuzarea informației gestionarea informației + Anexa 3*Font 7*
Cod persoana declarantă ...........
MOD DE COMPLETAREFormularul F3ARubrica "Cod persoaneă declarantă" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite la CIP "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri".Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.Rubrica 1 - "Nr. cerere" se completează cu numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante.Rubrica 2 - "Data emiterii cererii" se completează cu data la care se emite formularul.Rubrica 3 - "Cod instituție de credit a obligatului la plată" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit trase.Rubrica 4 - "Informații despre cec - tip cec la origine" se completează cu tipul cecului la momentul tipăririi acestuia.Rubrica 5 - "Informații despre cec - tip cec la momentul refuzului" se completează tipul cecului la momentul declarării acestuia ca refuz bancar.Rubrica 6 - "Informații despre cec - serie cec" se completează cu seria cecului.Rubrica 7 - "Informații despre cec - nr. cec" se completează cu numărul cecului.Rubrica 8 - "Informații despre cec - data emiterii cecului" se completează cu data înscrisă pe cec la rubrica "la data".Rubrica 9 - "Informații despre cec - suma de plată" se completează cu suma de plată, exprimată în cifre.Rubrica 10 - "Informații despre cec - suma refuzată" se completează cu suma refuzată, exprimată în cifre.Rubrica 11 - "Denumire obligat la plată" se completează cu numele sau denumirea completă a obligatului la plată - trăgătorul.Rubrica 12 - "Cod identificare obligat la plată" se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrareb) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personalc) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curentd) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent.Rubrica 13 - "Denumire beneficiar/ultimul giratar" se completează cu numele sau denumirea completă a beneficiarului/ultimului giratar al cecului care este refuzat la plată.Rubrica 14 - "Cod identificare beneficiar/ultimul giratar" se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrareb) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personalc) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curentd) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent.Rubrica 15 - "Motiv(e) de refuz" se completează unul sau mai multe dintre codurile de motive de refuz la plată al cecului respectiv. Completarea codului motivului de refuz la plată "cec refuzat la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare", sau "cec refuzat la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare" sau "cec refuzat la plată din lipsă totală sau parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare" se face în funcție de data prezentării la plată a cecului.*Font 7*
Cod persoana declarantă ...........
MOD DE COMPLETAREFormularul F3BRubrica "Cod persoaneă declarantă" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite la CIP "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cambii".Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.Rubrica 1 - "Nr. cerere" se completează cu numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante.Rubrica 2 - "Data emiterii cererii" se completează cu data la care se emite formularul.Rubrica 3 - "Cod instituție de credit a obligatului la plată" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit a trasului acceptant.Rubrica 4 - "Informații despre cambie - serie cambie" se completează cu seria cambiei, dacă există.Rubrica 5 - "Informații despre cambie - nr. cambie" se completează cu numărul cambiei, dacă există.Rubrica 6 - "Informații despre cambie - data emiterii" se completează cu data la care a fost emisă cambia.Rubrica 7 - "Informații despre cambie - data scadenței" se completează cu data la care cambia este scadentă.Rubrica 8 - "Informații despre cambie - suma de plată" se completează cu suma de plată, exprimată în cifre.Rubrica 9 - "Informații despre cambie - suma refuzată" se completează cu suma refuzată, exprimată în cifre.Rubrica 10 - "Denumire obligat la plată" se completează cu numele sau denumirea completă a obligatului la plată - trasul acceptant.Rubrica 11 - "Cod identificare obligat la plată" se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrareb) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personalc) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curentd) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent.Rubrica 12 - "Denumire trăgător" se completează cu numele sau denumirea completă a trăgătorului.Rubrica 13 - "Cod identificare trăgător" se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrareb) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personalc) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curentd) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul țării, de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent.Rubrica 14 - "Denumire beneficiar/ultimul giratar" se completează cu numele sau denumirea completă a beneficiarului/ultimului giratar al cambiei care este refuzată la plată.Rubrica 15 - "Cod identificare beneficiar/ultimul giratar" se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrareb) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personalc) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curentd) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent.Rubrica 16 - "Motiv(e) de refuz" se completează unul sau mai multe dintre codurile de motive de refuz la plată a cambiei respective. Completarea codului motivului de refuz la plată "cambie cu scadența la vedere, refuzată la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen" sau "cambie cu scadență la vedere, refuzată la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen" sau "cambie cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzată la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen" sau "cambie cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzată la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen" sau "cambie refuzată la plată din lipsă totală sau parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare"se face în funcție de data prezentării la plată a cambiei.*Font 7*
Cod persoana declarantă ...........
MOD DE COMPLETAREFormularul F3CRubrica "Cod persoaneă declarantă" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite la CIP "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu bilete la ordin".Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.Rubrica 1 - "Nr. cerere" se completează cu numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante.Rubrica 2 - "Data emiterii cererii" se completează cu data la care se emite formularul.Rubrica 3 - "Cod instituție de credit a obligatului la plată" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit a subscriitorului.Rubrica 4 - "Informații despre bilet la ordin - serie bilet la ordin" se completează cu seria biletului la ordin, dacă există.Rubrica 5 - "Informații despre bilet la ordin - nr. bilet la ordin" se completează cu numărul biletului la ordin, dacă există.Rubrica 6 - "Informații despre bilet la ordin - data emiterii" se completează cu data la care a fost emis biletul la ordin.Rubrica 7 - "Informații despre bilet la ordin - data scadenței" se completează cu data la care biletul la ordin este scadent.Rubrica 8 - "Informații despre bilet la ordin - suma de plată" se completează cu suma de plată, exprimată în cifre.Rubrica 9 - "Informații despre bilet la ordin - suma refuzată" se completează cu suma refuzată, exprimată în cifre.Rubrica 10 - "Denumire obligat la plată" se completează cu numele sau denumirea completă a obligatului la plată - subscriitorul.Rubrica 11 - "Cod identificare obligat la plată" se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrareb) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personalc) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curentd) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent.Rubrica 12 - "Denumire beneficiar/ultimul giratar" se completează cu numele sau denumirea completă a beneficiarului/ultimului giratar al biletului la ordin care este refuzat la plată.Rubrica 13 - "Cod identificare beneficiar/ultimul giratar" se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrareb) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personalc) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curentd) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent.Rubrica 14 - "Motiv(e) de refuz" se completează unul sau mai multe dintre codurile de motive de refuz la plată al biletului la ordin respectiv. Completarea codului motivului de refuz la plată "bilet la ordin cu scadență la vedere, refuzat la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen" sau "bilet la ordin cu scadență la vedere, refuzat la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen" sau "bilet la ordin cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzat la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen" sau "bilet la ordin cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzat la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen" sau "bilet la ordin refuzat la plată din lipsă totală sau parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare" se face în funcție de data prezentării la plată al biletului la ordin.CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR PRIVIND CECULNr. .......... [][][][][][][][][][] (data emiterii cererii)*Font 8* ┌─────┐ ┌────────────────────────────────────────────────┐ │ 3A │ │ Loc rezervat luării în evidență la CIP │ └─────┘ │ │ │ Nr. CIP ......................... │ └────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1. PERS DECLARANTĂ ............................................. Cod ............................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 2. INSTITUȚIA DE CREDIT TRASĂ ............................ Cod ................................... │ │ │ │ │ Tip cec la │ │ │ origine: │ [] Cec simplu [] Cec barat │ │ ───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ [] cec simplu [] cec barat │ │ Tip cec la │ │ │ momentul │ [] cec barat │ │ refuzului │ │ │ │ │ │ │ │ CEC Seria ........ Nr. .............. Suma de ┌────────────────────────────────────────┐ │ │ plată (lei) │ │ │ │ └────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ Data emiterii │ │ │ │ Suma ┌────────────────────────────────────────┐ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ refuzată (lei)│ │ │ │ └────────────────────────────────────────┘ │ ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ TRĂGĂTOR ............................. │ BENEFICIAR/ │ │ │ Ultimul GIRATAR ........................... │ │ │ │ │ CUI/CNP/Cod nerezident ............... │ CUI/CNP/Cod nerezident .................... │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ: │ │ │ │ [] cec refuzat la plată pentru că a fost emis [] la data emiterii cecului semnătura nu corespunde │ │ fără autorizarea trasului*) cu specimenul │ │ [] cec refuzat la plată din lipsă totală de [] interzicerea plății de către trăgător, în cazul │ │ disponibil, în cazul prezentării la plată prezentării la plată după expirarea termenului │ │ înainte de expirarea termenului de de prezentare │ │ prezentare*) [] cec refuzat la plată din lipsă totală sau │ │ [] cec refuzat la plată din lipsă parțială de parțială de disponibil, în cazul prezentării la │ │ disponibil, în cazul prezentării la plată plată după expirarea termenului de prezentare │ │ înainte de expirarea termenului de [] insolvența trăgătorului │ │ prezentare*) [] poprire sau alte măsuri de indisponibilizare │ │ [] cec refuzat la plată pentru că a fost emis instituite pe cont de către o autoritate a │ │ cu dată falsă*) statului │ │ [] cec refuzat la plată pentru ca a fost emis [] cecul aparține unui tiraj de instrumente │ │ de un trăgător aflat în interdicție bancară*) neautorizat de BNR │ │ [] falimentul trăgătorului │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤ │ 4. (Zona 1) INTERDICȚIA BANCARĂ DE A EMITE CECURI │ (ZONA 2) │ │ Trăgătorul este declarat de instituția noastră │ Interdicție bancară suspendată în data de ..... │ │ de credit │ │ │ în interdicție bancară │ │ │ în perioada │ │ │ │ │ │ │ ││ Interdicție bancară reluată în data de ..... │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│ │ └───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘__________ *) Se completează și paragraful 4. Aceste incidente de plăți majore apărute în comerțul cu cecuri determină înscrierea automată a obligatului la plată în Fișierul Național al Persoanelor cu Risc. ----------------- Persoana desemnată din cadrul instituției de credit S.S./L.S.MOD DE COMPLETARE(3A)La rubrica "Nr." și "data emiterii cererii" se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A).Paragraful "Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.În paragrafele "1." - "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A).Pentru completarea motivelor de refuz la plată "insolvența trăgătorului", respectiv "falimentul trăgătorului" se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.Paragraful "4." (ZONA 1) se completează numai dacă unul din motivele refuzului la plată este: "cec refuzat la plată pentru că a fost emis fără autorizarea trasului", "cec refuzat la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare", "cec refuzat la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare", "cec refuzat la plată pentru că a fost emis cu dată falsă" sau "cec refuzat la plată pentru că a fost emis de un trăgător aflat în interdicție bancară", caz în care se va completa și perioada de interdicție bancară de un an, începând cu data înregistrării la CIP a incidentului de plată major.Paragraful "4." (ZONA 2) se completează în situația în care interdicția bancară a fost suspendată sau reluată în baza unor hotărâri judecătorești executorii.La rubrica "S.S./L.S." se aplică semnătura și ștampila persoanei desemnate din cadrul instituției de credit care a întocmit respectiva cerere.CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR PRIVIND CAMBIANr. .......... [][][][][][][][][][] (data emiterii cererii)*Font 8* ┌─────┐ ┌────────────────────────────────────────────────┐ │ 3B │ │ Loc rezervat luării în evidență la CIP │ └─────┘ │ │ │ Nr. CIP ......................... │ └────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1. PERS. DECLARANTĂ ............................................. Cod ............................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 2. Cambia seria ... .... nr. ..... emisă la data │ │ │ │ cu data scadenței│ │ │ ││ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│ │ │ │ Suma de ┌────────────────────────────────────────┐ │ │ plată (lei) │ │ │ │ └────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ Suma ┌────────────────────────────────────────┐ │ │ refuzată (lei)│ │ │ │ └────────────────────────────────────────┘ │ ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ TRĂGĂTOR ACCEPTANT ................... │ TRĂGĂTOR .................................. │ │ │ │ │ │ │ │ CUI/CNP/Cod nerezident ............... │ CUI/CNP/Cod nerezident .................... │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ Cu cont deschis la ................... │ BENEFICIAR/ │ │ │ Ultimul GIRATAR ........................... │ │ Cod .................................. │ │ │ │ CUI/CNP/Cod nerezident .................... │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ: │ │ │ │ [] cambie cu scadența la vedere refuzată la [] cambie refuzată la plată pentru că a fost emisă │ │ plată din lipsă totală de disponibil, în cu dată falsă │ │ cazul prezentării la plată în termen*) [] falimentul plătitorului │ │ [] cambie cu scadență la vedere refuzată la [] la data emiterii cambiei semnătura nu corespunde │ │ plată din lipsă parțială de disponibil, cu specimenul │ │ în cazul prezentării la plată în termen*) [] cambie refuzată la plată din lipsă totală sau │ │ [] cambie cu scadență la un anume timp de la parțială de disponibil, în cazul prezentării la │ │ vedere, la un anume timp de la data plată după expirarea termenului de prezentare │ │ emiterii sau la o dată fixă refuzată la [] insolvența plătitorului │ │ plată din lipsă totală de disponibil, în [] poprire sau alte măsuri de indisponibilizare │ │ cazul prezentării la plată la termen*) instituite pe cont de către o autoritate a │ │ [] cambie cu scadență la un anume timp de la statului │ │ vedere, la un anume timp de la data │ │ emiterii sau la o dată fixă refuzată la │ │ plată din lipsă parțială de disponibil, │ │ în cazul prezentării la plată la termen*) │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘__________ *) Aceste incidente de plăți majore apărute în comerțul cu cambii determină înscrierea automată a obligatului la plată în Fișierul Național al Persoanelor cu Risc. ----------------- Persoana desemnată din cadrul instituției de credit S.S./L.S.MOD DE COMPLETARE(3B)La rubrica "Nr." și "data emiterii cererii" se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cambii" (F3B).Paragraful "Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.În paragrafele "1." - "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cambii" (F3B).Pentru completarea motivelor de refuz la plată "insolvența plătitorului", respectiv "falimentul plătitorului" se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.La rubrica "S.S./L.S." se aplică semnătura și ștampila persoanei desemnate din cadrul instituției de credit care a întocmit respectiva cerere.CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR PRIVIND BILETUL LA ORDINNr. .......... [][][][][][][][][][] (data emiterii cererii)*Font 8* ┌─────┐ ┌────────────────────────────────────────────────┐ │ 3C │ │ Loc rezervat luării în evidență la CIP │ └─────┘ │ │ │ Nr. CIP ......................... │ └────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1. PERS. DECLARANTĂ ............................................. Cod ............................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 2. Bilet la ordin seria .. nr. ... emisă la data │ │ │ │ cu data scadenței│ │ │ ││ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│ │ │ │ Suma de ┌────────────────────────────────────────┐ │ │ plată (lei) │ │ │ │ └────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ Suma ┌────────────────────────────────────────┐ │ │ refuzată (lei)│ │ │ │ └────────────────────────────────────────┘ │ ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ SUBSCRIITOR .......................... │ BENEFICIAR/ │ │ │ Ultimul GIRATAR ........................... │ │ │ │ │ CUI/CNP/Cod nerezident ............... │ CUI/CNP/Cod nerezident .................... │ │ │ │ │ Cu cont deschis la ................... │ │ │ │ │ │ Cod .................................. │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ: │ │ │ │ [] bilet la ordin cu scadență la vedere [] bilet la ordin refuzat la plată pentru că a fost │ │ refuzat la plată din lipsă totală de emis cu dată falsă │ │ disponibil, în cazul prezentării la plată │ │ în termen*) [] falimentul plătitorului │ │ [] bilet la ordin cu scadență la vedere [] la data emiterii biletului la ordin semnătura nu │ │ refuzat la plată din lipsă parțială de corespunde cu specimenul │ │ disponibil, în cazul prezentării la plată [] bilet la ordin refuzat la plată din lipsă totală │ │ în termen*) sau parțială de disponibil, în cazul prezentării │ │ [] bilet la ordin cu scadență la un anume la plată după expirarea termenului de prezentare │ │ timp de la vedere, la un anume timp de la │ │ data emiterii sau la o dată fixă refuzat la [] insolvența plătitorului │ │ plată din lipsă totală de disponibil, în [] poprire sau alte măsuri de indisponibilizare │ │ cazul prezentării la plată la termen*) instituite pe cont de către o autoritate a │ │ [] bilet la ordin cu scadență la un anume timp statului │ │ de la vedere, la un anume timp de la data │ │ emiterii sau la o dată fixă refuzată la │ │ plată din lipsă parțială de disponibil, │ │ în cazul prezentării la plată la termen*) │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘__________ *) Aceste incidente de plăți majore apărute în comerțul cu bilete la ordin determină înscrierea automată a obligatului la plată în Fișierul Național al Persoanelor cu Risc. ----------------- Persoana desemnată din cadrul instituției de credit S.S./L.S.MOD DE COMPLETARE(3C)La rubrica "Nr." și "data emiterii cererii" se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu bilete la ordin" (F3C).Paragraful " Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.În paragrafele "1." - "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu bilete la ordin" (F3C).Pentru completarea motivelor de refuz la plată "insolvența plătitorului", respectiv "falimentul plătitorului" se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.La rubrica "S.S./L.S." se aplică semnătura și ștampila persoanei desemnate din cadrul instituției de credit care a întocmit respectiva cerere.
+
Anexa 4Sigla persoanei declaranteSOMAȚIENr. .......... [][][][][][][][][][] (data emiterii cererii)*Font 8* De la ......................................... cod ................................................. (unitate instituție de credit) Către ............................................................................................... (titular de cont) │ │ │ │ În data de └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ați emis un cec ...................., ................................... (tip cec la origine) (tip cec la momentul refuzului) seria ...., nr. .............., pentru suma de ...................... │_____________│ (în litere) lei în beneficiul lui ................................... prezentat la plată de ......................... (numele sau denumirea beneficiarului) (numele/denumirea ultimului posesor) refuzat pe motiv(e) ................................................................................. │ │ │ │ │ │ │ │ În consecință, în perioada de └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ vă aflați în INTERDICȚIE BANCARĂ În această perioadă vă este interzis să emiteți cecuri și aveți obligația să restituiți fără întârziere tuturor instituțiilor de credit formularele de cecuri, ridicate de la acestea. ● Precizări asupra modalităților de aplicare a legilor și a reglementărilor BNR în vigoare! - În conformitate cu art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările și completările ulterioare, pentru cecurile emise fără autorizarea trasului, cecurile refuzate la plată din lipsă totală sau parțială de disponibil, cecurile emise cu dată falsă, sunteți pasibil de pedeapsă cu amendă de la 5.000 la 100.000 lei și închisoare de la 6 luni la un an, afară de cazul când fapta constituie un delict sancționat cu o pedeapsă mai mare. - Interdicția bancară de a emite cecuri s-a pronunțat prin aplicarea art. 2 pct. 4 și art. 11 din Regulamentul BNR privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți. ----------------- Persoana desemnată din cadrul instituției de credit S.S./L.S.
+
Anexa 5
Cod persoana declarantă ................
MOD DE COMPLETAREFormularul F5Rubrica "Cod persoaneă declarantă" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite la CIP "Formularul de suspendare/reluare a interdicției bancare".Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.Rubrica 1 - "Nr. cerere" se completează cu numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante.Rubrica 2 - "Data emiterii cererii" se completează cu data la care se emite formularul.Rubrica 3 - "Nr. CIP" se completează cu Nr. CIP alocat de aplicația informatică a Centralei Incidentelor de Plăți la înscrierea refuzului bancar cu cec, a cărei interdicție bancară se dorește a se suspenda sau relua.Rubrica 4 - "Tip acțiune" se completează cu unul din codurile prevăzute pentru suspendarea sau reluarea interdicției bancare.Rubrica 5 - "Comentariu" se completează cu detalii referitoare la hotărârea judecătorească executorie în baza căreia s-a efectuat operațiunea de suspendare sau reluarea a interdicției bancare.CERERE DE SUSPENDARE/RELUARE A INTERDICȚIEI BANCARENr. .......... [][][][][][][][][][] (data emiterii cererii)*Font 8* ┌────┐ ┌────────────────────────────────────────────────┐ │ 5 │ │ Loc rezervat luării în evidență la CIP │ └────┘ │ │ │ Nr. CIP ......................... │ └────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1. PERS. DECLARANTĂ ............................................. Cod ............................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 2. Solicităm: │ │ [] Suspendarea interdicției bancare ca urmare a unei hotărâri judecătorești executorii; │ │ │ │ [] Reluarea interdicție bancare ca urmare a unei hotărâri judecătorești executorii. │ │ │ │ Hotărâre judecătorească executorie comunicată persoanei declarante și anume: │ │ ...................................................................................... │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 3. INSTITUȚIA DE CREDIT TRASĂ ............................ Cod ................................... │ │ │ │ │ Tip cec la │ │ │ origine: │ [] Cec simplu [] Cec barat │ │ ───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ [] cec simplu [] cec barat │ │ Tip cec la │ │ │ momentul │ [] cec barat │ │ refuzului: │ │ │ │ │ │ │ │ CEC Seria ........ Nr. .............. Suma de ┌────────────────────────────────────────┐ │ │ plată (lei) │ │ │ │ └────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ Suma ┌────────────────────────────────────────┐ │ │ refuzată (lei)│ │ │ │ └────────────────────────────────────────┘ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4. Pentru titularul de cont .......................................... │ │ │ │ se suspendă interdicția bancară cu cec înregistrată la CIP prin Cererea noastră de înscriere a │ │ refuzului bancar în FNC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Nr. ..........└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ și Nr. CIP ..........└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │ (data emiterii cererii) (data emiterii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Trăgătorul a fost declarat în interdicție bancară în perioada └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5. Pentru titularul de cont ......................................... │ │ │ │ se reia interdicția bancară înregistrată la CIP prin Cererea noastră de înscriere a refuzului bancar │ │ în FNC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Nr. ..........└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ și Nr. CIP ..........└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │ (data emiterii cererii) (data emiterii) │ │ │ │ │ │ Trăgătorul este declarat în interdicție bancară în următoarele perioade: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ----------------- Persoana desemnată din cadrul instituției de credit S.S./L.S.MOD DE COMPLETARE (5)La rubrica "Nr..." și "data emiterii cererii" se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de suspendare/reluare a interdicției bancare" (F5).Paragraful " Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.În paragraful "1."și paragraful "2." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de suspendare/reluare a interdicției bancare" (F5).În paragraful "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A).Paragraful "4." se completează dacă persoana declarantă solicită suspendarea unei interdicții bancare. Modalitatea de determinare a perioadei de interdicție bancară va fi următoarea: prima zi de interdicție bancară va fi ziua înregistrării la CIP a acelui refuz iar ultima zi de interdicție bancară va fi ziua anterioară înregistrării la CIP a suspendării acelei interdicții bancare.Paragraful "5." se completează dacă persoana declarantă solicită reluarea unei interdicții bancare. Modalitatea de determinare a perioadelor de interdicție bancară va fi următoarea: primul interval de interdicție bancară va fi alcătuit din intervalul de timp scurs de la introducerea la CIP a acelui incident de plată până în ziua anterioară înregistrării la CIP a suspendării acelei interdicții bancare, iar al doilea interval de interdicție bancară va fi alcătuit din intervalul de timp scurs de la momentul înregistrării la CIP a reluării acelei interdicții bancare până la împlinirea unui an de interdicție bancară.La rubrica "S.S./L.S." se aplică semnătura și ștampila persoanei desemnate din cadrul instituției de credit care a întocmit respectiva cerere.
+
Anexa 6FORMULAR DE ANULARE A ÎNREGISTRĂRILOR DINBAZA DE DATE A CENTRALEI INCIDENTELOR DE PLĂȚI
Cod persoana declarantă ................
MOD DE COMPLETAREFormularul F6Rubrica "Cod persoaneă declarantă" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite la CIP "Formularul de anulare a înregistrărilor din baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți".Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.Rubrica 1 - "Nr. cerere" se completează cu numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante.Rubrica 2 - "Data emiterii cererii" se completează cu data la care se emite formularul.Rubrica 3 - "Nr. CIP" se completează cu Nr. CIP alocat de aplicația informatică a Centralei Incidentelor de Plăți la înscrierea refuzului bancar cu cec, cambie sau bilet la ordin, care se dorește a se anula.Rubrica 4 - "Motivul anulării" se completează cu unul din codurile prevăzute pentru eroarea persoanei declarante, pentru hotărârea judecătorească executorie, respectiv pentru "mesaj de alertă".Rubrica 5 - "Comentariu" se completează doar în cazul anulării ca urmare a unei hotărâri judecătorești executorii, cu detalii referitoare la aceasta.CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND CECULNr. .......... [][][][][][][][][][] (data emiterii cererii)*Font 8* ┌────┐ ┌────────────────────────────────────────────────┐ │ 6A │ │ Loc rezervat luării în evidență la CIP │ └────┘ │ │ │ Nr. CIP ......................... │ └────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1. PERS. DECLARANTĂ ............................................. Cod ............................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 2. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE PLATĂ înregistrat la CIP prin Cererea de înscriere a refuzului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ bancar în FNC Nr. .... din └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ și Nr. CIP ....... din └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │ (data emiterii cererii) (data emiterii) │ │ │ │ [] eroarea persoanei declarante; │ │ [] hotărâre judecătorească executorie comunicată persoanei declarante, și anume: ................. │ │ │ │ .................................................................................................. │ │ [] "mesaj de alertă" │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 3. INSTITUȚIA DE CREDIT TRASĂ ............................ Cod ................................... │ │ │ │ │ Tip cec la │ │ │ origine: │ [] Cec simplu [] Cec barat │ │ ───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ [] cec simplu [] cec barat │ │ Tip cec la │ │ │ momentul │ [] cec barat │ │ refuzului: │ │ │ │ │ │ │ │ CEC Seria ........ Nr. .............. Suma de ┌────────────────────────────────────────┐ │ │ plată (lei) │ │ │ │ Data emiterii │ │ │ │ └────────────────────────────────────────┘ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │ Suma ┌────────────────────────────────────────┐ │ │ refuzată (lei)│ │ │ │ └────────────────────────────────────────┘ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ TRĂGĂTOR ............................. │ BENEFICIAR/ │ │ │ Ultimul GIRATAR │ │ CUI/CNP/Cod nerezident ............... │ ................................... │ │ │ │ │ │ CUI/CNP/Cod nerezident .................... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4. Din această zi └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ titularul de cont ...................................... │ │ │ │ nu mai face obiectul INTERDICȚIEI BANCARE înregistrate la CIP prin Cererea noastră de înscriere a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ refuzului bancar în FNC Nr. .......... └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ și Nr. CIP .......... din └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │ (data emiterii cererii) (data emiterii) │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ----------------- Persoana desemnată din cadrul instituției de credit S.S./L.S.MOD DE COMPLETARE(6A)La rubrica "Nr..." și "data emiterii cererii" se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de anulare a înregistrărilor din baza de date a CIP" (F6).Paragraful "Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.În paragraful "1."și paragraful "2." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de anulare a înregistrărilor din baza de date a CIP" (F6).În paragraful "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A).Paragraful "4." se completează numai dacă persoana declarantă solicită anularea unui incident de plată major.La rubrica "S.S./L.S." se aplică semnătura și ștampila persoanei desemnate din cadrul instituției de credit care a întocmit respectiva cerere.CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND CAMBIANr. .......... [][][][][][][][][][] (data emiterii cererii)*Font 8* ┌────┐ ┌────────────────────────────────────────────────┐ │ 6B │ │ Loc rezervat luării în evidență la CIP │ └────┘ │ │ │ Nr. CIP ......................... │ └────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1. PERS. DECLARANTĂ ............................................. Cod ............................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 2. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE PLATĂ înregistrat la CIP prin Cererea de înscriere a refuzului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ bancar în FNCb nr. .... din └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ și Nr. CIP ....... din └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │ (data emiterii cererii) (data emiterii) │ │ │ │ [] eroarea persoanei declarante; │ │ [] hotărâre judecătorească executorie comunicată persoanei declarante, și anume: ................. │ │ │ │ .................................................................................................. │ │ [] "mesaj de alertă" │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 3. Cambia seria ... nr. ... emisă la data ..... └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ cu data scadenței └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│ │ │ │ │ │ Suma de ┌────────────────────────────────────────┐ │ │ plată (lei) │ │ │ │ └────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ Suma ┌────────────────────────────────────────┐ │ │ refuzată (lei)│ │ │ │ └────────────────────────────────────────┘ │ ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ TRĂGĂTOR ACCEPTANT.................... │ TRĂGĂTOR .......................... │ │ │ │ │ CUI/CNP/Cod nerezident ............... │ CUI/CNP/Cod nerezident .................... │ │ │ │ │ Cu cont deschis la ................... ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ BENEFICIAR/ │ │ Cod .................................. │ Ultimul GIRATAR ............................ │ │ │ │ │ │ CUI/CNP/Cod nerezident .................... │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘ ----------------- Persoana desemnată din cadrul instituției de credit S.S./L.S.MOD DE COMPLETARE(6B)La rubrica "Nr..." și "data emiterii cererii" se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de anulare a înregistrărilor din baza de date a CIP" (F6).Paragraful "Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.În paragraful "1." și paragraful "2." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de anulare a înregistrărilor din baza de date a CIP" (F6).În paragraful "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cambii" (F3B).La rubrica "S.S./L.S." se aplică semnătura și ștampila persoanei desemnate din cadrul instituției de credit care a întocmit respectiva cerere.CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND BILETUL LA ORDINNr. .......... [][][][][][][][][][] (data emiterii cererii)*Font 8* ┌────┐ ┌────────────────────────────────────────────────┐ │ 6C │ │ Loc rezervat luării în evidență la CIP │ └────┘ │ │ │ Nr. CIP ......................... │ └────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1. PERS. DECLARANTĂ ............................................. Cod ............................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 2. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE PLATĂ înregistrat la CIP prin Cererea de înscriere a refuzului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ bancar în FNBO nr. .... din └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ și Nr. CIP ....... din └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │ (data emiterii cererii) (data emiterii) │ │ │ │ [] eroarea persoanei declarante; │ │ [] hotărâre judecătorească executorie comunicată persoanei declarante, și anume: ................. │ │ │ │ .................................................................................................. │ │ [] "mesaj de alertă" │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 3. Bilet la ordin seria .. nr... emisă la data .. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘cu data scadenței└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│ │ │ │ │ │ Suma de ┌────────────────────────────────────────┐ │ │ plată (lei) │ │ │ │ └────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ Suma ┌────────────────────────────────────────┐ │ │ refuzată (lei)│ │ │ │ └────────────────────────────────────────┘ │ ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ SUBSCRIITOR .......................... │ BENEFICIAR/ │ │ │ Ultimul GIRATAR ........................... │ │ CUI/CNP/Cod nerezident ............... │ │ │ │ CUI/CNP/Cod nerezident .................... │ │ │ │ │ Cu cont deschis la ................... │ │ │ │ │ │ Cod .................................. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘ ----------------- Persoana desemnată din cadrul instituției de credit S.S./L.S.MOD DE COMPLETARE(6C)La rubrica "Nr..." și "data emiterii cererii" se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de anulare a înregistrărilor din baza de date a CIP" (F6).Paragraful " Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.În paragraful "1."și paragraful "2." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de anulare a înregistrărilor din baza de date a CIP" (F6).În paragraful "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu bilete la ordin" (F3C).La rubrica "S.S./L.S." se aplică semnătura și ștampila persoanei desemnate din cadrul instituției de credit care a întocmit respectiva cerere.
+
Anexa 7BNR - CIPFIȘIERUL NAȚIONAL DE CECURI*Font 7*
NOTIFICAREA CENTRALEI INCIDENTELOR DE PLĂȚI PRIVIND INTERDICȚIA BANCARĂ Denumirea centralei instituției de credit ............ Codul centralei instituției de credit ............
MOD DE COMPLETAREFormularul F7Rubrica "Denumirea centralei instituției de credit" se completează cu denumirea atribuită de Banca Națională a României instituției de credit care primește de la CIP "Notificarea Centralei Incidentelor de Plăți privind interdicția bancară" (F7).Rubrica "Codul centralei instituției de credit" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit care primește de la CIP "Notificarea Centralei Incidentelor de Plăți privind interdicția bancară".Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.Rubrica 1 - "Nr. notificare" se completează de către CIP cu numărul de înregistrare din evidențele CIP.Rubrica 2 - "Data emiterii notificării" se completează de către CIP cu data la care a fost emis formularul F7.Rubrica 3 - "Tip operațiune" se completează cu "I - Inserare" pentru cazul în care este transmisă notificarea privind interdicția bancară pentru un incident de plată cu cec refuzat pe motiv major și cu "A - Anulare" pentru cazul în care este transmisă notificarea privind interdicția bancară în cazul în care se anulează un incident de plată cu cec refuzat pe motiv major/numai motivul privind interdicția bancară.Dacă tipul operațiunii este "I - Inserare", se vor completa rubricile 11 și 12. Instituția de credit care primește această notificare privind interdicția bancară are obligația distribuirii acestei informații în propriul sistem intrabancar în scopul evitării producerii riscului ca respectivul client să genereze un nou incident de plată asupra unui alt cont al său. În eventualitatea în care o unitate teritorială din propriul sistem intrabancar a distribuit formulare de cecuri respectivului titular de cont, are obligația să le recupereze de la acesta.Dacă tipul operațiunii este "A - Anulare", nu se vor completa rubricile 11 și 12. Instituția de credit care primește această notificare privind interdicția bancară în cazul în care se anulează un incident de plată cu cec refuzat pe motiv major/numai motivul privind interdicția bancară are obligația distribuirii acestei informații în propriul sistem intrabancar.Rubrica 4 - "Denumirea instituției de credit a obligatului la plată" se completează cu denumirea atribuită de Banca Națională a României instituției de credit a obligatului la plată.Rubrica 5 - "Cod instituție de credit a obligatului la plată" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit a obligatului la plată.Rubrica 6 - "Denumire obligat la plată" se completează cu numele sau denumirea completă a obligatului la plată - trăgătorul.Rubrica 7 - "Cod identificare obligat la plată" se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrareb) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personalc) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curentd) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent.Rubrica 8 - "Informații despre cec - serie cec" se completează cu seria cecului pentru care se transmite notificarea privind interdicția bancară.Rubrica 9 - "Informații despre cec - nr. cec" se completează cu numărul cecului pentru care se transmite notificarea privind interdicția bancară.Rubrica 10 - "Informații despre cec - tip cec la origine" se completează cu tipul cecului la momentul tipăririi acestuia pentru care se transmite notificarea privind interdicția bancară.Rubrica 11 - "Data de început de interdicție bancară" se completează cu data de la care începe interdicția bancară în cazul raportării unui cec refuzat la plată cu motiv major.Rubrica 12 - "Data de sfârșit de interdicție bancară" se completează cu data de la care se încheieinterdicția bancară în cazul raportării unui cec refuzat la plată cu motiv major.
+
Anexa 8BNR - CIPFIȘIERUL NAȚIONAL DE CECURI*Font 7*
NOTIFICAREA CENTRALEI INCIDENTELOR DE PLĂȚI PRIVIND SUSPENDAREA/RELUAREA INTERDICȚIEI BANCARE Denumirea centralei instituției de credit ............ Codul centralei instituției de credit ............
MOD DE COMPLETAREFormularul F8Rubrica "Denumirea centralei instituției de credit" se completează cu denumirea atribuită de Banca Națională a României instituției de credit care primește de la CIP "Notificarea Centralei Incidentelor de Plăți privind suspendarea/reluarea interdicției bancare" (F8).Rubrica "Codul centralei instituției de credit" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit care primește de la CIP "Notificarea Centralei Incidentelor de Plăți privind suspendarea/reluarea interdicției bancare".Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.Rubrica 1 - "Nr. notificare" se completează de către CIP cu numărul de înregistrare din evidențele CIP.Rubrica 2 - "Data emiterii notificării" se completează de către CIP cu data la care a fost emis formularul F8.Rubrica 3 - "Tip acțiune" se completează cu "S - Suspendare" pentru cazul în care este transmisă notificarea privind suspendarea interdicției bancare pentru un incident de plată cu cec refuzat pe motiv major și cu "R - Reluare" pentru cazul în care este transmisă notificarea privind reluarea interdicției bancare pentru un cec a cărui perioadă de interdicție bancară a fost suspendată anterior.Dacă tipul acțiunii este "S - Suspendare", se vor completa rubricile 11 și 12. Instituția de credit care primește această notificare privind suspendarea interdicției bancare are obligația distribuirii acestei informații în propriul sistem intrabancar.Dacă tipul acțiunii este "R - Reluare", se vor completa rubricile 11-14. Instituția de credit care primește această notificare privind reluarea interdicției bancare pentru un cec a cărui perioadă de interdicție bancară a fost suspendată anterior are obligația distribuirii acestei informații în propriul sistem intrabancar.Rubrica 4 - "Denumirea instituției de credit a obligatului la plată" se completează cu denumirea atribuită de Banca Națională a României instituției de credit a obligatului la plată.Rubrica 5 - "Cod instituție de credit a obligatului la plată" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit a obligatului la plată.Rubrica 6 - "Denumire obligat la plată" se completează cu numele sau denumirea completă a obligatului la plată - trăgătorul.Rubrica 7 - "Cod identificare obligat la plată" se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrareb) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personalc) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curentd) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent.Rubrica 8 - "Informații despre cec - serie cec" se completează cu seria cecului pentru care se transmite notificarea privind interdicția bancară.Rubrica 9 - "Informații despre cec - nr. cec" se completează cu numărul cecului pentru care se transmite notificarea privind interdicția bancară.Rubrica 10 - "Informații despre cec - tip cec la origine" se completează cu tipul cecului la momentul tipăririi acestuia pentru care se transmite notificarea privind interdicția bancară.Rubrica 11 - "Data de început de interdicție bancară" se completează cu data de la care începe interdicția bancară în cazul raportării unui cec refuzat la plată cu motiv major.Rubrica 12 - "Data de sfârșit de interdicție bancară" se completează cu data de la care se încheie interdicția bancară în cazul suspendării interdicției bancare pentru un cec refuzat la plată cu motiv major.Rubrica 13 - "Data de început de interdicție bancară" se completează cu data de la care începe interdicția bancară în cazul reluării interdicției bancare pentru un cec a cărui perioadă de interdicție bancară a fost suspendată anterior.Rubrica 14 - "Data de sfârșit de interdicție bancară" se completează cu data de la care se încheie interdicția bancară în cazul reluării interdicției bancare pentru un cec a cărui perioadă de interdicție bancară a fost suspendată anterior.
+
Anexa 9*Font 9*
Cod instituție de credit ...............
MOD DE COMPLETAREFormularul F9Rubrica "Rubrica "Cod instituție de credit" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României centralelor instituțiilor de credit - persoane juridice române/sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine/unității teritoriale a instituțiilor de credit care transmit formularul de consultare a informațiilor existente în baza de date a CIP, respectând prevederile art. 2 pct. 6 și art. 21 din regulament.Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.Rubrica 1 - "Tip consultare" se completează cu una din valorile care indică faptul că o anumită consultare are loc în numele instituției de credit sau în numele clientului.Rubrica 2 - "Nr. cerere" se completează cu numărul de înregistrare din evidențele instituției de creditRubrica 3 - "Data emiterii cererii" se completează cu data la care se emite formularul.Rubrica 4 - "Tip întrebare" se completează cu una din valorile care indică tipul de întrebare solicitat (FNIP, FNPR, Istoric sintetic), dacă se dorește consultare pentru un titular de contRubrica 5 - "Cod identificare titular de cont" se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrareb) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personalc) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curentd) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curentRubrica 6 - "Serie cec/cambie/bilet la ordin" se completează cu seria cecului, cambiei sau biletului la ordin, dacă se dorește consultarea pentru un anumit instrument de platăRubrica 7 - "Nr. cec/cambie/bilet la ordin" se completează cu nr. cecului, cambiei sau biletului la ordin, dacă se dorește consultarea pentru un anumit instrument de platăRubrica 8 - "Data de început consultare" se completează cu data calendaristică de la care se dorește a se consulta baza de date a CIP, cu respectarea art.17 din prezentul regulament.Rubrica 9 - "Data de sfârșit consultare" se completează cu data calendaristică până la care se dorește a se consulta baza de date a CIP, cu respectarea art. 17 din prezentul regulament.CERERE DE CONSULTARENr. .......... [][][][][][][][][][] (data emiterii cererii)*Font 8* ┌────────────────────────────────────────────────┐ │ Loc rezervat luării în evidență la CIP │ │ │ │ Nr. ........................ │ └────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1. [] consultare în numele instituției de credit │ │ │ │ [] consultare în numele clientului │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 2. SUBSEMNATUL ................................, adresa ....................... │ │ ┌────────────────────┐ │ │ .......... posesor al BI/BI seria .... nr. ........, cod numeric personal└────────────────────┘, │ │ │ │ │ │ │ │ emis de ............, la data de └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘, reprezentatnt al .................., cod unic │ │ ┌────────────────────┐ │ │ de înregistrare/cod persoană juridică nerezidentă└────────────────────┘ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 3. Vă rog să-mi furnizați următoarele informații: │ │ │ │ ● Cecul/cambia/biletul la ordin cu seria .. și numărul ....... face obiectul unui incident de plată?│ │ │ │ ● Care este istoricul incidentelor de plată înregistrate pe numele titularului de cont cu cod unic │ │ de înregistrare/cod numeric personal/cod persoană juridică nerezidentă/cod persoană fizică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ nerezidentă ........ în perioada └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │ │ │ [] Fișierul Național de Incidente de Plăți (Fișierul Național de Cecuri, Fișierul Național de │ │ Cambii, Fișierul Național de Bilete la ordin) │ │ [] Fișierul Național al Persoanelor cu Risc │ │ │ │ [] Istoricul incidentelor de plată în forma sintetică │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Răspunsul se va anexa de către persoana acreditată la prezenta cerere de consultare. │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ----------------- Persoana desemnată din cadrul instituției de credit S.S./L.S.MOD DE COMPLETARELa rubrica "Nr..."și "data emiterii cererii" se înscriu umărul de înregistrare și data emiterii cererii din evidențele persoanei declarante.Paragraful "Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.În Paragraful "1." se va selecta tipul de consultare: în numele instituției de credit sau în numele clientului.Paragraful "2." se completează cu datele personale ale persoanei fizice care solicită informații din Fișierul Național de Incidente de Plăți (FNIP) sau Fișierul Național al Persoanelor cu Risc (FNPR) în nume propriu sau în numele unei persoane juridice rezidente sau nerezidente.În paragraful "3." solicitantul stabilește întrebarea/întrebările care vor fi adresate CIP, apoi va completa datele obligatorii pe baza cărora se va face consultarea.Răspunsul CIP, în funcție de întrebarea conținută de cererea de consultare, cuprinde următoarele informații:● pentru consultarea după instrumentul de plată: "cecul/cambia/biletul la ordin cu seria ... nr... . face obiectul unui incident de plată?": data înregistrării la CIP, descrierea motivelor de refuz la plată;● pentru consultarea titularului de cont în "FNIP": data înregistrării la CIP, denumire titular de cont, seria și numărul instrumentului de plată, descrierea motivelor de refuz la plată, perioada interdicției bancare (pentru fiecare incident de plată major cu cec), dacă este incident de plată major, perioada totală de interdicție bancară (în cazul cecului) și denumirea unității bancare a obligatului la plată care a declarat la CIP incidentul de plată;● pentru consultarea titularului de cont în "FNPR": data înregistrării la CIP, denumire titular de cont, seria și numărul instrumentului de plată, descrierea motivelor de refuz la plată, perioada de interdicție bancară (pentru fiecare incident de plată major cu cec), perioada totală de interdicție bancară (în cazul cecului) și denumirea unității bancare a obligatului la plată care a declarat la CIP incidentul de plată;● pentru consultarea "Istoricul refuzurilor la plată pe titular de cont, în formă sintetică": nr. total de refuzuri, suma de plată și suma refuzată totală, defalcate după tipul instrumentului și după tipul motivului de refuz (major/minor).La rubrica "S.S./L.S." se aplică semnătura și ștampila persoanei desemnate din cadrul instituției de credit care a întocmit respectiva cerere sau a persoanei fizice sau juridice, rezidentă sau nerezidentă care a solicitat informațiile.
+
Anexa 10
FORMULARUL LISTA ERORILOR PRIVIND RAPORTAREA INFORMAȚIEI REFERITOARE LA INCIDENTELE DE PLĂȚI Cod persoana declarantă ................
MOD DE COMPLETAREFormularul F10Rubrica "Cod persoaneă declarantă" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite lista erorilor privind raportarea informației referitoare la incidentele de plăți.Rubrica 0 - "Număr curent" se completează cu numărul liniei în care se semnalează eroarea, corespunzător numărului curent din formularul transmis de persoana declarantă.Rubrica 1 - "Tip formular" se completează cu numărul de formular (F3A, F3B, F3C, F5, F6, F9 și F11).Rubrica 2 - "Cod eroare" se completează cu un cod stabilit de Centrala Incidentelor de Plăți.Rubrica 3 - "Descrierea erorii" se completează descrierea erorii constatate.
+
Anexa 11
FORMULARUL DE RECTIFICARE A INFORMAȚIILOR ÎNREGISTRATE ÎN BAZA DE DATE A CENTRALEI INCIDENTELOR DE PLĂȚI Cod persoana declarantă ................
MOD DE COMPLETAREFormularul F11Rubrica "Cod persoaneă declarantă" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite "Formularul de rectificare a informațiilor înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți."Rubrica 0 - "Număr curent" se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.Rubrica 1 - "Nr. CIP" se completează cu Nr. CIP alocat de aplicația informatică a Centralei Incidentelor de Plăți la înscrierea refuzului bancar cu cec, cambie sau bilet la ordin ce se dorește a se rectifica.Rubrica 2 - "Câmp eronat" se va completa denumirea câmpului din formularele de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri, cambii sau bilete la ordin ce se dorește a se rectifica.Rubrica 3 - "Valoare corectă" se va completa valoarea corectă asociată câmpului.
+
Anexa 12LISTA INFORMAȚIILOR ÎNREGISTRATE ÎN BAZA DE DATE ACENTRALEI INCIDENTELOR DE PLĂȚI CE POT FI RECTIFICATEPentru Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNC/FNCb/FNBO:1. Nr. și/sau data emiterii cererii din evidențele persoanei declarante2. Codul bancar al instituției de credit a obligatului la plată3. Tip cec la origine și/sau la momentul refuzului (nu pentru cecurile cu interdicție bancară suspendată sau reluată)4. Seria și/sau numărul cecului/cambiei/biletului la ordin (nu pentru cecurile cu interdicție bancară suspendată sau reluată)5. Data emiterii cecului/cambiei/biletului la ordin (fără schimbarea tipului incidentului de plată major/minor)6. Suma de plată/refuzată● fără modificarea motivului corespunzător● cu modificarea motivului, însă fără a schimba tipul acestuia (major/minor)7. Denumire trăgător (pentru incident de plată minor) și/sau denumire beneficiar/ultimul giratar, în cazul cecului8. Denumire tras/trăgător/subscriitor/beneficiar/ultimul giratar, în cazul cambiei sau biletului la ordin9. Adăugarea de alte motive (fără schimbarea tipului incidentului de plată major/minor)10. Radiere motive (fără schimbarea tipului incidentului de plată major/minor)11. Înlocuire motive (fără schimbarea tipului incidentului de plată major/minor)12. Codul unic de înregistrare/codul numeric personal/cod nerezident pentru tras/trăgător/subscriitor/beneficiar/ultimul giratar al cambiei/biletului la ordin13. Codul unic de înregistrare/codul numeric personal/cod nerezident pentru trăgător pentru un incident de plată minor în cazul cecului14. Codul unic de înregistrare/codul numeric personal/cod nerezident pentru beneficiar în cazul cecului15. Data scadenței cambiei/biletului la ordin, fără modificarea tipului motivului (major/minor).----
| EMITENT |
+ Anexa 1FIȘA DE ACREDITARE*) LA CENTRALA INCIDENȚELOR DE PLĂȚI A PERSOANELORAUTORIZATE SĂ TRANSMITĂ ȘI SĂRECEPȚIONEZE INFORMAȚII PRIVIND INCIDENȚELE DE PLĂȚI___________ Notă *) Se transmite cu scrisoare oficială direcției din cadrul Băncii Naționale a României care coordonează activitatea CIP.*Font 8* 1. PERSOANA DECLARANTĂ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Denumire ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cod ... ... ... ... ... ... ... │ │ Adresa ... ... ... ... ... ... Telefon ... ... ... ... ... . Fax ... ... ... ... ... ... ... │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 2. PERSOANE ACREDITATE ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... . ┌───────────────────┬─────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ Prenume ... ... ... ... ... ... ... .. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Funcția ... ... ... ... .. ... ... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Telefon ... .. ... ... Fax ... ... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ E-mail ... ... . ... ... ... ... ... . ├───────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Specimen semnatură │Specimen ștampila însoțitoare│ │ │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ] └───────────────────┴─────────────────────────────┘ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... . ┌───────────────────┬─────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ Prenume ... ... ... ... ... ... ... .. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Funcția ... ... ... ... .. ... ... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Telefon ... .. ... ... Fax ... ... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ E-mail ... ... . ... ... ... ... ... . ├───────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Specimen semnatură │Specimen ștampila însoțitoare│ │ │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ] └───────────────────┴─────────────────────────────┘ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... . ┌───────────────────┬─────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ Prenume ... ... ... ... ... ... ... .. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Funcția ... ... ... ... .. ... ... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Telefon ... .. ... ... Fax ... ... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ E-mail ... ... . ... ... ... ... ... . ├───────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Specimen semnatură │Specimen ștampila însoțitoare│ │ │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ] └───────────────────┴─────────────────────────────┘ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... . ┌───────────────────┬─────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ Prenume ... ... ... ... ... ... ... .. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Funcția ... ... ... ... .. ... ... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Telefon ... .. ... ... Fax ... ... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ E-mail ... ... . ... ... ... ... ... . ├───────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Specimen semnatură │Specimen ștampila însoțitoare│ │ │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ] └───────────────────┴─────────────────────────────┘ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... . ┌───────────────────┬─────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ Prenume ... ... ... ... ... ... ... .. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Funcția ... ... ... ... .. ... ... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Telefon ... .. ... ... Fax ... ... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ E-mail ... ... . ... ... ... ... ... . ├───────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │Specimen semnatură │Specimen ștampila însoțitoare│ │ │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ] └───────────────────┴─────────────────────────────┘ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 3. ADMINISTRATOR ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... Prenume ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... │ │ Telefon ... ... ... ... ... ... Fax ... ... ... ... ... . E-mail ... ... ... ... ... ... ... │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Conducerea per soanei declarante S.S./L.S. Notă *) Se transmite cu scrisoare oficială direcției din cadrul Băncii Naționale a României care coordonează activitatea CIP.MODUL DE COMPLETAREZona 1 - PERSOANA DECLARANTĂRubrica "Denumire"Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea.Rubrica "Cod"Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea.Rubrica "Adresa"Se completează cu adresa persoanei declarante.Rubrica "Telefon"Se completează cu numărul de telefon al persoanei declarante.Rubrica "Fax"Se completează cu numărul de fax al persoanei declarante.Zona 2 - PERSOANE ACREDITATERubricile "Nume" și "Prenume"Se completează cu numele și prenumele persoanei acreditate.Rubrica "Funcția"Se completează cu funcția deținută de persoana acreditată în cadrul persoanei declarante.Rubricile "Telefon/Fax/E-mail"Se completează cu numărul de telefon, fax și adresa de e-mail, de serviciu, ale persoanei acreditate.Rubrica "Drepturi"Se completează prin marcarea câmpului:a. "depline" - pentru persoanele acreditate care au dreptul să transmită și să recepționeze informații privind incidentele de plăți;b. "de consultare" - pentru persoanele care au numai drepturi de consultare a bazei de date a CIP.Rubrica "Specimen semnătură"Se completează cu semnătura uzuală a persoanei acreditate.Rubrica "Specimen ștampilă însoțitoare"Se completează cu amprenta ștampilei ce însoțește semnătura persoanei acreditate.Zona 3 - ADMINISTRATORRubricile "Nume" și "Prenume"Se completează cu numele și prenumele persoanei desemnate să administreze utilizatorii persoanei declarante.Rubricile "Telefon/Fax/E-mail"Se completează cu numărul de telefon, fax și adresa de e-mail, de serviciu, ale administratorului.Rubrica "Conducerea persoanei declarante"Se completează cu semnătura unei persoane din conducerea persoanei declarante și cu amprenta ștampilei ce însoțește semnătura. + Anexa 2Fluxul informațional al Centralei Incidentelor de Plăți*Font 8* ┌───────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ ┌────────────────┐ ┌─────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ UNITĂȚILE │ │ PERSOANE │ │ │ │ TERITORIALE │←→│ FIZICE/ │ │ │ │ ALE PERSOANELOR│ │ JURIDICE │ │ │ │ DECLARANTE │ │REZIDENTE SAU│ │┌─────────────────────────────────────────┐│ │ │ │ NEREZIDENTE │ ┌────────────────┐ ││ ││ └────────────────┘ └─────────────┘ │ │ ││ ││ ↑ ↑ │ SEDIUL CENTRAL │ ││ ┌───────────────────────┐ ││ ↓ ↓ │ AL PERSOANELOR │←─→││ │ CENTRALA │ ││ ┌────────────────────────────┐ │ DECLARANTE │ ││ │ INCIDENȚELOR DE PLĂȚI │ ││←────→│ SEDIUL CENTRAL AL │ │ │ ││ └───────────────────────┘ ││ │ PERSOANELOR DECLARANTE │ └────────────────┘ ││ ││ └────────────────────────────┘ ↑ ││ FIȘIERUL NAȚIONAL DE INCIDENȚE DE PLĂȚI ││ ┌────────────────────────────┐ ↓ ││ ││ │ CENTRALA BĂNCII NAȚIONALE │ ┌────────────────┐ ││ ││←────→│ A ROMÂNIEI │ │ │ ││ FIȘIERUL NAȚIONAL AL PERSOANELOR CU RISC││ │ │ │ UNITATILE │ ││ ││ └────────────────────────────┘ │ TERITORIALE │ ││ ││ ┌────────────────────────────┐ │ ALE │ │└─────────────────────────────────────────┘│ │ INSTITUȚII ALE STATULUI │ │ PERSOANELOR │ │ │←────→│CU ATRIBUȚII DE SUPRAVEGHERE│ │ DECLARANTE │ │ │ │ ȘI CONTROL │ │ │ │ │ └────────────────────────────┘ └────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────┘ Transmiterea informației Înregistrarea, organizarea și Difuzarea informației gestionarea informației + Anexa 3*Font 7*
| F3A | FORMULAR DE RAPORTARE A REFUZURILOR BANCARE CU CECURI |
| Nr. | Nr. | Data | Cod | Informații despre cec | Denumire | Cod | Denumire | Cod | Motiv(e) | ||||||
| crt. | cerere | emiterii | instit. | obligat | identi- | benefi- | identi- | refuz la | |||||||
| cererii | credit a | Tip cec | Tip cec | Serie | Nr. | Data | Suma | Suma | la plată | ficare | ciar/ | ficare | plată | ||
| obliga- | la | la | cec | cec | emiterii | de | refu- | obligat | ultimul | benefi- | |||||
| tului la | origine | momentul | cecului | plată | zată | la | giratar | ciar/ | |||||||
| plată | refuzului | (lei) | (lei) | plată | ultimul | ||||||||||
| giratar | |||||||||||||||
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| F3B | FORMULAR DE RAPORTARE A REFUZURILOR BANCARE CU CAMBII |
| Nr. | Nr. | Data | Cod | Informații despre cambie | Denumire | Cod | Denumire | Cod | Denumire | Cod | Motiv(e) | |||||
| crt. | cerere | emiterii | instit. | obligat | identi- | trăgător | identi- | benefi- | identi- | refuz | ||||||
| cererii | credit a | Serie | Nr. | Data | Data | Suma | Suma | la plată | ficare | ficare | ciar/ | ficare | la plată | |||
| obliga- | cambie | cambie | emiterii | sca- | de | refu- | obligat | trăgător | ultimul | benefi- | ||||||
| tului la | cambiei | denței | plată | zată | la | giratar | ciar/ | |||||||||
| plată | (lei) | (lei) | plată | ultimul | ||||||||||||
| giratar | ||||||||||||||||
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| F3C | FORMULAR DE RAPORTARE A REFUZURILOR BANCARE CU BILETE LA ORDIN |
| Nr. | Nr. | Data | Cod | Informații despre bilet la ordin | Denumire | Cod | Denumire | Cod | Motiv(e) | |||||
| crt. | cerere | emiterii | instit. | obligat | identi- | benefi- | identi- | refuz la | ||||||
| cererii | credit a | Serie | Nr. | Data | Data | Suma | Suma | la plată | ficare | ciar/ | ficare | plată | ||
| obliga- | bilet | bilet | emiterii | scadenței | de | refu- | obligat | ultimul | benefi- | |||||
| tului la | la | la | biletului | plată | zată | la | giratar | ciar/ | ||||||
| plată | ordin | ordin | la ordin | (lei) | (lei) | plată | ultimul | |||||||
| giratar | ||||||||||||||
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| F5 | FORMULAR DE SUSPENDARE/RELUARE A INTERDICȚIEI BANCARE |
| Nr. crt. | Nr. cerere | Data emiterii cererii | Nr. CIP | Tip acțiune | Comentariu |
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| F6 | FORMULAR DE SUSPENDARE/RELUARE A INTERDICȚIEI BANCARE |
| Nr. crt. | Nr. cerere | Data emiterii cererii | Nr. CIP | Motivul anulării | Comentariu |
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| F7 |
| Nr. | Nr. | Data | Tip | Denumirea | Codul | Denumire | Cod | Informații | Data | Data | ||
| crt. | notificare | emiterii | operațiune | insti- | instituției | obligat | identifi- | despre cec | început | sfârșit | ||
| notifi- | tuției de | de credit a | la plată | care | de | de | ||||||
| cării | credit a | obligatului | obligat | Serie | Nr. | Tip cec | inter- | inter- | ||||
| obliga- | la plată | la plată | cec | cec | cec la | dicție | dicție | |||||
| tului la | origine | bancară | bancară | |||||||||
| plată | ||||||||||||
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| F8 |
| Nr. | Nr. | Data | Tip | Denumirea | Codul | Denumire | Cod | Informații | Data | Data | Data | Data | ||
| crt. | notificare | emiterii | operațiune | insti- | instituției | obligat | identifi- | despre cec | început | sfârșit | început | sfârșit | ||
| notifi- | tuției de | de credit a | la plată | care | de | de | de | de | ||||||
| cării | credit a | obligatului | obligat | Serie | Nr. | Tip cec | inter- | inter- | inter- | inter- | ||||
| obliga- | la plată | la plată | cec | cec | cec la | dicție | dicție | dicție | dicție | |||||
| tului la | origine | bancară | bancară | bancară | bancară | |||||||||
| plată | ||||||||||||||
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| F8 | FORMULAR DE CONSULTARE |
| Nr. crt. | Tip consul- tare | Număr cerere | Data emiterii cererii | Tip întrebare | Cod identi- ficare titular de cont | Serie cec/cambie/ bilet la ordin | Nr. cec/cambie/ bilet la ordin | Data de început consul- tare | Data de sfârșit consul- tare |
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| F10 |
| Număr curent | Tip formular | Cod eroare | Descrierea erorii |
| (0) | (1) | (2) | (3) |
| F11 |
| Număr curent | Nr. CIP | Câmp eronat | Valoare corectă |
| (0) | (1) | (2) | (3) |
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Apple Safari