ANEXE din 3 aprilie 2009la Nomele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009
Publicate în
MONITORUL OFICIAL nr. 242 bis din 10 aprilie 2009
Notă
Conținute de NORMELE METODOLOGICE aprobate prin ORDINUL nr. 629 din 3 aprilie 2009, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 10 aprilie 2009. + Anexa nr. 1
BILANȚ
la data de ...............
+
Anexa nr. 2
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de ..............
+
Anexa nr. 3
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de ....................
NOTĂ: Coloanele se completează astfel:Col. 1 - TOTAL (Col.2 + Col. 8)Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"Col. 3 - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"Col. 4 - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"Col. 5 - ct. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"Col. 7- ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate". La ct. 770 soldul se calculează ca diferență între plăți efectuate și încasări și reflectă totalul plăților nete de casăCol. 8 și următoarele - ct. de disponibilități :( 5xx)
+
Anexa nr. 4
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de ...............
NOTĂ: Coloanele se completează astfel:Col. 1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+ ......... n)Col. 2 - ct. 5314 "Casa în valută"Col. 3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:( 5xx)
+
Anexa nr. 5
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - VENITURI
la data de ................
*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificatiei funcționale -bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate, fonduri externe nerambursabile si instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/ activitati finanțate integral din venituri proprii-(altele decât cele de subordonare locala).
+
Anexa nr. 6
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de .............
*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificatiei funcționale -bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile si venituri proprii/ venituri proprii si subventii-(altele decat cele de subordonare locala).Nota: Se detaliaza pe clasificatia economica (Anexa 7)
+
Anexa nr. 7
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de .......................– Cod 21 Capitol ................... Subcapitol ........................
*) Se înscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice(bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subvenții).NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.
+
Anexa nr. 8
CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI
la data de ....................
+
Anexa nr. 9
CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI
la data de ..............................
+
Anexa nr. 10
CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE
INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI
la data de ..........................
Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)
+
Anexa nr. 11
CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI
la data de .....................
Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)
+
Anexa nr. 12
CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de ......................
+
Anexa nr. 13
CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de ..........
Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)
+
Anexa nr. 14a
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de ...................
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț
+
Anexa nr. 14b
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALA
la data de ....................
+
Anexa nr. 15
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULULUI CREDITELOR EXTERNE -CHELTUIELI
la data de ...................
Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)
+
Anexa nr. 16
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULULUI CREDITELOR INTERNE-CHELTUIELI
la data de ......................
Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)
+
Anexa nr. 17
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR
EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI
la data de .....................
+
Anexa nr. 18
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR
EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI
la data de .................
Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)
+
Anexa nr. 19
CONTUL DE EXECUȚIE A VENITURILOR Șl CHELTUIELILOR
EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de ......................
+
Anexa nr. 20
CONTUL DE EXECUȚIE A VENITURILOR Șl CHELTUIELILOR
EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL-CHELTUIELI
la data de ..................
Nota: se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)
+
Anexa nr. 30MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL) .......................UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ............................INSTITUȚIA ..............................
PLĂȚI RESTANTE
la data de .....................cod .......*).
*) Se completează cu următoarele coduri:– pentru total plăți restante;– pentru plăți restante din bugetul de stat;– pentru plăți restante din bugetele locale;– pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;– pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru șomaj;– pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;– pentru plăți restante din credite externe;– pentru plăți restante din credite interne;– pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;– pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;– pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale
+
Anexa nr. 40aMINISTERULInstituția ...................
SITUAȚIA ACTIVELOR Șl DATORIILOR FINANCIARE
ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ
la data de .............................
Notă
+
Anexa nr. 40bADMINISTRAȚIA LOCALĂInstituția .....................
SITUAȚIA ACTIVELOR Șl DATORIILOR FINANCIARE
ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de ...................
Notă
+
Anexa nr. 40cMINISTERULInstituția ........................
SITUAȚIA ACTIVELOR Șl DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR
PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE
(DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) ............. la data de .............
NOTĂ
+
Anexa nr. 41
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE DE SITUAȚII FINANCIARE
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARUL BILANȚ (Cod 01)
ȘI FORMULARUL CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod. 02);– Rd. 87 col. 02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod. 02);– Rd. 88 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod. 02);Notă: corelațiile nu se respectă în următoarele situații:1) La Unitățile Administrativ-Teritoriale, urmare efectuării înregistrării:121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" = 131 "Fondul de rulment".2) La Unitățile Administrativ-Teritoriale:În cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (ex. școli), în bilanțul centralizat al unității administrativ-teritoriale se va prelua și rezultatul patrimonial al instituțiilor subordonate finanțate din bugetul de stat, în timp ce în Contul de rezultat patrimonial al bugetului local acesta nu va fi preluat.3) La Agenția Națională de Administrare Fiscală urmare efectuării înregistrării:121.09 "Rezultatul patrimonial" =520 "Disponibil al bugetului de stat"
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE
BILANȚ (COD FORM.01) și Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI
DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17);
Titluri de participareRd.08 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.256+ Rd.264 + Rd.274 + Rd. 282) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.08 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.256+Rd.264 + Rd.274 + Rd. 282) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Creanțe comerciale și avansuri(Rd.10 + Rd. 22) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 292 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)(Rd.10 + Rd. 22) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 292 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Creanțele bugetului general consolidatRd.24 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 316 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.24 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 316 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Sume de primit de la Comisia EuropeanăRd. 26 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd. 336+337+338+339) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd. 26 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd. 336+337+338+339) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Conturi la trezorerie, casă, alte valori și avansuri de trezorerieRd.33 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.10+Rd.13+Rd.14+Rd.15) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..."(Cod 17)Rd.33 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.10+Rd.13+Rd.14+Rd.15) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Depozite la trezorerieRd.34 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 13 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.34 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 13 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Conturi la instituții de credit, casă, alte valori și avansuri de trezorerieRd.35 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.36+Rd.41+Rd.57+Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.84+Rd.85+Rd.86) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.35 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.36+Rd.41+Rd.57+Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.84+Rd.85+Rd.86) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Depozite la instituții de creditRd. 36 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.41 + Rd.60) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd. 36 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.41+ Rd.60) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Datorii comerciale și avansuri(Rd. 53 + Rd. 61) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 457 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)(Rd. 53 + Rd. 61) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 457 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Datoriile instituțiilor publice către bugeteRd. 63 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.471 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd. 63 col. 02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.471 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Sume datorate bugetului din Fonduri Externe NerambursabileRd. 64 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.478+479+480) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Sume datorate Comisiei EuropeneRd. 66 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.484 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd. 66 col.02 din formularul BILANȚ ( Cod 01) =Rd.484 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Împrumuturi pe termen scurt(Rd.70 + Rd.71) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.379+ Rd.417) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)(Rd.70 + Rd.71) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.379+ Rd.417) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Salariile angajațilorRd.72 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 472 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.72 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 472 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoaneRd. 73 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 473 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd. 73 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 473 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Împrumuturi pe termen lungRd.54 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.393+Rd.445) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.54 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.393+Rd.445)col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:
ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...."
(COD FORM.03) și ANEXA 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR
FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ
la data de ..." (Cod 17);Rd.14 col. 02 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = Rd.04 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.15 col. 02 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = Rd.04 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.14 col. 08 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = ( Rd.05 + Rd.11) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.15 col. 08 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = ( Rd.05 + Rd.11) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:
ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..."
(COD FORM.04) și ANEXA 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR
FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA
CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17);Rd.14 col.01 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = (Rd.34 +Rd.39 +Rd.55+ Rd.58+ Rd.82) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.17 col.01 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = (Rd.34 +Rd.39 +Rd.55+ Rd.58+ Rd.82) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.14 col.02 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = Rd.54 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.17 col.02 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = Rd.54 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR Șl DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
CORELAȚII INTRE FORMULARELE:
ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" CU ANEXA:
ANEXA 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE
ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ
la data de ..." (Cod 17);Rd. 07 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE la data de ..." = Rd.491 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd. 12 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de ..."= Rd.499 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd. 27 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de ..." = Rd.500 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd. 32 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de ..." = Rd.501 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd. 37 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de ..." = Rd.502 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd. 42 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de ..." = Rd.506 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
CORELAȚII INTRE FORMULARELE
BILANȚ (COD FORM.01) 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR
FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la
data de ..." (Cod 18);
Titluri de participareRd.08 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.126+Rd.134+Rd.142) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.08 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.126+Rd.134+Rd.142) col.02 din formularul anexa Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Creanțe comerciale și avansuri(Rd.10 +Rd.22) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 157 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);(Rd.10 + Rd.22) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 157 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Creanțele bugetului general consolidatRd.24 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 176 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.24 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 176 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Conturi la trezorerie, casă, alte valori și avansuri de trezorerieRd.33 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.10+Rd.15+Rd.18+ Rd.21+ Rd.22+ Rd.23) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.33 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.10+Rd.15+Rd.18+ Rd.21+ Rd.22+ Rd.23) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Depozite la trezorerieRd.34 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.18+Rd.21) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.34 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.18+Rd.21) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Conturi la instituții de credit, casă, alte valori și avansuri de trezorerieRd.35 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.38+Rd.41+Rd.42+Rd.43+Rd.64+Rd.65+Rd.66) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.35 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.38+Rd.41+Rd.42+Rd.43+Rd.64+Rd.65+Rd.66) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Depozite la instituții de creditRd. 36 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd. 41) col.01 din formularul Anexa 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd. 36 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd. 41) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Datorii comerciale și avansuri(Rd.53 + Rd.61) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 312 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);(Rd.53 + Rd.61) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 312 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Datoriile instituțiilor publice către bugeteRd. 63 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.331 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd. 63 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.331 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Împrumuturi pe termen scurt(Rd.70 + Rd.71) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.229 +Rd.275) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);(Rd.70 + Rd.71) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.229+Rd.275) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Salariile angajațilorRd.72 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 332 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.72 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 332 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoaneRd. 73 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 333 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd. 73 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 333 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Împrumuturi pe termen lungRd.54 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.248+Rd.296) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.54 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.248+Rd.296) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:
ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...."
(COD FORM.03) și ANEXA 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR
FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de ..." (Cod 18);Rd.14 col. 02 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = Rd.04 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.15 col. 02 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = Rd.04 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.14 col. 08 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = (Rd.05+Rd.11+Rd.12+Rd.16+Rd.19) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.15 col. 08 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = (Rd.05+Rd.11+Rd.12+Rd.16+Rd.19) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:
ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..."
(COD FORM.04) și ANEXA 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR
FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de ..." (Cod 18);Rd.14 col.01 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = (Rd.36+Rd.39+Rd.62) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.17 col.01 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = (Rd.36+Rd.39+Rd.62) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.14 col.02 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = Rd.35 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.17 col.02 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE *TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = Rd.35 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
CORELAȚII INTRE FORMULARELE:
ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" CU ANEXA:
ANEXA 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE
INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd. 07 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de ..." = Rd.346 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd. 12 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de ..." = Rd.353 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd. 27 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de ..." = Rd.354 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd. 32 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de ..." = Rd.355 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd. 37 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de ..." = Rd.356 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd. 42 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de ..." = Rd.360 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
CORELAȚII INTRE FORMULARELE:
BILANȚ (COD FORM.01) ȘI ANEXA 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI
DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL
ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Titluri de participareRd.08 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.136+Rd.144+Rd.152) col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.08 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.136+Rd.144+Rd.152) col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Creanțe comerciale și avansuri(Rd.10+ Rd. 22) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.162 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);(Rd.10+ Rd. 22) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.162 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Creanțele bugetului general consolidatRd.24 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.181 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.24 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.181 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Conturi la trezorerie, casă, alte valori și avansuri de trezorerieRd.33 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.10+Rd.13+ Rd.16+ Rd.17+ Rd.18) col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.33 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.10+Rd.13+ Rd.16+ Rd.17+ Rd.18) col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Depozite la trezorerieRd.34 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.16 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.34 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.16 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Conturi la instituții de credit, casă, alte valori și avansuri de trezorerieRd.35 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.33+Rd.36+Rd.59+ Rd.60+ Rd.61) col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.35 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.33+Rd.36+Rd.59+ Rd.60+ Rd.61) col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Depozite la instituții de creditRd. 36 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.36 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd. 36 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.36 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Datorii comerciale și avansuri(Rd.53 + Rd.61) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 312 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);(Rd.53 + Rd.61) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 312 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Datoriile instituțiilor publice către bugeteRd. 63 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.321 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd. 63 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.321 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Împrumuturi pe termen scurt(Rd.70 + Rd.71) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.229+275) col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);(Rd.70 + Rd.71) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.229+275) col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Salariile angajațilorRd.72 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 322 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.72 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 322 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SANATATE) la data de ..." (Cod 19);
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoaneRd. 73 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 323 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd. 73 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 323 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Împrumuturi pe termen lungRd.54 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.248+Rd.298) col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.54 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.248+Rd.298) col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:
ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...."
(COD FORM.03) și ANEXA 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR
FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR
SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.14 col. 02 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = Rd.04 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.15 col. 02 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = Rd.04 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.14 col. 08 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = (Rd.05+ Rd.11 + Rd.14) col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.15 col. 08 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = (Rd.05+ Rd.11 + Rd.14) col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:
ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..."
(COD FORM.04) și ANEXA 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR
FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR
SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.14 col.01 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = (Rd.31+Rd.34+Rd.57) col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.17 col.01 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = (Rd.31+Rd.34+Rd.57) col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.14 col.02 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = Rd.30 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.17 col.02 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = Rd.30 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
CORELAȚII INTRE FORMULARELE:
ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" CU ANEXA:
ANEXA 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE
INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE
(DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd. 07 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de ..." = Rd.336 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd. 12 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de ..." = Rd.344 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd. 27 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de ..." = Rd.345 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd. 32 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de ..." = Rd.346 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd. 37 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de ..." = Rd.347 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd. 42 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de ..." = Rd.351 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);-----
| EMITENT |
Notă
Conținute de NORMELE METODOLOGICE aprobate prin ORDINUL nr. 629 din 3 aprilie 2009, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 10 aprilie 2009. + Anexa nr. 1
BILANȚ
la data de ...............
| cod 01 | -lei- | |||
| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| A. | ACTIVE | 01 | X | X |
| ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X | |
| 1. | Active fixe necorporale(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) | 03 | ||
| 2. | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231 -281-291 -293*) | 04 | ||
| 3. | Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*) | 05 | ||
| 4. | Alte active nefinanciare (ct.215) | 06 | ||
| 5. | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an(ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: | 07 | ||
| Titluri de participare(ct.260-296) | 08 | |||
| 6. | Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an(ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care: | 09 | ||
| Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 - 4912 - 4962) | 10 | |||
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | ||
| ACTIVE CURENTE | 18 | X | X | |
| 1. | Stocuri(ct.301+302+303+304+305+307+309+331 +332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+ 359+361 +371 +381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398) | 19 | ||
| 2. | Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an - | 20 | X | X |
| Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481 +482+483 - 4911- 4961 +5128) din care: | 21 | |||
| Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961) | 22 | |||
| Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care: | 23 | |||
| Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497) | 24 | |||
| Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget(ct.4501+4503+4505+4507+4511 +4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474) din care: | 25 | |||
| Sume de primit de la Comisia Europeană(ct.4501+4503+4505+4507) | 26 | |||
| Împrumuturi pe termen scurt acordate(ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469) | 27 | |||
| Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | |||
| 3. | Investiții pe termen scurt (ct.505-595) | 31 | ||
| 4. | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | X | X |
| Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +558+559+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care: | 33 | |||
| depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744) | 34 | |||
| Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141 + 5142+5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172+5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601+5602) din care: | 35 | |||
| depozite (ct. 5153+5187+5602) | 36 | |||
| Total disponibilități (rd.33+35) | 40 | |||
| 5 | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale(ct.5126+5127+5201 +5202+5203+5241+5242 +5243) | 41 | ||
| 6 | Cheltuieli în avans (ct. 471 ) | 42 | ||
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42) | 45 | ||
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | ||
| B. | DATORII | 50 | X | X |
| DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an | 51 | X | X | |
| 1 | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an(ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: | 52 | ||
| Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622) | 53 | |||
| 2 | Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169) | 54 | ||
| 3 | Provizioane (cont 151) | 55 | ||
| TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | |||
| DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de pană la un an | 59 | X | X | |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care: | 60 | ||
| Datorii comerciale și avansuri(ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) | 61 | |||
| 2 | Datorii către bugete(ct431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care: | 62 | ||
| Datoriile instituțiilor publice către bugete(ct.431 +437+4423+4428+444+446+4481) | 63 | |||
| Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555) | 64 | |||
| 3 | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale | 65 | ||
| (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475 ) | ||||
| din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) | 66 | |||
| 4 | Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an(ct.5186+5191 +5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198) | 70 | ||
| 5 | Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent(ct.1611+1621+1631 + 1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169) | 71 | ||
| 6 | Salariile angajaților(ct.421+423+426+4271 +4273+4281) | 72 | ||
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)(ct.422+424+426+4272+4273+429+438) | 73 | ||
| 8 | Venituri în avans (ct.472) | 74 | ||
| 9 | Provizioane (ct. 151) | 75 | ||
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | ||
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | ||
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII(rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | ||
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 1. | Rezerve, fonduri(ct.100+101+102+103+104+105+106+131 +132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399) | 84 | ||
| 2. | Rezultatul reportat(ct.117- sold creditor) | 85 | ||
| 3. | Rezultatul reportat(ct.117- sold debitor) | 86 | ||
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121- sold creditor) | 87 | ||
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121- sold debitor) | 88 | ||
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | ||
| Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar-contabil |
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de ..............
| cod 02 | - lei - | |||
| Nr.crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | An precedent | An curent |
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | ||
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor(ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751) | 02 | ||
| 2. | Venituri din activități economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709) | 03 | ||
| 3. | Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779) | 04 | ||
| 4. | Alte venituri operaționale(ct.714+718+719+721+722+781) | 05 | ||
| TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE(rd.02+03+04+05) | 06 | |||
| II. | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 07 | ||
| 1. | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților(ct.641+642+645+646+647) | 08 | ||
| 2. | Subvenții și transferuri(ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678 679) | 09 | ||
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți(ct.601+602+603+606+607+608+609+ 610+611+612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629) | 10 | ||
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane(ct.681+682+689) | 11 | ||
| 5. | Alte cheltuieli operaționale(ct.635+654+658) | 12 | ||
| TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE(rd.08+09+10+11+12) | 13 | |||
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 14 | ||
| - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | |||
| - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | |||
| IV. | VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786) | 17 | ||
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686) | 18 | ||
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ | 19 | ||
| - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | |||
| - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | |||
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | 22 | ||
| - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | |||
| - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | |||
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791) | 25 | ||
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691) | 26 | ||
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ | 27 | ||
| - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | |||
| - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | |||
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI | 30 | ||
| - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 31 | |||
| - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 32 | |||
| Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar- contabil |
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de ....................
| cod 03 | - lei - | ||||||||
| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | ||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 01 | ||||||||
| 1. Încasări | 02 | ||||||||
| 2. Plăți | 03 | ||||||||
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03) | 04 | ||||||||
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 05 | ||||||||
| 1. Încasări | 06 | ||||||||
| 2. Plăți | 07 | ||||||||
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 08 | ||||||||
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 09 | ||||||||
| 1. Încasări | 10 | ||||||||
| 2. Plăți | 11 | ||||||||
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 12 | ||||||||
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | ||||||||
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | ||||||||
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) | 15 | ||||||||
| Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar- contabil | Viza trezoreriei |
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de ...............
| cod 04 | - lei - | |||
| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | |||
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 01 | |||
| 1. Încasări | 02 | |||
| 2. Plăți | 03 | |||
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03) | 04 | |||
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 05 | |||
| 1. Încasări | 06 | |||
| 2. Plăți | 07 | |||
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 08 | |||
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 09 | |||
| 1. Încasări | 10 | |||
| 2. Plăți | 11 | |||
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 12 | |||
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | |||
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | |||
| 1.Diferențe de curs favorabile | 15 | |||
| 2.Diferențe de curs nefavorabile | 16 | |||
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) | 17 | |||
| Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar- contabil |
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - VENITURI
la data de ................
| cod 20 | - lei - | ||||||||
| Denumirea indicatorilor*) | Cod | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decât incasari | Drepturi constatate de incasat | ||
| Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | |||||||
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar-contabil |
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de .............
| cod 21 | - lei - | ||||||||
| Denumirea indicatorilor*) | Cod | Credite de angajament | Credite bugetare | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | |
| anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | ||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar - contabil |
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de .......................– Cod 21 Capitol ................... Subcapitol ........................
| - lei - | |||||||||
| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | Angajamente bugetare | Angaja mente legale | Plati efectuate | Angaja mente legale de plătit | Cheltuieli efective | |
| anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | ||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84) | |||||||||
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) | 01 | ||||||||
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | ||||||||
| Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | ||||||||
| Salarii de baza | 10.01.01 | ||||||||
| Salarii de merit | 10.01.02 | ||||||||
| Indemnizație de conducere | 10.01.03 | ||||||||
| Spor de vechime | 10.01.04 | ||||||||
| Sporuri pentru condiții de munca | 10.01.05 | ||||||||
| Alte sporuri | 10.01.06 | ||||||||
| Ore suplimentare | 10.01.07 | ||||||||
| Fond de premii | 10.01.08 | ||||||||
| Prima de vacanta | 10.01.09 | ||||||||
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 10.01.10 | ||||||||
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | ||||||||
| Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | ||||||||
| Indemnizații de delegare | 10.01.13 | ||||||||
| Indemnizații de detașare | 10.01.14 | ||||||||
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | ||||||||
| Alocatii pentru locuințe | 10.01.16 | ||||||||
| Alte drepturi salariate in bani | 10.01.30 | ||||||||
| Cheltuieli salariate in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30) | 10.02 | ||||||||
| Tichete de masa | 10.02.01 | ||||||||
| Norme de hrana | 10.02.02 | ||||||||
| Uniforme si echipament obligatoriu | 10.02.03 | ||||||||
| Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa | 10.02.04 | ||||||||
| Transportul la si de la locul de munca | 10.02.05 | ||||||||
| Alte drepturi salariate in natura | 10.02.30 | ||||||||
| Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | ||||||||
| Contribuții de asigurări sociale de stat | 10.03.01 | ||||||||
| Contribuții de asigurări de șomaj | 10.03.02 | ||||||||
| Contribuții de asigurări sociale de sanatate | 10.03.03 | ||||||||
| Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | ||||||||
| Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajați | 10.03.05 | ||||||||
| Contribuții pentru concedii si indemnizații | 10.03.06 | ||||||||
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | ||||||||
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | ||||||||
| Furnituri de birou | 20.01.01 | ||||||||
| Materiale pentru curățenie | 20.01.02 | ||||||||
| Încălzit, Iluminat si forța metrica | 20.01.03 | ||||||||
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | ||||||||
| Carburanți si lubrifianti | 20.01.05 | ||||||||
| Piese de schimb | 20.01.06 | ||||||||
| Transport | 20.01.07 | ||||||||
| Posta, telecomunicații, radio, tv, internet | 20.01.08 | ||||||||
| Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | ||||||||
| Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare | 20.01.30 | ||||||||
| Reparatii curente | 20.02 | ||||||||
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 20.03 | ||||||||
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | ||||||||
| Hrana pentru animale | 20.03.02 | ||||||||
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 20.04 | ||||||||
| Medicamente | 20.04.01 | ||||||||
| Materiale sanitare | 20.04.02 | ||||||||
| Reactivi | 20.04.03 | ||||||||
| Dezinfectanti | 20.04.04 | ||||||||
| Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30) | 20.05 | ||||||||
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | ||||||||
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | ||||||||
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | ||||||||
| Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | ||||||||
| Deplasări interne, detașări, transferări | 20.06.01 | ||||||||
| Deplasări în străinătate | 20.06.02 | ||||||||
| Materiale de laborator | 20.09 | ||||||||
| Cercetare-dezvoltare | 20.10 | ||||||||
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | ||||||||
| Consultanta si expertiza | 20.12 | ||||||||
| Pregătire profesionala | 20.13 | ||||||||
| Protecția muncii | 20.14 | ||||||||
| Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armată | 20.15 | ||||||||
| Studii si cercetări | 20.16 | ||||||||
| Plati pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor | 20.18 | ||||||||
| Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere | 20.19 | ||||||||
| Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale | 20.20 | ||||||||
| Meteorologie | 20.21 | ||||||||
| Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor | 20.22 | ||||||||
| Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor | 20.23 | ||||||||
| Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.04) | 20.24 | ||||||||
| Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe | 20.24.01 | ||||||||
| Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne | 20.24.02 | ||||||||
| Stabilirea riscului de tara | 20.24.03 | ||||||||
| Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor preluate de Ministerul Finanțelor Publice in baza OUG. 64/2007 | 20.24.04 | ||||||||
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale | 20.25 | ||||||||
| Tichete cadou | 20.27 | ||||||||
| Ajutor public judiciar | 20.28 | ||||||||
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | ||||||||
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | ||||||||
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | ||||||||
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | ||||||||
| Chirii | 20.30.04 | ||||||||
| Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor | 20.30.06 | ||||||||
| Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice | 20.30.07 | ||||||||
| Fondul Primului ministru | 20.30.08 | ||||||||
| Executarea silită a creanțelor bugetare | 20.30.09 | ||||||||
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | ||||||||
| TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01+30.02+30.03+30.04) | 30 | ||||||||
| Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02) | 30.01 | ||||||||
| Dobânzi aferente datoriei publice interne directe | 30.01.01 | ||||||||
| Dobânzi aferente creditelor interne garantate | 30.01.02 | ||||||||
| Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05) | 30.02 | ||||||||
| Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe | 30.02.01 | ||||||||
| Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite | 30.02.02 | ||||||||
| Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate | 30.02.03 | ||||||||
| Dobânzi aferente datoriei publice externe locale | 30.02.05 | ||||||||
| Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05) | 30.03 | ||||||||
| Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur | 30.03.01 | ||||||||
| Dobanda datorata trezoreriei statului | 30.03.02 | ||||||||
| Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului | 30.03.03 | ||||||||
| Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului | 30.03.04 | ||||||||
| Dobânzi la opeatiunile de leasing | 30.03.05 | ||||||||
| Dobânzi aferente imprumuturilor preluate de MEF in baza OUG 64/2007 | 30.04 | ||||||||
| TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.01 la 40.30) | 40 | ||||||||
| Subvenții pe produse | 40.01 | ||||||||
| Subvenții pe activități | 40.02 | ||||||||
| Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif | 40.03 | ||||||||
| Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de calatori | 40.04 | ||||||||
| Subvenții pentru transportul de calatori cu metroul | 40.05 | ||||||||
| Acțiuni de ecologizare | 40.06 | ||||||||
| Valorificarea cenușilor de pirita | 40.07 | ||||||||
| Subvenții pentru dobânzi la credite bancare | 40.08 | ||||||||
| Plati către angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor | 40.09 | ||||||||
| Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munca | 40.10 | ||||||||
| Prime acordate producătorilor agricoli | 40.11 | ||||||||
| Subvenții pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultura | 40.12 | ||||||||
| Susținerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzacțiilor internationale | 40.13 | ||||||||
| Susținerea infrastructurii de transport | 40.14 | ||||||||
| Sprijinirea producătorilor agricoli | 40.15 | ||||||||
| Programe de conservare sau de închidere a minelor | 40.16 | ||||||||
| Programe de protecție sociala si integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap | 40.17 | ||||||||
| Protecție sociala in sectorul minier | 40.18 | ||||||||
| Plati pentru stimularea creării de locuri de munca | 40.19 | ||||||||
| Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevazionate ale preturilor la combustibili | 40.20 | ||||||||
| Alte subvenții | 40.30 | ||||||||
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05) | 50 | ||||||||
| Fond de rezerva buqetara la dispoziția Guvernului | 50.01 | ||||||||
| Fond de Intervenție la dispoziția Guvernului | 50.02 | ||||||||
| Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale | 50.04 | ||||||||
| Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc | 50.05 | ||||||||
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 55.01+55.02) | 51 | ||||||||
| Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.46) | 51.01 | ||||||||
| Transferuri către instituții publice | 51.01.01 | ||||||||
| Finanțarea de baza a învățământului superior | 51.01.02 | ||||||||
| Acțiuni de sanatate | 51.01.03 | ||||||||
| Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap | 51.01.04 | ||||||||
| Finanțarea aeroporturilor de interes local | 51.01.05 | ||||||||
| Transferuri din Fondul de intervenție | 51.01.06 | ||||||||
| Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat | 51.01.07 | ||||||||
| Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru somai | 51.01.08 | ||||||||
| Transferuri privind contribuții de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen | 51.01.09 | ||||||||
| Transferuri privind contribuții de asigurați de sanatate pentru persoane care care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv | 51.01.10 | ||||||||
| Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate | 51.01.11 | ||||||||
| Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii sanatatii | 51.01.12 | ||||||||
| Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar | 51.01.13 | ||||||||
| Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului | 51.01.14 | ||||||||
| Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap | 51.01.15 | ||||||||
| Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate | 51.01.16 | ||||||||
| Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat | 51.01.17 | ||||||||
| Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca | 51.01.18 | ||||||||
| Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate | 51.01.19 | ||||||||
| Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale | 51.01.20 | ||||||||
| Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurați sociale de sanatate pentru persoanelor aflate în concediu medical din cauza de accident de munca sau boala profesionala | 51.01.21 | ||||||||
| Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului | 51.01.22 | ||||||||
| Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din valorificarea creanțelor bugetare | 51.01.23 | ||||||||
| Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate | 51.01.24 | ||||||||
| Programe pentru sanatate | 51.01.25 | ||||||||
| Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru creșterea copilului | 51.01.26 | ||||||||
| Transferuri către bugetele locale din venituri din privatizare realizate de AVAS | 51.01.27 | ||||||||
| Întreținerea infrastructurii rutiere | 51.01.28 | ||||||||
| Transferuri privind contribuția de sanatate pentru pensionari | 51.01.30 | ||||||||
| Transferuri privind contribuții de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social | 51.01.31 | ||||||||
| Reabilitarea termica a clădirilor de locuit | 51.01.32 | ||||||||
| Transferuri pentru compensarea compensarea creșterilor neprevăzute ale preturilor la combustibili | 51.01.34 | ||||||||
| Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate | 51.01.35 | ||||||||
| Transferuri pentru sprijin financiar la constituirea familiei | 51.01.36 | ||||||||
| Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri | 51.01.37 | ||||||||
| Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistenta medico-sociale | 51.01.38 | ||||||||
| Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finanțarea unitarilor de asistenta medico-sociale | 51.01.39 | ||||||||
| Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti | 51.01.40 | ||||||||
| Transferuri către bugetul de stat din dividende si dobânzi incasate de instituțiile implicate in procesul de privatizare | 51.01.41 | ||||||||
| Contribuția varsata la bugetul de stat, pentru organizarea si funcționarea Sistemului național unic pentru apleluri de urgenta | 51.01.42 | ||||||||
| Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare | 51.01.43 | ||||||||
| Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sanatate, pentru concedii si indemnizații datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala | 51.01.44 | ||||||||
| Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sanatatii | 51.01.45 | ||||||||
| Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii | 51.01.46 | ||||||||
| Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.21) | 51.02 | ||||||||
| Finanțarea străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi | 51.02.01 | ||||||||
| Finanțarea investițiilor finanțate parțial din împrumuturi externe | 51.02.02 | ||||||||
| Subprogramul privind pietruirea , reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate | 51.02.03 | ||||||||
| Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport | 51.02.04 | ||||||||
| Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism | 51.02.05 | ||||||||
| Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare | 51.02.06 | ||||||||
| Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD | 51.02.07 | ||||||||
| Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta | 51.02.08 | ||||||||
| Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința | 51.02.09 | ||||||||
| Plati din contul creditelor garantate si/sau subimprumutate | 51.02.10 | ||||||||
| Transferuri pentru reparatii capitale la spitale | 51.02.11 | ||||||||
| Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale | 51.02.12 | ||||||||
| Dezvoltarea infrastructurii rutiere | 51.02.13 | ||||||||
| Programe multianuale de mediu si gospodărire a apelor | 51.02.14 | ||||||||
| Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de invatamant preuniversitar | 51.02.15 | ||||||||
| Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul National de Dezvoltare | 51.02.16 | ||||||||
| Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la spitale | 51.02.17 | ||||||||
| Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale | 51.02.18 | ||||||||
| Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc | 51.02.19 | ||||||||
| Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor | 51.02.20 | ||||||||
| Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism | 51.02.21 | ||||||||
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01*55.02+55.03+55.04) | 55 | ||||||||
| A. Transferuri Interne (cod 55.01.01 la 55.01.45) | 55.01 | ||||||||
| Restructurarea industriei de aparare | 55.01.01 | ||||||||
| Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman | 55.01.02 | ||||||||
| Programe cu finanțare rambursabila | 55.01.03 | ||||||||
| Fondul de garantare a împrumuturilor acordate întreprinderilor mici si mijlocii | 55.01.04 | ||||||||
| Programul de realizare a sistemului național antigrindina | 55.01.05 | ||||||||
| Sprijinirea proprietarilor de păduri | 55.01.06 | ||||||||
| Programe comunitare | 55.01.07 | ||||||||
| Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila | 55.01.08 | ||||||||
| Programe ISPA | 55.01.09 | ||||||||
| Programe SAPARD | 55.01.10 | ||||||||
| Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana | 55.01.11 | ||||||||
| Investiții ale agentilor economici cu capital de stat | 55.01.12 | ||||||||
| Programe de dezvoltare | 55.01.13 | ||||||||
| Fond National de Preaderare | 55.01.14 | ||||||||
| Fond Roman de Dezvoltare Sociala | 55.01.15 | ||||||||
| Sprijinirea înființării de noi întreprinderi și susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii | 55.01.16 | ||||||||
| profesionale | 55.01.17 | ||||||||
| Alte transferuri curente interne | 55.01.18 | ||||||||
| Varsaminte din fondul de risc pentru garanțiile de stat pentru împrumuturile externe (doar pentru instituțiile implicate in procesul de privatizare) | 55.01.19 | ||||||||
| Varsaminte din trezoreria statului din valorificarea activelor bancare si creanțelor comerciale si privatizare (doar pentru instituțiile implicate in procesul de privatizare) | 55.01.20 | ||||||||
| Sprijin financiar pentru construirea de locuințe, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuințelor existente | 55.01.26 | ||||||||
| Cheltuieli neeligibile ISPA | 55.01.28 | ||||||||
| Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice | 55.01.29 | ||||||||
| Transferuri către intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat pentru stimularea realizării de investitii | 55.01.33 | ||||||||
| Transferuri către intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat pentru acordarea de ajutoare de minimis | 55.01.34 | ||||||||
| Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor partenere | 55.01.41 | ||||||||
| Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara | 55.01.42 | ||||||||
| Transferuri aferente schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea proiectelor mari de investitii | 55.01.43 | ||||||||
| Transferuri aferente ajutorului de stat individual avand ca obiectiv dezvoltarea regionala | 55.01.44 | ||||||||
| Transferuri pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile | 55.01.45 | ||||||||
| B. Transferuri curente in străinătate (către organizatii internationale) (cod 55.02.01 la 55.02.04) | 55.02 | ||||||||
| Contribuții si cotizații la organisme internaționale | 55.02.01 | ||||||||
| Cooperare economica internaționala | 55.02.02 | ||||||||
| Asistenta pentru dezvoltare alocata in străinătate | 55.02.03 | ||||||||
| Alte transferuri curente in străinătate | 55.02.04 | ||||||||
| C. Contribuția României la bugetul U.E.(cod 55.03.01 la 55.03.07) | 55.03 | ||||||||
| Contribuții din taxe vamale(altele decât cele din sectorul agricol) | 55.03.01 | ||||||||
| Contribuții din taxe vamale legate de sectorul agricol | 55.03.02 | ||||||||
| Contribuții din sectorul zahărului | 55.03.03 | ||||||||
| Contribuții din resursa TVA | 55.03.04 | ||||||||
| Contribuții pentru corecția /rabatul acordat Marii Britanii | 55.03.05 | ||||||||
| Contribuții din resursa VNB | 55.03.06 | ||||||||
| Contribuții suplimentare si neprevăzute | 55.03.07 | ||||||||
| D. Alte plati către U.E. (cod 55.04.01+55.04.02) | 55.04 | ||||||||
| Sume virate la Fondul temporar pentru restructurarea industriei zahărului in Comunitatea Europeana | 55.04.01 | ||||||||
| Contribuția României la Fondul de Cercetare pentru cărbune si Otel | 55.04.02 | ||||||||
| Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23) | 56 | ||||||||
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03) | 56.01 | ||||||||
| Finanțarea naționala | 56.01.01 | ||||||||
| Finanțarea de la Uniunea Europeana | 56.01.02 | ||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.01.03 | ||||||||
| Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03) | 56.02 | ||||||||
| Finanțarea naționala | 56.02.01 | ||||||||
| Finanțarea de la Uniunea Europeana | 56.02.02 | ||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.02.03 | ||||||||
| Programe din Fondul de Coeziune(FC) (56.03.01 la 56.03.03) | 56.03 | ||||||||
| Finanțarea naționala | 56.03.01 | ||||||||
| Finanțarea de la Uniunea Europeana | 56.03.02 | ||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.03.03 | ||||||||
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03) | 56.04 | ||||||||
| Finanțarea naționala | 56.04.01 | ||||||||
| Finanțarea de la Uniunea Europeana | 56.04.02 | ||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.04.03 | ||||||||
| Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la 56.05.03) | 56.05 | ||||||||
| Finanțarea naționala | 56.05.01 | ||||||||
| Finanțarea de la Uniunea Europeana | 56.05.02 | ||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.05.03 | ||||||||
| Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (cod 56.06.01 la 56.06.03) | 56.06 | ||||||||
| Finanțarea naționala | 56.06.01 | ||||||||
| Finanțarea de la Uniunea Europeana | 56.06.02 | ||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.06.03 | ||||||||
| Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (cod 56.07.01 la 56.07.03) | 56.07 | ||||||||
| Finanțarea naționala | 56.07.01 | ||||||||
| Finanțarea de la Uniunea Europeana | 56.07.02 | ||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.07.03 | ||||||||
| Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI) (cod 56.08.01 la 56.08.03) | 56.08 | ||||||||
| Finanțarea naționala | 56.08.01 | ||||||||
| Finanțarea de la Uniunea Europeana | 56.08.02 | ||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.08.03 | ||||||||
| Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (cod 56.09.01 la 56.09.03) | 56.09 | ||||||||
| Finanțarea naționala | 56.09.01 | ||||||||
| Finanțarea de la Uniunea Europeana | 56.09.02 | ||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.09.03 | ||||||||
| Sume aferente Fondului European de Returnare (cod 56.10.01 la 56.10.03) | 56.10 | ||||||||
| Finanțarea naționala | 56.10.01 | ||||||||
| Finanțarea de la Uniunea Europeana | 56.10.02 | ||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.10.03 | ||||||||
| Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (cod 56.11.01 ia 56.11.03) | 56.11 | ||||||||
| Finanțarea naționala | 56.11.01 | ||||||||
| Finanțarea de la Uniunea Europeana | 56.11.02 | ||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.11.03 | ||||||||
| Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (cod 56.12.01 la 56.12.03) | 56.12 | ||||||||
| Finanțarea naționala | 56.12.01 | ||||||||
| Finanțarea de la Uniunea Europeana | 56.12.02 | ||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.12.03 | ||||||||
| Programe finanțate in cadrul facilitatii Schenghen (cod 56.13.01 la 56.13.03) | 56.13 | ||||||||
| Finanțarea naționala | 56.13.01 | ||||||||
| Finanțarea de la Uniunea Europeana | 56.13.02 | ||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.13.03 | ||||||||
| Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (cod 56.14.01 la 56.14.03) | 56.14 | ||||||||
| Finanțarea naționala | 56.14.01 | ||||||||
| Finanțarea de la Uniunea Europeana | 56.14.02 | ||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.14.03 | ||||||||
| Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 56.15.01 la 56.15.03) | 56.15 | ||||||||
| Finanțarea naționala | 56.15.01 | ||||||||
| Finanțarea de la Uniunea Europeana | 56.15.02 | ||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.15.03 | ||||||||
| Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03) | 56.16 | ||||||||
| Finanțarea naționala | 56.16.01 | ||||||||
| Finanțarea externa nerambursabila | 56.16.02 | ||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.16.03 | ||||||||
| Asistenta tehnica in cadrul Programului Operațional Asistenta Tehnica (cod 56.19.01 la 56.19.03) | 56.19 | ||||||||
| Finanțarea naționala | 56.19.01 | ||||||||
| Finanțarea de la Uniunea Europeana | 56.19.02 | ||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.19.03 | ||||||||
| Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale, altele decât Programului Operațional (cod 56.20.01 la 56.20.03) | 56.20 | ||||||||
| Finanțarea naționala | 56.20.01 | ||||||||
| Finanțarea de la Uniunea Europeana | 56.20.02 | ||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.20.03 | ||||||||
| Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate FEN postaderare | 56.21 | ||||||||
| Transferuri de fonduri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale si alti beneficiari de drept privat sau public necesare susținerii derulării proiectelor finanțate FEN postaderare | 56.22 | ||||||||
| Transferuri de fonduri din bugetul de stat către instltutii publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate FEN postaderare | 56.23 | ||||||||
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02) | 57 | ||||||||
| Asigurări sociale | 57.01 | ||||||||
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) | 57.02 | ||||||||
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | ||||||||
| Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | ||||||||
| Tichete de cresa | 57.02.03 | ||||||||
| Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale | 57.02.04 | ||||||||
| TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30) | 59 | ||||||||
| Burse | 59.01 | ||||||||
| Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale | 59.02 | ||||||||
| Finanțarea partidelor politice | 59.03 | ||||||||
| Sprijinirea organizațiilor cetățenilor apartinand minoritatilor naționale alteia decat cele care primesc subvenții de la bugetul de stat potrivit legii | 59.04 | ||||||||
| Finanțarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei | 59.05 | ||||||||
| Producerea si distribuirea filmelor | 59.06 | ||||||||
| Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizațiilor reprezentative ale acestora | 59.07 | ||||||||
| Programe pentru tineret | 59.08 | ||||||||
| Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale în agricultură | 59.09 | ||||||||
| Fond la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților romanești de pretutindeni | 59.10 | ||||||||
| Asociatii si fundatii | 59.11 | ||||||||
| Susținerea cultelor | 59.12 | ||||||||
| Contribuția statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granițelor | 59.13 | ||||||||
| Contribuția statului la salarizarea personalului de cult | 59.14 | ||||||||
| Contribuții la salarizarea personalului neclerical | 59.15 | ||||||||
| Proiecte de comunicare , informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanești peste hotare | 59.16 | ||||||||
| Despăgubiri civile | 59.17 | ||||||||
| Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii și combaterii epizootiilor | 59.18 | ||||||||
| Indemnizația de merit | 59.19 | ||||||||
| Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat | 59.20 | ||||||||
| Comenzi de stat pentru cărti si publicatii | 59.21 | ||||||||
| Acțiuni cu caracter științific si social-cultural | 59.22 | ||||||||
| Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului si al rezistentei Sighet" | 59.23 | ||||||||
| Finanțarea ansamblului "Memorialul revoluției -Decembrie 1989" din municipiul Timișoara | 59.24 | ||||||||
| Sume aferente platii creanțelor salariate | 59.25 | ||||||||
| Sume acordate de la bugetul de stat membrilor academiilor | 59.26 | ||||||||
| Renta viagera agricola | 59.27 | ||||||||
| Finanțarea Schitului Romanesc Prodromu de la Muntele Athos | 59.28 | ||||||||
| Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării | 59.30 | ||||||||
| TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA (cod 65.01) | 65 | ||||||||
| Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila | 65.01 | ||||||||
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | ||||||||
| TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | ||||||||
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | ||||||||
| Construcții | 71.01.01 | ||||||||
| Mașini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | ||||||||
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | ||||||||
| Alte active fixe | 71.01.30 | ||||||||
| Stocuri (cod 71.02.01) | 71.02 | ||||||||
| Rezerve de stat și de mobilizare | 71.02.01 | ||||||||
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | ||||||||
| TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) | 72 | ||||||||
| Active financiare (cod 72.01.01) | 72.01 | ||||||||
| Participare la capitalul social al societăților comerciale | 72.01.01 | ||||||||
| TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE | 75 | ||||||||
| OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 79 | ||||||||
| TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.30) | 80 | ||||||||
| Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenții bilaterale si interguvernamentale | 80.01 | ||||||||
| Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat | 80.02 | ||||||||
| Împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii | 80.03 | ||||||||
| Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru somaj | 80.04 | ||||||||
| Împrumuturi acordate pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuințe | 80.05 | ||||||||
| Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducătoare de venituri, in vederea intretinerii materiale | 80.06 | ||||||||
| Împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice | 80.07 | ||||||||
| Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa | 80.08 | ||||||||
| Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit | 80.09 | ||||||||
| Alte împrumuturi | 80.30 | ||||||||
| TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.03) | 81 | ||||||||
| Rambursați de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06) | 81.01 | ||||||||
| Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite | 81.01.01 | ||||||||
| Rambursări de credite externe din fondul de garantare | 81.01.02 | ||||||||
| Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale | 81.01.05 | ||||||||
| Diferente de curs aferente datoriei publice externe | 81.01.06 | ||||||||
| Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05) | 81.02 | ||||||||
| Rambursați de credite interne garantate | 81.02.01 | ||||||||
| Diferente de curs aferente datoriei publice interne | 81.02.02 | ||||||||
| Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale | 81.02.05 | ||||||||
| Rambursat) de credite in contul împrumuturilor preluate de M.F.P in baza OUG 64/2007 | 81.03 | ||||||||
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | ||||||||
| TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) | 85 | ||||||||
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | ||||||||
| TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 90 | ||||||||
| Rezerve | 91.01 | ||||||||
| Excedent | 92.01 | ||||||||
| Deficit | 93.01 | ||||||||
| Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar- contabil |
CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI
la data de ....................
| cod 20 | - lei - | ||||||||
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decât incasari | Drepturi constatate de incasat | ||
| Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | |||||||
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| TOTAL VENITURI | |||||||||
| I. VENITURI CURENTE | |||||||||
| A. VENITURI FISCALE | |||||||||
| A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.15+16.15)) | |||||||||
| Taxe pe servicii specifice (cod 15.15.01+15.15.50) | 15.15. | ||||||||
| Impozit pe spectacole | 15.15.01 | ||||||||
| Alte taxe pe servicii specifice | 15.15.50 | ||||||||
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.15.09) | 16.15 | ||||||||
| Taxa pe poluare pentru autovehicule | 16.15.09 | ||||||||
| C. VENITURI NEFISCALE | |||||||||
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.15 +31.15) | |||||||||
| Venituri din proprietate (cod 30.15.03+30.15.05+30.15.09+ 30.15.50) | 30.15 | ||||||||
| Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti | 30.15.03 | ||||||||
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.15.05 | ||||||||
| Venituri din utilizarea pășunilor comunale | 30.15.09 | ||||||||
| Alte venituri din proprietate | 30.15.50 | ||||||||
| Venituri din dobânzi (cod 31.15.03) | 31.15 | ||||||||
| Alte venituri din dobânzi | 31.15.03 | ||||||||
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.15+34.15+35.15+36.15+37.15) | |||||||||
| Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.15.05+33.15.08+33.15.13+33.15.14+33.15.16+33.15.17+33.15.19+33.15.21+33.15.50) | 33.15 | ||||||||
| Taxe si alte venituri in invatamant | 33.15.05 | ||||||||
| Venituri din prestări de servicii | 33.15.08 | ||||||||
| Contribuția de întreținere a persoanelor asistate | 33.15.13 | ||||||||
| Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine. | 33.15.14 | ||||||||
| Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa | 33.15.16 | ||||||||
| Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare | 33.15.17 | ||||||||
| Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive | 33.15.19 | ||||||||
| Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate | 33.15.21 | ||||||||
| Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati | 33.15.50 | ||||||||
| Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.15.50) | 34.15 | ||||||||
| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise | 34.15.50 | ||||||||
| Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.15.50) | 35.15 | ||||||||
| Alte amenzi, penalitati si confiscări | 35.15.50 | ||||||||
| Diverse venituri (cod 36.15.50) | 36.15 | ||||||||
| Alte venituri | 36.15.50 | ||||||||
| Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.15.01+37.15.50) | 37.15 | ||||||||
| Donatii si sponsorizări | 37.15.01 | ||||||||
| Alte transferuri voluntare | 37.15.50 | ||||||||
| II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.15) | |||||||||
| Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.15.01 + 39.15.50) | 39.15 | ||||||||
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice | 39.15.01 | ||||||||
| Alte venituri din valoarea unor bunuri | 39.15.50 | ||||||||
| III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10) | |||||||||
| Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.50) | 40.10 | ||||||||
| Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.10.50 | ||||||||
| Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar-contabil |
CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI
la data de ..............................
| cod 20 | - lei - | ||||||||
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare aprobate la finelei perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi | constatate | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decât incasari | Drepturi constatate de incasat | |
| Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | |||||||
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| TOTAL VENITURI | |||||||||
| I. VENITURI CURENTE | |||||||||
| A. VENITURI FISCALE | |||||||||
| A 4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10+16.10)) | |||||||||
| Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)) | 15.10 | ||||||||
| Impozit pe spectacole | 15.10.01 | ||||||||
| Alte taxe pe servicii specifice | 15.10.50 | ||||||||
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.10.09) | 16.10 | ||||||||
| Taxa pe poluare pentru autovehicule | 16.10.09 | ||||||||
| C. VENITURI NEFISCALE | |||||||||
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) | |||||||||
| Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50) | 30.10 | ||||||||
| Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti | 30.10.03 | ||||||||
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.10.05 | ||||||||
| Venituri din utilizarea pășunilor comunale | 30.10.09 | ||||||||
| Alte venituri din proprietate | 30.10.50 | ||||||||
| Venituri din dobânzi (cod 31.10.03) | 31.10 | ||||||||
| Alte venituri din dobânzi | 31.10.03 | ||||||||
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | |||||||||
| Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+ 33.10.19+33.1021+33.10.50) | 33.10 | ||||||||
| Taxe si alte venituri in invatamant | 33.10.05 | ||||||||
| Venituri din prestări de servicii | 33.10.08 | ||||||||
| Contribuția de întreținere a persoanelor asistate | 33.10.13 | ||||||||
| Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine. | 33.10.14 | ||||||||
| Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa | 33.10.16 | ||||||||
| Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare | 33.10.17 | ||||||||
| Venituri din serbări si spectacole scolare, manifestări culturale, artistice si sportive | 33.10.19 | ||||||||
| Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate | 33.10.21 | ||||||||
| Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati | 33.10.50 | ||||||||
| Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50) | 34.10 | ||||||||
| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise | 34.10.50 | ||||||||
| Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50) | 35.10 | ||||||||
| Alte amenzi, penalitati si confiscări | 35.10.50 | ||||||||
| Diverse venituri (cod 36.10.50) | 36.10 | ||||||||
| Alte venituri | 36.10.50 | ||||||||
| Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50) | 37.10 | ||||||||
| Donatii si sponsorizări | 37.10.01 | ||||||||
| Alte transferuri voluntare | 37.10.50 | ||||||||
| II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) | |||||||||
| Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 +39.10.50) | 39.10 | ||||||||
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice | 39.10.01 | ||||||||
| Alte venituri din valorificarea unor bunuri | 39.10.50 | ||||||||
| III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10) | |||||||||
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.50) | 40.10 | ||||||||
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.50) | 40.10.50 | ||||||||
| IV. SUBVENȚII (cod 42.10+43.10) | |||||||||
| SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10) | |||||||||
| Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.38 + 42.10.39) | 42.10 | ||||||||
| Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale | 42.10.11 | ||||||||
| Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii | 42.10.38 | ||||||||
| Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare | 42.10.39 | ||||||||
| SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.14) | 43.10 | ||||||||
| Subvenții pentru instituții publice | 43.10.09 | ||||||||
| Subvenții de la bugetele locale pentru spitale | 43.10.10 | ||||||||
| Subvenții din bugetul local pentru finanțarea sanatatii | 43.10.14 | ||||||||
| Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar-contabil |
CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE
INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI
la data de ..........................
| cod 21 | - lei - | ||||||||
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective | |
| anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | ||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| TOTAL CHELTUIELI(cod 50.15+59.15+63.15+70.15+79.15) | |||||||||
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod 54.15+55.15) | 50.15 | ||||||||
| Alte servicii publice generale(cod 54.15.10+54.15.50) | 54.15 | ||||||||
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 54.15.10 | ||||||||
| Alte servicii publice generale | 54.15.50 | ||||||||
| Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi | 55.15 | ||||||||
| Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.15) | 59.15 | ||||||||
| Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.15.03 +61.15.50) | 61.15 | ||||||||
| Ordine publica (cod 61.15.03.04) | 61.15.03 | ||||||||
| Politia comunitara | 61.15.03.04 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale | 61.15.50 | ||||||||
| Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.15+66.15+67.15+68.15) | 63.15 | ||||||||
| Invatamant(cod 65.15.03+65.15.04+65.15.05+65.15.07+ 65.15.11+65.15.50) | 65.15 | ||||||||
| Invatamant preșcolar si primar(cod 65.15.03.01+65.15.03.02) | 65.15.03 | ||||||||
| Invatamant preșcolar | 65.15.03.01 | ||||||||
| Invatamant primar | 65.15.03.02 | ||||||||
| Invatamant secundar(cod 65.15.04.01 la 65.15.04.03) | 65.15.04 | ||||||||
| Invatamant secundar inferior | 65.15.04.01 | ||||||||
| Invatamant secundar superior | 65.15.04.02 | ||||||||
| Invatamant profesional | 65.15.04.03 | ||||||||
| Invatamant postliceal | 65.15.05 | ||||||||
| Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.15.07.04) | 65.15.07 | ||||||||
| Invatamant special | 65.15.07.04 | ||||||||
| Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.15.11.03+ 65.15.11.30) | 65.15.11 | ||||||||
| Internate si cantine pentru elevi | 65.15.11.03 | ||||||||
| Alte servicii auxiliare | 65.15.11.30 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.15.50 | ||||||||
| Sanatate (cod 66.15.05+66.15.06+66.15.50) | 66.15 | ||||||||
| Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar | 66.10.05 | ||||||||
| Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.15.06.01) | 66.15.06 | ||||||||
| Spitale generale | 66.15.06.01 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.15.50.50) | 66.15.50 | ||||||||
| Alte instituții si acțiuni sanitare | 66.15.50.50 | ||||||||
| Cultura, recreere si religie (cod 67.15.03+67.15.05+67.15.50) | 67.15 | ||||||||
| Servicii culturale (cod 67.15.03.03 la 67.15.03.07+67.15.03.09 la 67.15.03.11+67.15.03.30)) | 67.15.03 | ||||||||
| Muzee | 67.15.03.03 | ||||||||
| Instituții publice de spectacole si concerte | 67.15.03.04 | ||||||||
| Scoli populare de arta si meserii | 67.15.03.05 | ||||||||
| Case de cultura | 67.15.03.06 | ||||||||
| Cămine culturale | 67.15.03.07 | ||||||||
| Universități populare | 67.15.03.09 | ||||||||
| Presa | 67.15.03.10 | ||||||||
| Edituri | 67.15.03.11 | ||||||||
| Alte servicii culturale | 67.15.03.30 | ||||||||
| Servicii recreative si sportive (cod 67.15.05.01) | 67.15.05 | ||||||||
| Sport | 67.15.05.01 | ||||||||
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.15.50 | ||||||||
| Asigurări si asistenta sociala(cod 68.15.04 +68.15.05+68.15.11+ 68.15.50) | 68.15 | ||||||||
| Asistenta acordata persoanelor in varsta | 68.15.04 | ||||||||
| Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.15.05.02) | 68.15.05 | ||||||||
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.15.05.02 | ||||||||
| Crese | 68.15.11 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei | 68.15.50 | ||||||||
| Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.15+74.15) | |||||||||
| Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.15.03+70.15.04+70.15.50) | 70.15 | ||||||||
| Locuințe (cod 70.15.03.01+70.15.03.30) | 70.15.03 | ||||||||
| Dezvoltarea sistemului de locuințe | 70.15.03.01 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul locuințelor | 70.15.03.30 | ||||||||
| Servicii si dezvoltare publica | 70.15.04 | ||||||||
| Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale | 70.15.50 | ||||||||
| Protecția mediului (cod 74.15.03+74.15.04) | 74.15 | ||||||||
| Reducerea si controlul poluării | 74.15.03 | ||||||||
| Protecția biosferei si mediului natural | 74.15.04 | ||||||||
| Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.15+83.15+84.15+87.15) | 79.15 | ||||||||
| Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.15.01) | 80.15 | ||||||||
| Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.15.01.30) | 80.15.01 | ||||||||
| Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale | 80.15.01.30 | ||||||||
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.15.03.30) | 83.15 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii | 83.15.03.30 | ||||||||
| Silvicultura | 83.15.04 | ||||||||
| Transporturi (cod 84.15.50) | 84.15 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 84.15.50 | ||||||||
| Alte acțiuni economice (cod 87.15.50) | 87.15 | ||||||||
| Alte acțiuni economice | 87.15.50 | ||||||||
| VII. REZERVE, EXCEDENT/ DEFICIT | 96.15 | ||||||||
| EXCEDENT | 98.15 | ||||||||
| DEFICIT | 99.15 | ||||||||
| Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar-contabil |
CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI
la data de .....................
| cod 21 | - lei - | ||||||||
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | Angaja mente bugetar e | Angajamente legale | Plati efectuate | Angaja mente legale de plătit | Cheltuieli efective | |
| anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestrial e cumulate | ||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) | |||||||||
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) | 50.10 | ||||||||
| Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50) | 54.10 | ||||||||
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 54.10.10 | ||||||||
| Alte servicii publice generale | 54.10.50 | ||||||||
| Tranzacții privind datoria publica si | 55.10 | ||||||||
| Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10) | 59.10 | ||||||||
| Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03 +61.10.50) | 61.10 | ||||||||
| Ordine publica (cod 61.10.03.04) | 61.10.03 | ||||||||
| Politia comunitara | 61.10.03.04 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale | 61.10.50 | ||||||||
| Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10) | 63.10 | ||||||||
| Invatamant(cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50) | 65.10 | ||||||||
| Invatamant preșcolar si primar(cod 65.10.03.01+65.10.03.02) | 65.10.03 | ||||||||
| Invatamant preșcolar | 65.10.03.01 | ||||||||
| Invatamant primar | 65.10.03.02 | ||||||||
| Invatamant secundar(cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) | 65.10.04 | ||||||||
| Invatamant secundar inferior | 65.10.04.01 | ||||||||
| Invatamant secundar superior | 65.10.04.02 | ||||||||
| Invatamant profesional | 65.10.04.03 | ||||||||
| Invatamant postliceal | 65.10.05 | ||||||||
| Invatamant nedefinibil prin nivel(cod 65.10.07.04) | 65.10.07 | ||||||||
| Invatamant special | 65.10.07.04 | ||||||||
| Servicii auxiliare pentru educație(cod 65.10.11.03+65.10.11.30) | 65.10.11 | ||||||||
| Internate si cantine pentru elevi | 65.10.11.03 | ||||||||
| Alte servicii auxiliare | 65.10.11.30 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.10.50 | ||||||||
| Sanatate(cod 66.10.05+66.19.06+66.10.08+66.10.50) | 66.10 | ||||||||
| Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar | 66.10.05 | ||||||||
| Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01) | 66.10.06 | ||||||||
| Spitale generale | 66.10.06.01 | ||||||||
| Servicii de sanatate publica | 66.10.08 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50) | 66.10.50 | ||||||||
| Alte instituții si acțiuni sanitare | 66.10.50.50 | ||||||||
| Cultura, recreere si religie(cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) | 67.10 | ||||||||
| Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la | 67.10.03 | ||||||||
| Muzee | 67.10.03.03 | ||||||||
| Instituții publice de spectacole si concerte | 67.10.03.04 | ||||||||
| Scoli populare de arta si meserii | 67.10.03.05 | ||||||||
| Case de cultura | 67.10.03.06 | ||||||||
| Cămine culturale | 67.10.03.07 | ||||||||
| Universități populare | 67.10.03.09 | ||||||||
| Presa | 67.10.03.10 | ||||||||
| Edituri | 67.10.03.11 | ||||||||
| Alte servicii culturale | 67.10.03.30 | ||||||||
| Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01) | 67.10.05 | ||||||||
| Sport | 67.10.05.01 | ||||||||
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.10.50 | ||||||||
| Asigurări si asistenta sociala(cod 68.10.04 +68.10.05+68.10.11+ 68.10.50) | 68.10 | ||||||||
| Asistenta acordata persoanelor in varsta | 68.10.04 | ||||||||
| Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.10.05.02) | 68.10.05 | ||||||||
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.10.05.02 | ||||||||
| Crese | 68.10.11 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale | 68.10.50 | ||||||||
| Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10) | |||||||||
| Locuințe, servicii si dezvoltare publica(cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50) | 70.10 | ||||||||
| Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30) | 70.10.03 | ||||||||
| Dezvoltarea sistemului de locuințe | 70.10.03.01 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul locuințelor | 70.10.03.30 | ||||||||
| Servicii si dezvoltare publica | 70.10.04 | ||||||||
| Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale | 70.10.50 | ||||||||
| Protecția mediului (cod 74.10.03+74.10.04) | 74.10 | ||||||||
| Reducerea si controlul poluării | 74.10.03 | ||||||||
| Protecția biosferei si mediului natural | 74.10.04 | ||||||||
| Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10) | 79.10 | ||||||||
| Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01) | 80.10 | ||||||||
| Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30) | 80.10.01 | ||||||||
| Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale | 80.10.01.30 | ||||||||
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.30) | 83.10 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii | 83.10.03.30 | ||||||||
| Silvicultura | 83.10.04 | ||||||||
| Transporturi (cod 84.10.50) | 84.10 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 84.10.50 | ||||||||
| Alte acțiuni economice (cod 87.10.50) | 87.10 | ||||||||
| Alte acțiuni economice | 87.10.50 | ||||||||
| Partea a VII-a. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.10 | ||||||||
| EXCEDENT | 98.10 | ||||||||
| DEFICIT | 99.10 | ||||||||
| Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar-contabil |
CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de ......................
| cod 20 | - lei - | ||||||||
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi | constatate | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decât incasari | Drepturi constatate de încasat | |
| Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | |||||||
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| VENITURI-TOTAL | |||||||||
| I. VENITURI CURENTE | |||||||||
| A. VENITURI FISCALE | |||||||||
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL | |||||||||
| A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE | |||||||||
| Impozit pe profit (cod 01.02.01) | 01.02 | ||||||||
| Impozit pe profit de la agentii economici | 01.02.01 | ||||||||
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02) | |||||||||
| Impozit pe venit (cod 03.02.18) | 03.02. | ||||||||
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | ||||||||
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 04.02 | ||||||||
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | ||||||||
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | ||||||||
| ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) | |||||||||
| Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50) | 05.02 | ||||||||
| Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital | 05.02.50 | ||||||||
| A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) | |||||||||
| Impozit pe salarii -total | 06.02 | ||||||||
| Cote defalcate din impozitul pe salarii | 06.02.02 | ||||||||
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | |||||||||
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 07.02 | ||||||||
| Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02) | 07.02.01 | ||||||||
| Impozitul pe clădiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | ||||||||
| Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | ||||||||
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 + 07.02.02.02+07.02.02.03) | 07.02.02 | ||||||||
| Impozitul pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | ||||||||
| Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | ||||||||
| Impozitul pe terenul extravilan | 07.02.02.03 | ||||||||
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru restante la bugetele locale | 07.02.03 | ||||||||
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | ||||||||
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | |||||||||
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07) | 11.02 | ||||||||
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor | 11.02.01 | ||||||||
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București | 11.02.02 | ||||||||
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | ||||||||
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | ||||||||
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural | 11.02.07 | ||||||||
| Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) | 12.02 | ||||||||
| Taxe hoteliere | 12.02.07 | ||||||||
| Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) | 15.02 | ||||||||
| Impozit pe spectacole | 15.02.01 | ||||||||
| Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | ||||||||
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 16.02 | ||||||||
| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 16.02.02 | ||||||||
| Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice | 16.02.02.01 | ||||||||
| Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice | 16.02.02.02 | ||||||||
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare | 16.02.03 | ||||||||
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02.50 | ||||||||
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | |||||||||
| Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) | 18.02 | ||||||||
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | ||||||||
| C. VENITURI NEFISCALE | |||||||||
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | |||||||||
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50) | 30.02 | ||||||||
| Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale | 30.02.01 | ||||||||
| Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti | 30.02.03 | ||||||||
| Venituri din concesiuni si închideri | 30.02.05 | ||||||||
| Venituri din dividende (cod 30.02.08.02) | 30.02.08 | ||||||||
| Venituri din dividende de la alti plătitori | 30.02.08.02 | ||||||||
| Alte venituri din proprietate | 30.02.50 | ||||||||
| Venituri din dobânzi (cod 31.02.03) | 31.02 | ||||||||
| Alte venituri din dobânzi | 31.02.03 | ||||||||
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | |||||||||
| Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50) | 33.02 | ||||||||
| Venituri din prestări de servicii | 33.02.08 | ||||||||
| Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese | 33.02.10 | ||||||||
| Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social | 33.02.12 | ||||||||
| Taxe din activitati cadastrale si agricultura | 33.02.24 | ||||||||
| Contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala | 33.02.27 | ||||||||
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri | 33.02.28 | ||||||||
| Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati | 33.02.50 | ||||||||
| Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50) | 34.02 | ||||||||
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | ||||||||
| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise | 34.02.50 | ||||||||
| Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 +35.02.02+35.02.03+35.02.50) | 35.02 | ||||||||
| Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale | 35.02.01 | ||||||||
| Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite si taxe | 35.02.02 | ||||||||
| Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii | 35.02.03 | ||||||||
| Alte amenzi, penalitati si confiscări | 35.02.50 | ||||||||
| Diverse venituri (cod 36.02.01 +36.02.05+36.02.11 +36.02.50)) | 36.02 | ||||||||
| Venituri din aplicarea prescripției extinctive | 36.02.01 | ||||||||
| Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice | 36.02.05 | ||||||||
| Venituri din ajutoare de stat recuperate | 36.02.11 | ||||||||
| Alte venituri | 36.02.50 | ||||||||
| Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50) | 37.02 | ||||||||
| Donatii si sponsorizări | 37.02.01 | ||||||||
| Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | ||||||||
| II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) | |||||||||
| Venituri din valorificarea unor bunuri(cod.39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07) | 39.02 | ||||||||
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice | 39.02.01 | ||||||||
| Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului | 39.02.03 | ||||||||
| Venituri din privatizare | 39.02.04 | ||||||||
| Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale | 39.02.07 | ||||||||
| III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02) | |||||||||
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.50) | 40.02 | ||||||||
| Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru înființarea unor instituții si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii | 40.02.06 | ||||||||
| Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice | 40.02.07 | ||||||||
| împrumuturi temporare din trezoreria statului | 40.02.10 | ||||||||
| Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa | 40.02.11 | ||||||||
| Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate | 40.02.50 | ||||||||
| IV. SUBVENȚII | |||||||||
| SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02+45.02) | |||||||||
| Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01 la 42.02.41) | 42.02 | ||||||||
| Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare | 42.02.01 | ||||||||
| Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe | 42.02.03 | ||||||||
| Aeroporturi de interes local | 42.02.04 | ||||||||
| Planuri si regulamente de urbanism | 42.02.05 | ||||||||
| Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi | 42.02.06 | ||||||||
| Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD | 42.02.07 | ||||||||
| Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor | 42.02.09 | ||||||||
| Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate | 42.02.09.01 | ||||||||
| Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor | 42.02.09.02 | ||||||||
| Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința | 42.02.10 | ||||||||
| Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit | 42.02.12 | ||||||||
| Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor | 42.02.13 | ||||||||
| Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de invatamant preuniversitar | 42.02.14 | ||||||||
| Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare | 42.02.15 | ||||||||
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la spitale | 42.02.16 | ||||||||
| Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale | 42.02.17 | ||||||||
| Subvenții primite de la Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc | 42.02.18 | ||||||||
| Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregătirea proiectelor de investitii publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013 | 42.02.19 | ||||||||
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare | 42.02.20 | ||||||||
| Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap | 42.02.21 | ||||||||
| Subvenții primite din Fondul de Intervenție | 42.02.28 | ||||||||
| Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar | 42.02.29 | ||||||||
| Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili | 42.02.32 | ||||||||
| Sprijin financiar pentru constituirea familiei | 42.02.33 | ||||||||
| Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | ||||||||
| Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistenta medico-sociale | 42.02.35 | ||||||||
| Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti | 42.02.36 | ||||||||
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare | 42.02.37 | ||||||||
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism | 42.02.40 | ||||||||
| Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii | 42.02.41 | ||||||||
| Subvenții de la alte administratii (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08) | 43.02 | ||||||||
| Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului | 43.02.01 | ||||||||
| Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca | 43.02.04 | ||||||||
| Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap | 43.02.07 | ||||||||
| Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale si județene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate | 43.02.08 | ||||||||
| Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate( cod 45.02.011a 45.02.16) | 45.02 | ||||||||
| Fondul European de Dezvoltare Regionala | 45.02.01 | ||||||||
| Fondul Social European | 45.02.02 | ||||||||
| Fondul de Coeziune | 45.02.03 | ||||||||
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala | 45.02.04 | ||||||||
| Fondul European pentru Pescuit | 45.02.05 | ||||||||
| Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare | 45.02.07 | ||||||||
| Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat | 45.02.08 | ||||||||
| Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 | 45.02.15 | ||||||||
| Alte facilitati si instrumente postaderare | 45.02.16 | ||||||||
| Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar-contabil |
CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de ..........
| cod 21 | - lei - | ||||||||
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | |
| anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | ||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5-6 | 8 |
| TOTAL CHELTUIELI(cod 50.02+59.02+63.02+ 70.02+79.02) | |||||||||
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02) | 50.02 | ||||||||
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 51.02 | ||||||||
| Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) | 51.02.01 | ||||||||
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | ||||||||
| Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 +54.02.06+ 54.02.07+54.02.10+54.02.50) | 54.02 | ||||||||
| Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 54.02.05 | ||||||||
| Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de stat | 54.02.06 | ||||||||
| Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratie publice locale | 54.02.07 | ||||||||
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 54.02.10 | ||||||||
| Alte servicii publice generale | 54.02.50 | ||||||||
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | ||||||||
| Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+ 56.02.07+56.02.09) | 56.02 | ||||||||
| Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului | 56.02.06 | ||||||||
| Transferuri din bugetele proprii ale judetelor pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap | 56.02.07 | ||||||||
| Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurări sociale de sanatate | 56.02.09 | ||||||||
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent cod 57.02.01) | 57.02 | ||||||||
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 57.02.01 | ||||||||
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02) | 59.02 | ||||||||
| Aparare (cod 60.02.02) | 60.02 | ||||||||
| Aparare nationala | 60.02.02 | ||||||||
| Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50) | 61.02 | ||||||||
| Ordine publica (cod 61.02.03.04) | 61.02.03 | ||||||||
| Politie comunitara | 61.02.03.04 | ||||||||
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 61.02.50 | ||||||||
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 63.02 | ||||||||
| Invatamant(cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11 + | 65.02 | ||||||||
| Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) | 65.02.03 | ||||||||
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | ||||||||
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | ||||||||
| Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) | 65.02.04 | ||||||||
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | ||||||||
| Invatamant secundar superior | 65.02.04.02 | ||||||||
| Invatamant profesional | 65.02.04.03 | ||||||||
| Invatamant postliceal | 65.02.05 | ||||||||
| Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) | 65.02.07 | ||||||||
| Invatamant special | 65.02.07.04 | ||||||||
| Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30) | 65.02.11 | ||||||||
| Internate si cantine pentru elevi | 65.02.11.03 | ||||||||
| Alte servicii auxiliare | 65.02.11.30 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | ||||||||
| Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) | 66.02 | ||||||||
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)) | 66.02.06 | ||||||||
| Spitale generale | 66.02.06.01 | ||||||||
| Unitati medico-sociale | 66.02.06.03 | ||||||||
| Servicii de sanatate publica | 66.02.08 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) | 66.02.50 | ||||||||
| Alte institutii si actiuni sanitare | 66.02.50.50 | ||||||||
| Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | 67.02 | ||||||||
| Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30) | 67.02.03 | ||||||||
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | ||||||||
| Muzee | 67.02.03.03 | ||||||||
| Institutii publice de spectacole si concerte | 67.02.03.04 | ||||||||
| Scoli populare de arta si meserii | 67.02.03.05 | ||||||||
| Case de cultura | 67.02.03.06 | ||||||||
| Camine culturale | 67.02.03.07 | ||||||||
| Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale | 67.02.03.08 | ||||||||
| Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice | 67.02.03.12 | ||||||||
| Alte servicii culturale | 67.02.03.30 | ||||||||
| Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) | 67.02.05 | ||||||||
| Sport | 67.02.05.01 | ||||||||
| Tineret | 67.02.05.02 | ||||||||
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | ||||||||
| Servicii religioase | 67.02.06 | ||||||||
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.02.50 | ||||||||
| Asigurari si asistenta sociala(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06 +68.02.10+68.02.11 + 68.02.12+68.02.15+68.02.50) | 68.02 | ||||||||
| Asistenta acordata persoanelor in varsta | 68.02.04 | ||||||||
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) | 68.02.05 | ||||||||
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | ||||||||
| Asistenta sociala pentru familie si copii | 68.02.06 | ||||||||
| Ajutoare pentru locuințe | 68.02.10 | ||||||||
| Crese | 68.02.11 | ||||||||
| Unitati de asistenta medico-sociale | 68.02.12 | ||||||||
| Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) | 68.02.15 | ||||||||
| Ajutor social | 68.02.15.01 | ||||||||
| Cantine de ajutor social | 68.02.15.02 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 68.02.50 | ||||||||
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | |||||||||
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica(cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50) | 70.02 | ||||||||
| Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) | 70.02.03 | ||||||||
| Dezvoltarea sistemului de locuinte | 70.02.03.01 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | 70.02.03.30 | ||||||||
| Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice(cod 70.02.05.01+70.02.05.02) | 70.02.05 | ||||||||
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | ||||||||
| Amenajari hidrotehnice | 70.02.05.02 | ||||||||
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | ||||||||
| Alimentare cu gaze naturale in localitati | 70.02.07 | ||||||||
| Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | ||||||||
| Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) | 74.02 | ||||||||
| Reducerea si controlul poluarii | 74.02.03 | ||||||||
| Salubritate si gestiunea deseurilor(cod 74.02.05.01+74.02.05.02) | 74.02.05 | ||||||||
| Salubritate | 74.02.05.01 | ||||||||
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 74.02.05.02 | ||||||||
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 74.02.06 | ||||||||
| Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE(80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) | 79.02 | ||||||||
| Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01) | 80.02 | ||||||||
| Actiuni generale economice si comerciale(cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30) | 80.02.01 | ||||||||
| Prevenire si combatere inundatii si gheturi | 80.02.01.06 | ||||||||
| Stimulare intreprinderi mici si mijlocii | 80.02.01.09 | ||||||||
| Programe de dezvoltare regionala si sociala | 80.02.01.10 | ||||||||
| Alte cheltuieli pentru acțiuni economice si comerciale | 80.02.01.30 | ||||||||
| Combustibili si energie (cod 81.02.06 +81.02.07+ 81.02.50) | 81.02 | ||||||||
| Energie termica | 81.02.06 | ||||||||
| Alti combustibili | 81.02.07 | ||||||||
| Alte cheltuieli privind combustibili si energia | 81.02.50 | ||||||||
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03) | 83.02 | ||||||||
| Agricultura (cod 83.02.03.03 + 83.02.03.30) | 83.02.03 | ||||||||
| Protectia plantelor si carantina fitosanitara | 83.02.03.03 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii | 83.02.03.30 | ||||||||
| Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) | 84.02 | ||||||||
| Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) | 84.02.03 | ||||||||
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | ||||||||
| Transport in comun | 84.02.03.02 | ||||||||
| Strazi | 84.02.03.03 | ||||||||
| Transport aerian (cod 84.02.06.02) | 84.02.06 | ||||||||
| Aviatia civila | 84.02.06.02 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 84.02.50 | ||||||||
| Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 +87.02.04+ 87.02.05+87.02.50) | 87.02 | ||||||||
| Fondul Roman de Dezvoltare Sociala | 87.02.01 | ||||||||
| Zone libere | 87.02.03 | ||||||||
| Turism | 87.02.04 | ||||||||
| Proiecte de dezvoltare multifunctionale | 87.02.05 | ||||||||
| Alte actiuni economice | 87.02.50 | ||||||||
| REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | ||||||||
| Rezerve | 97.02 | ||||||||
| Excedent | 98.02 | ||||||||
| Deficit | 99.02 | ||||||||
| Conducatorul institutiei | Conducatorul compartimentului financiar-contabil |
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de ...................
| cod 05 | - lei - | ||||
| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Disponibil la începutul anului | Încasări | Plăți | Disponibil la sfârșitul perioadei |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care: | 01 | ||||
| - Sume primite din fondul de intervenție (ct. 550/analitic distinct) | 02 | ||||
| - Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 550/analitic distinct) | 03 | ||||
| - Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 550/analitic distinct) | 04 | ||||
| -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct) | 05 | ||||
| -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct) | 06 | ||||
| - Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct) | 07 | ||||
| - Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.3l/2007 (ct. 550/analitic distinct) | 08 | ||||
| - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct) | 09 | ||||
| -Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 550/analitic distinct) | 10 | ||||
| - Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 550/analitic distinct) | 11 | ||||
| - Alte fonduri cu destinație specială (ct. 550/analitic distinct) *) | 12 | ||||
| - Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (ct. 550/analitic distinct) | 13 | ||||
| - Fondul special pentru produse petroliere (ct. 550/analitic distinct) | 14 | ||||
| - Fondul de protecție a vânatului (ct. 550/analitic distinct) | 15 | ||||
| - Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 550/analitic distinct) | 16 | ||||
| - Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 550/analitic distinct) (rd.18+21+22+23) | 17 | ||||
| - Sume alocate de la bugetul statului (ct. 550/analitic distinct); | 18 | ||||
| - Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 550/analitic distinct) | 19 | ||||
| - Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 550/analitic distinct) | 20 | ||||
| - Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 515) | 21 | ||||
| - Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (ct. 515) | 22 | ||||
| - Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 550/analitic distinct; ct.5124) | 23 | ||||
| - Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 515) | 24 | ||||
| - Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 515) | 25 | ||||
| - Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 515) | 26 | ||||
| - Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 515) | 27 | ||||
| -Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic | 28 | ||||
| -Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct) | 29 | ||||
| -Disponibil privind rezervele speciale (ct. 550/analitic distinct) | 30 | ||||
| TOTAL ( rd.01+30 ) | 31 | ||||
| Conducătorul instituției | Conducatorul compartimentului financiar- contabil |
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALA
la data de ....................
| cod 05 | - lei - | ||||
| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfârșitul perioadei |
| B | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| TOTAL (rd.02 la 15) | 01 | ||||
| - Sume primite ca donatii si sponsorizări (ct. 550/analitic distinct) | 02 | ||||
| - Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct) | 03 | ||||
| - Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct) | 04 | ||||
| - Paza obșteasca comunala (ct. 550/analitic distinct) | 05 | ||||
| - Disponibil din fonduri cu destinație speciala reprezentând alocația pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct) | 06 | ||||
| - Disponibil din fonduri cu destinație speciala reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct) | 07 | ||||
| - Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct) | 08 | ||||
| - Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct) | 09 | ||||
| - Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct) | 10 | ||||
| Alte disponibilități cu destinație speciala (ct. 550/analitic distinct) | 11 | ||||
| Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct) | 12 | ||||
| - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct) | 13 | ||||
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct) | 14 | ||||
| Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indlsponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct) | 15 | ||||
| Conducatorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar-contabil, |
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULULUI CREDITELOR EXTERNE -CHELTUIELI
la data de ...................
| COD 21 | - lei - | ||||||||||
| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective | |||
| anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | ||||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | ||
| TOTAL CHELTUIELI (cod 50.06+59.06+63.06+70.06+79.06) | |||||||||||
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE ( cod 51.06+53.06) | 50.06 | ||||||||||
| Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.06.01 +51.06.02) | 51.06 | ||||||||||
| Autorități executive si legislative(cod 51.06.01.03) | 51.06.01 | ||||||||||
| Autorități executive | 51.06.01.03 | ||||||||||
| Servicii publice descentralizate | 51.06.02 | ||||||||||
| Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare (cod 53.06.02) | 53.06 | ||||||||||
| Cercetare si dezvotare pentru servicii publice generale | 53.06.02 | ||||||||||
| Partea II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.06+61.06) | 59.06 | ||||||||||
| Aparare (cod 60.06.02) | 60.06 | ||||||||||
| Aparare naționala | 60.06.02 | ||||||||||
| Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.06.01 la 61.06.50) | 61.06 | ||||||||||
| Administrația centrala | 61.06.01 | ||||||||||
| Ordine publica (61.06.03.01+61.06.03.03) | 61.06.03 | ||||||||||
| Politie | 61.06.03.01 | ||||||||||
| Paza si supravegherea frontierei | 61.06.03.03 | ||||||||||
| Siguranța naționala | 61.06.04 | ||||||||||
| Protecție civila si paza contra incendiilor | 61.06.05 | ||||||||||
| Autorități judecătorești | 61.06.06 | ||||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale | 61.06.50 | ||||||||||
| Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.06+66.06+67.07+68.06+69.06) | 63.06 | ||||||||||
| Invatamant (65.06.03 la 65.06.50) | 65.06 | ||||||||||
| Învățământ preșcolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02) | 65.06.03 | ||||||||||
| Învățământ preșcolar | 65.06.03.01 | ||||||||||
| Învățământ primar | 65.06.03.02 | ||||||||||
| Învățământ secundar (cod 65.06.04.01 la 65.06.04.03) | 65.06.04 | ||||||||||
| Învățământ secundar inferior | 65.06.04.01 | ||||||||||
| Învățământ secundar superior | 65.06.04.02 | ||||||||||
| Învățământ profesional | 65.06.04.03 | ||||||||||
| Invatamant superior(cod 65.06.06.01) | 65.06.06 | ||||||||||
| Invatamant universitar | 65.06.06.01 | ||||||||||
| Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.06.07.04) | 65.06.07 | ||||||||||
| Învățământ special | 65.06.07.04 | ||||||||||
| Alte cheltuieli în domeniul învățământului (cod 66.06.50.50) | 65.06.50 | ||||||||||
| Alte instituții si acțiuni sanitare | 66.06.50.50 | ||||||||||
| Sanatate (cod 66.06.02 la 66.06.50) | 66.06 | ||||||||||
| Servicii publice descentralizate | 66.06.02 | ||||||||||
| Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar | 66.06.05 | ||||||||||
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01+66.06.06.05) | 66.06.06 | ||||||||||
| Spitale generale | 66.06.06.01 | ||||||||||
| Maternitati | 66.06.06.05 | ||||||||||
| Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.06.50.50) | 66.06.50 | ||||||||||
| Alte instituții si acțiuni sanitare | 66.06.50.50 | ||||||||||
| Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03 la 67.06.50) | 67.06 | ||||||||||
| Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la 67.06.03.30) | 67.06.03 | ||||||||||
| Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale | 67.06.03.02 | ||||||||||
| Muzee | 67.06.03.03 | ||||||||||
| Instituții publice de spectacole si concerte | 67.06.03.04 | ||||||||||
| Scoli populare de arta si meserii | 67.06.03.05 | ||||||||||
| Case de cultura | 67.06.03.06 | ||||||||||
| Cămine culturale | 67.06.03.07 | ||||||||||
| Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale | 67.06.03.08 | ||||||||||
| Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice | 67.06.03.12 | ||||||||||
| Centre culturale | 67.06.03.14 | ||||||||||
| Alte servicii culturale | 67.06.03.30 | ||||||||||
| Servicii de emisiuni radio-tv si publicatii | 67.06.04 | ||||||||||
| Servicii religioase | 67.06.06 | ||||||||||
| Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.06.50 | ||||||||||
| Asigurări si asistenta sociala (cod 68.06.02 la 68.06.50) | 68.06 | ||||||||||
| Servicii publice descentralizate | 68.06.02 | ||||||||||
| Asistenta acordata persoanelor in varsta | 68.06.04 | ||||||||||
| Asistenta sociala pentru familie si copii | 68.06.06 | ||||||||||
| Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02 la 68.06.15.50) | 68.06.15 | ||||||||||
| Cantine de ajutor social | 68.06.15.02 | ||||||||||
| Servicii sociale | 68.06.15.04 | ||||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale | 68.06.15.50 | ||||||||||
| Alte cheltuieli in domeniu asigurărilor si asistentei sociale (cod 66.06.50.03) | 68.06.50 | ||||||||||
| Alte cheltuieli administrate de fond | 68.06.50.03 | ||||||||||
| Asigurări si asistenta sociala pentru accidente de munca si boli profesionale(cod 69.06.50) | 69.06 | ||||||||||
| (Alte cheltuieli in domeniu asigurărilor si asistentei sociale (cod 69.06.50.03) | 69.06.50 | ||||||||||
| Alte cheltuieli administrate de fond | 69.06.50.03 | ||||||||||
| Partea IV-a SERVICII SI DEZVPLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.06+74.06)Locuințe , servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03. la 70.06.03.50) | 70.06 | ||||||||||
| Locuințe (cod 70.06.03.01+70.06.03.30) | 70.06.03 | ||||||||||
| Dezvoltarea sistemului de locuințe | 70.06.03.01 | ||||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul locuințelor | 70.06.03.30 | ||||||||||
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02) | 70.06.05 | ||||||||||
| Alimentare cu apa | 70.06.05.01 | ||||||||||
| Amenajari hidrotehnice | 70.06.05.02 | ||||||||||
| Iluminat public si electrificări rurale | 70.06.06 | ||||||||||
| Alimentare cu gaze naturale in localitati | 70.06.07 | ||||||||||
| Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale | 70.06.50 | ||||||||||
| Protecția mediului (cod 74.06.05+74.06.06) | 74.06 | ||||||||||
| Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02) | 74.06.05 | ||||||||||
| Salubritate | 74.06.05.01 | ||||||||||
| Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor | 74.06.05.02 | ||||||||||
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 74.06.06 | ||||||||||
| Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE Cod 80.06+81.06+83.06+84.06+85.06+87.06) | 79.06 | ||||||||||
| Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.06.01+80.06.02) | 80.06 | ||||||||||
| Actiuni generale economice comerciale (cod 80.06.01.03 la 80.06.01.10) | 80.06.01 | ||||||||||
| Meteorologie | 80.06.01.03 | ||||||||||
| Educația si protecția consumatorului | 80.06.01.04 | ||||||||||
| Prevenire si combatere inundatii si ghețuri | 80.06.01.06 | ||||||||||
| Programe de dezvoltare regionala si sociala | 80.06.01.10 | ||||||||||
| Actiuni generale de munca (cod 80.06.02.04) | 80.06.02 | ||||||||||
| Masuri active pentru combaterea șomajului | 80.06.02.04 | ||||||||||
| Combustibili si energie (cod 81.06.01 la 81.06.50) | 81.06 | ||||||||||
| Administrație centrala | 81.06.01 | ||||||||||
| Cărbune si alti combustibili minerali solizi | 81.06.02 | ||||||||||
| Combustibil nuclear | 81.06.04 | ||||||||||
| Energie electrica | 81.06.05 | ||||||||||
| Energie termica | 81.06.06 | ||||||||||
| Alti combustibili | 81.06.07 | ||||||||||
| Alte cheltuieli privind combustibilii si energia | 81.06.50 | ||||||||||
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.06.03) | 83.06 | ||||||||||
| Agricultura (cod 83.06.03.02) | 83.06.03 | ||||||||||
| Îmbunătățiri funciare, irigatii, desecări si combaterea eroziunii solului | 83.06.03.02 | ||||||||||
| Transporturi (cod 84.06.01 la 84.06.50) | 84.06 | ||||||||||
| Administrație centrala | 84.06.01 | ||||||||||
| Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03) | 84.06.03 | ||||||||||
| Drumuri si poduri | 84.06.03.01 | ||||||||||
| Transport în comun | 84.06.03.02 | ||||||||||
| Străzi | 84.06.03.03 | ||||||||||
| Transport feroviar (cod 84.06.03.01 +84.06.03.02) | 84.06.04 | ||||||||||
| Transport pe calea ferata | 84.06.04.01 | ||||||||||
| Transport cu metroul | 84.06.04.02 | ||||||||||
| Transport pe apa | 84.06.05 | ||||||||||
| Transport aerian (cod 84.06.06.01+ 84.06.06.02) | 84.06.06 | ||||||||||
| Aeroporturi | 84.06.06.01 | ||||||||||
| Aviatia civila | 84.06.06.02 | ||||||||||
| Conducte si alte sisteme de transport | 84.06.07 | ||||||||||
| Alte cheltuieli în domeniul transporturilor | 84.06.50 | ||||||||||
| Comunicatii (cod 85.06.01) | 85.06 | ||||||||||
| Comunicatii | 85.06.01 | ||||||||||
| Alte actiuni economice (cod 87.06.01+87.06.50) | 87.06 | ||||||||||
| Fondul Roman de Dezvoltare Sociala | 87.06.01 | ||||||||||
| Alte actiuni economice | 87.06.50 | ||||||||||
| Partea VII. REZERVE, EXCEDENT/ DEFICIT (cod 99.06) | 96.06 | ||||||||||
| DEFICIT | 99.06 | ||||||||||
| Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar-contabil |
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULULUI CREDITELOR INTERNE-CHELTUIELI
la data de ......................
| COD 21 | - lei - | |||||||||||||||||||
| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective | ||||||||||||
| anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | |||||||||||||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | |||||||||||
| TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+79.07) | ||||||||||||||||||||
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.07)Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.07.01) | 50.07 | |||||||||||||||||||
| 51.07 | ||||||||||||||||||||
| Autorități executive si legislative | 51.07.01 | |||||||||||||||||||
| Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.07) | 59.07 | |||||||||||||||||||
| Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.07.04)Siguranța naționala | 61.07 | |||||||||||||||||||
| 61.07.04 | ||||||||||||||||||||
| Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07 +66.07+67.07+68.07)) | 63.07 | |||||||||||||||||||
| Invatamant (cod 65.07.03+65.07.04+65.07.05+65.07.07+65.07.50) | 65.07 | |||||||||||||||||||
| Învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.011a 65.07.03.02) | 65.07.03 | |||||||||||||||||||
| Învățământ preșcolar | 65.07.03.01 | |||||||||||||||||||
| Învățământ primar | 65.07.03.02 | |||||||||||||||||||
| Învățământ profesional | 65.07.03.03 | |||||||||||||||||||
| Învățământ secundar (cod 65.07.04.01 la 65.07.04.03) | 65.07.04 | |||||||||||||||||||
| Învățământ secundar inferior | 65.07.04.01 | |||||||||||||||||||
| Învățământ secundar superior | 65.07.04.02 | |||||||||||||||||||
| Învatamant profesional | 65.07.04.03 | |||||||||||||||||||
| Învățământ postliceal | 65.07.05 | |||||||||||||||||||
| Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04) | 65.07.07 | |||||||||||||||||||
| Învățământ special | 65.07.07.04 | |||||||||||||||||||
| Alte cheltuieli în domeniul învățământului | 65.07.50 | |||||||||||||||||||
| Sanatate (cod 66.07.06+66.07.50) | 66.07 | |||||||||||||||||||
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01) | 66.07.06 | |||||||||||||||||||
| Spitale generale | 66.07.06.01 | |||||||||||||||||||
| Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.07.50.50) | 66.07.50 | |||||||||||||||||||
| Alte instituții si acțiuni sanitare | 66.07.50.50 | |||||||||||||||||||
| Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50) | 67.07 | |||||||||||||||||||
| Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la 67.07.03.30) | 67.07.03 | |||||||||||||||||||
| Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale | 67.07.03.02 | |||||||||||||||||||
| Muzee | 67.07.03.03 | |||||||||||||||||||
| Instituții publice de spectacole si concerte | 67.07.03.04 | |||||||||||||||||||
| Scoli populare de arta si meserii | 67.07.03.05 | |||||||||||||||||||
| Case de cultura | 67.07.03.06 | |||||||||||||||||||
| Cămine culturale | 67.07.03.07 | |||||||||||||||||||
| Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale | 67.07.03.08 | |||||||||||||||||||
| Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice | 67.07.03.12 | |||||||||||||||||||
| Alte servicii culturale | 67.07.03.30 | |||||||||||||||||||
| Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.07.50 | |||||||||||||||||||
| Asigurări si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15) | 68.07 | |||||||||||||||||||
| Asistenta acordata persoanelor in varsta | 68.07.04 | |||||||||||||||||||
| Asistenta sociala pentru familie si copii | 68.07.06 | |||||||||||||||||||
| Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50) | 68.07.15 | |||||||||||||||||||
| Cantine de ajutor social | 68.07.15.02 | |||||||||||||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale | 68.07.15.50 | |||||||||||||||||||
| Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07) | ||||||||||||||||||||
| Locuințe, servicii si dezvoltare publica | 70.07 | |||||||||||||||||||
| (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50) | ||||||||||||||||||||
| Locuințe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30) | 70.07.03 | |||||||||||||||||||
| Dezvoltarea sistemului de locuinte | 70.07.03.01 | |||||||||||||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | 70.07.03.30 | |||||||||||||||||||
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 70.07.05 | |||||||||||||||||||
| (cod 70.07.05.01+70.07.05.02) | ||||||||||||||||||||
| Alimentare cu apa | 70.07.05.01 | |||||||||||||||||||
| Amenajari hidrotehnice | 70.07.05.02 | |||||||||||||||||||
| Iluminat public si electrificări rurale | 70.07.06 | |||||||||||||||||||
| Alimentare cu gaze naturale in localitati | 70.07.07 | |||||||||||||||||||
| Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale | 70.07.50 | |||||||||||||||||||
| Protecția mediului (74.07.05+74.07.06) | 74.07 | |||||||||||||||||||
| Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02) | 74.07.05 | |||||||||||||||||||
| SalubritateColectarea, tratarea si distrugerea deseurilorCanalizarea si tratarea apelor reziduale | 74.07.05.01 | |||||||||||||||||||
| 74.07.05.02 | ||||||||||||||||||||
| 74.07.06 | ||||||||||||||||||||
| Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+84.07) | 79.07 | |||||||||||||||||||
| Actiuni generale economice, comerciale si de munca | 80.07 | |||||||||||||||||||
| (cod 80.07.01) | ||||||||||||||||||||
| Actiuni generale economice si comerciale (cod 87.07.01.06) | 80.07.01 | |||||||||||||||||||
| Prevenirea si combatere inundatii si gheturi | 80.07.01.06 | |||||||||||||||||||
| Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06) | 84.07 | |||||||||||||||||||
| Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03) | 84.07.03 | |||||||||||||||||||
| Drumuri si poduri | 84.07.03.01 | |||||||||||||||||||
| Transport in comun | 84.07.03.02 | |||||||||||||||||||
| Străzi | 84.07.03.03 | |||||||||||||||||||
| Transport aerian (cod 84.07.06.02) | 84.07.06 | |||||||||||||||||||
| Aviația civila | 84.07.06.02 | |||||||||||||||||||
| Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.07 | |||||||||||||||||||
| Deficit | 99.07 | |||||||||||||||||||
| Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar - contabil |
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR
EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI
la data de .....................
| cod 20 | - lei - | ||||||||
| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decât incasari | Drepturi constatate de încasat | ||
| Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | |||||||
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| TOTAL VENITURI | |||||||||
| I. VENITURI CURENTE | |||||||||
| C. VENITURI NEFISCALE | |||||||||
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | |||||||||
| Venituri din dobânzi (cod 31.08.03) | 31.08 | ||||||||
| Alte venituri din dobânzi | 31.08.03 | ||||||||
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08 + 37.08)) | |||||||||
| Diverse venituri (cod 36.08.50) | 36.08 | ||||||||
| Alte venituri | 36.08.50 | ||||||||
| Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.08.01+37.08.50) | 37.08 | ||||||||
| Donatii si sponsorizări | 37.08.01 | ||||||||
| Alte transferuri voluntare | 37.08.50 | ||||||||
| IV. SUBVENȚII (cod 44.08) | |||||||||
| Donații din străinătate (cod 44.08.01 la 44.08.03) | 44.08 | ||||||||
| Donații din străinătate (cod 44.08.01.01 +44.08.01.02) | 44.08.01 | ||||||||
| Curente | 44.08.01.01 | ||||||||
| De capital | 44.08.01.02 | ||||||||
| De la guverne străine (cod 44.08.02.01+44.08.02.02) | 44.08.02 | ||||||||
| Curente | 44.08.02.01 | ||||||||
| De capital | 44.08.02.02 | ||||||||
| De la alte administrații (44.08.03.01+44.08.03.02) | 44.08.03 | ||||||||
| Curente | 44.08.03.01 | ||||||||
| De capital | 44.08.03.02 | ||||||||
| Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar- contabil |
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR
EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI
la data de .................
| COD 21 | - lei - | ||||||||||
| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective | |||
| anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | ||||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | ||
| TOTAL CHELTUIELI (50.08+59.08+63.08+70.08+79.08) | |||||||||||
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+53.08+54.08) | 50.08 | ||||||||||
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01) . | 51.08 | ||||||||||
| Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03 la 51.08.01.04) | 51.08.01 | ||||||||||
| Administrația prezidențiala | 51.08.01.01 | ||||||||||
| Autoritati legislative | 51.08.01.02 | ||||||||||
| Autorități executive | 51.08.01.03 | ||||||||||
| Alte organe ale autorităților publice | 51.08.01.04 | ||||||||||
| Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare (cod 53.08.01+53.08.02) | 53.08 | ||||||||||
| Cercetare fundamentala de baza | 53.08.01 | ||||||||||
| Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale | 53.08.02 | ||||||||||
| Alte servicii publice generale (cod 54.08.10) | 54.08 | ||||||||||
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 54.08.10 | ||||||||||
| Alte servicii publice generale | 54.08.50 | ||||||||||
| Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.08+61.08) | 59.08 | ||||||||||
| Aparare (cod 60.08.01 la 60.08.50)) | 60.08 | ||||||||||
| Administrație centrala | 60.08.01 | ||||||||||
| Aparare naționala | 60.08.02 | ||||||||||
| Ajutor militar extern | 60.08.03 | ||||||||||
| Cercetare si dezvoltare pentru aparare | 60.08.25 | ||||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul apararii | 60.08.50 | ||||||||||
| Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.08.01 la 61.08.50) | 61.08 | ||||||||||
| Administrația centrala | 61.08.01 | ||||||||||
| Servicii publice descentralizate | 61.08.02 | ||||||||||
| Ordine publica (cod 61.08.03.01 la 61.08.03.04) | 61.08.03 | ||||||||||
| Politie | 61.08.03.01 | ||||||||||
| Jandarmerie | 61.08.03.02 | ||||||||||
| Paza si supravegherea frontierei | 61.08.03.03 | ||||||||||
| Politie comunitara | 61.08.03.04 | ||||||||||
| Siguranța naționala | 61.08.04 | ||||||||||
| Sevicii de protecție contra incendiilor | 61.08.05 | ||||||||||
| Autoritati judecătorești | 61.08.06 | ||||||||||
| Penitenciare | 61.08.07 | ||||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale | 61.08.50 | ||||||||||
| Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08) | 63.08 | ||||||||||
| Invatamant (cod 65.08.03+65.08.04+65.08.05+65.08.07+65.08.11 +65.08.50) | 65.08 | ||||||||||
| Administrație centrala | 65.08.01 | ||||||||||
| Servicii publice descentralizate | 65.08.02 | ||||||||||
| Învățământ preșcolar si primar (cod 65.08.03.01+65.08.03.02) | 65.08.03 | ||||||||||
| Învățământ preșcolar | 65.08.03.01 | ||||||||||
| Învățământ primar | 65.08.03.02 | ||||||||||
| Învățământ secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03) | 65.08.04 | ||||||||||
| Învățământ secundar inferior | 65.08.04.01 | ||||||||||
| Învățământ secundar superior | 65.08.04.02 | ||||||||||
| Învatamant profesional | 65.08.04.03 | ||||||||||
| Învățământ postliceal | 65.08.05 | ||||||||||
| Învățământ superior(cod 65.08.06.01) | 65.08.06 | ||||||||||
| Învățământ universitar | 65.08.06.01 | ||||||||||
| Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.01 la 65.08.07.04) | 65.08.07 | ||||||||||
| Centre de specializare, perfecționare, calificare si recalificare | 65.08.07.01 | ||||||||||
| Case de copii | 65.08.07.03 | ||||||||||
| Învățământ special | 65.08.07.04 | ||||||||||
| Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.08.11.03 la 65.08.11.30) | 65.08.11 | ||||||||||
| Internate si cantine pentru elevi | 65.08.11.03 | ||||||||||
| Cămine si cantine pentru studenți | 65.08.11.04 | ||||||||||
| Alte servicii auxiliare | 65.08.11.30 | ||||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.08.50 | ||||||||||
| Sanatate (cod 66.08.01 la 66.08.04) | 66.08 | ||||||||||
| Administrație centrala | 66.08.01 | ||||||||||
| Servicii publice descentralizate | 66.08.02 | ||||||||||
| Servicii medicale in ambulator (cod 66.08.04.02 la 66.08.04.50) | 66.08.04 | ||||||||||
| Asistenta medicala pentru specialități clinice | 66.08.04.02 | ||||||||||
| Asistenta medicala in centre medicale multifuncționale | 66.08.04.05 | ||||||||||
| Alte servicii medicale ambulatorii | 66.08.04.50 | ||||||||||
| Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar | 66.08.05 | ||||||||||
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (66.08.06.01 la 66.08.06.50) | 66.08.06 | ||||||||||
| Spitale generale | 66.08.06.01 | ||||||||||
| Sanatorii balneare si de recuperare | 66.08.06.06 | ||||||||||
| Centre medicale cu paturi | 66.08.06.07 | ||||||||||
| Alte unitati sanitare cu paturi | 66.08.06.50 | ||||||||||
| Servicii de sanatate publica | 66.08.08 | ||||||||||
| Hematologie si securitate transnaționala | 66.08.09 | ||||||||||
| Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate | 66.08.10 | ||||||||||
| Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.08.50.50) | 66.08.50 | ||||||||||
| Alte instituții si acțiuni sanitare | 66.08.50.50 | ||||||||||
| Cultura, recreere si religie ( cod 67.08.011a 67.08.50) | 67.08 | ||||||||||
| Administrație centrala | 67.08.01 | ||||||||||
| Servicii publice descentralizate | 67.08.02 | ||||||||||
| Servicii culturale (cod 67.08.03.01 la 67.08.03.30) | 67.08.03 | ||||||||||
| Biblioteci publice naționale | 67.08.03.01 | ||||||||||
| Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale | 67.08.03.02 | ||||||||||
| Muzee | 67.08.03.03 | ||||||||||
| Instituții publice de spectacole si concerte | 67.08.03.04 | ||||||||||
| Scoli populare de arta si meserii | 67.08.03.05 | ||||||||||
| Case de cultura | 67.08.03.06 | ||||||||||
| Cămine culturale | 67.08.03.07 | ||||||||||
| Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale | 67.08.03.08 | ||||||||||
| Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice | 67.08.03.12 | ||||||||||
| Centre culturale | 67.08.03.14 | ||||||||||
| Alte servicii culturale | 67.08.03.30 | ||||||||||
| Servicii de emisiuni radio-tv si publicatii | 67.08.04 | ||||||||||
| Servicii recreative si sportive (cod 67.08.05.01 la 67.08.05.03) | 67.08.05 | ||||||||||
| Sport | 67.08.05.01 | ||||||||||
| Tineret | 67.08.05.02 | ||||||||||
| Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.08.05.03 | ||||||||||
| Servicii religioase | 67.08.06 | ||||||||||
| Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.08.50 | ||||||||||
| Asigurări si asistenta sociala (cod 68.08.011a 68.08.50) | 68.0868.08.0168.08.02 | ||||||||||
| Administrație centrala | |||||||||||
| Servicii publice descentralizate | |||||||||||
| Asistenta acordata persoanelor in varsta | 68.08.04 | ||||||||||
| Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.08.05.02) | 68.08.05 | ||||||||||
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.08.05.02 | ||||||||||
| Asistenta sociala pentru familie si copii | 68.08.06 | ||||||||||
| Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.01 la 68.08.15.50) | 68.08.15 | ||||||||||
| Ajutor social | 68.08.15.01 | ||||||||||
| Cantine de ajutor social | 68.08.15.02 | ||||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale | 68.08.15.50 | ||||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistenței sociale (cod 68.08.50.01) | 68.08.50 | ||||||||||
| Rezerva de stat | 68.08.50.01 | ||||||||||
| Partea IV-a SERVICII SI DEZVPLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE | 69.08 | ||||||||||
| (cod 70.08+74.08) | |||||||||||
| Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.08.01 la70.08.05+70.08.06+ | 70.08 | ||||||||||
| + 70.08.07+70.08.50) | |||||||||||
| Administrație centrala | 70.08.01 | ||||||||||
| Locuințe (cod 70.08.03.01+70.08.03.30)) | 70.08.03 | ||||||||||
| Dezvoltarea sistemului de locuințe | 70.08.03.01 | ||||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul locuințelor | 70.08.03.30 | ||||||||||
| Servicii si dezvoltare publica | 70.08.04 | ||||||||||
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.08.05.01+70.08.05.02) | 70.08.05 | ||||||||||
| Alimentare cu apa | 70.08.05.01 | ||||||||||
| Amenajari hidrotehnice | 70.08.05.02 | ||||||||||
| Iluminat public si electrificări rurale | 70.08.06 | ||||||||||
| Alimentare cu gaze naturale in localitati | 70.08.07 | ||||||||||
| Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale | 70.08.50 | ||||||||||
| Protecția mediului (cod 74.08.01 la 74.08.50) | 74.08 | ||||||||||
| Administrație centrala | 74.08.01 | ||||||||||
| Servicii publice descentralizate | 74.08.02 | ||||||||||
| Reducerea si controlul poluării | 74.08.03 | ||||||||||
| Protecția biosferei si a mediului natural | 74.08.04 | ||||||||||
| Salubritate si gestiunea deșeurilor (74.08.05.01+74.08.05.02) | 74.08.05 | ||||||||||
| Salubritate | 74.08.05.01 | ||||||||||
| Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor | 74.08.05.02 | ||||||||||
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 74.08.06 | ||||||||||
| Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului | 74.08.25 | ||||||||||
| Alte servicii în domeniul protecției mediului | 74.08.50 | ||||||||||
| Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE(cod 80.08+81.08+82.08+83.08+84.08+85.08+86.08+87.08) | 79.08 | ||||||||||
| Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.08.01) | 80.08 | ||||||||||
| Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.08.01.06 la 80.08.01.30) | 80.08.01 | ||||||||||
| Administrație centrala | 80.08.01.01 | ||||||||||
| Servicii publice descentralizate | 80.08.01.02 | ||||||||||
| Meteorologie | 80.08.01.03 | ||||||||||
| Educația si protecția consumatorului | 80.08.01.04 | ||||||||||
| Prevenire si combatere inundatii si ghețuri | 80.08.01.06 | ||||||||||
| Stimulare întreprinderi mici si mijlocii | 80.08.01.09 | ||||||||||
| Programe de dezvoltare regionala si sociala | 80.08.01.10 | ||||||||||
| Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale | 80.08.01.30 | ||||||||||
| Combustibili si energie (cod 81.08.01 la 81.08.50) | 81.08 | ||||||||||
| Administrație centrala | 81.08.01 | ||||||||||
| Combustibil nuclear | 81.08.04 | ||||||||||
| Energie electrica | 81.08.05 | ||||||||||
| Energie termica | 81.08.06 | ||||||||||
| Alti combustibili | 81.08.07 | ||||||||||
| Alte cheltuieli privind combustibili si energia | 81.08.50 | ||||||||||
| Industria extractiva, prelucrătoare si construcții (cod 82.08.011a 82.08.50) | 82.08 | ||||||||||
| Industria extractiva a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali | 82.08.01 | ||||||||||
| Industria prelucrătoare | 82.08.02 | ||||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul industriei | 82.08.50 | ||||||||||
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.08.01 la 83.08.50) | 83.08 | ||||||||||
| Administrație centrala | 83.08.01 | ||||||||||
| Servicii publice descentralizate | 83.08.02 | ||||||||||
| Agricultura (cod 83.08.03.011a 83.08.03.30) | 83.08.03 | ||||||||||
| Amendare soluri acide si alcaline | 83.08.03.01 | ||||||||||
| îmbunătățiri funciare, irigatii, desecarisi combaterea eroziunii solului | 83.08.03.02 | ||||||||||
| Protecția plantelor si carantina fitosanitara | 83.08.03.03 | ||||||||||
| Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli | 83.08.03.04 | ||||||||||
| Reproducția si selecția animalelor | 83.08.03.05 | ||||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii | 83.08.03.30 | ||||||||||
| Silvicultura | 83.08.04 | ||||||||||
| Piscicultura si vanatoare | 83.08.05 | ||||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii | 83.08.50 | ||||||||||
| Transporturi (cod 84.08.011a 84.08.50) | 84.08 | ||||||||||
| Administrație centrala | 84.08.01 | ||||||||||
| Transport rutier (cod 84.08.03.01 la 84.08.03.03) | 84.08.03 | ||||||||||
| Drumuri si poduri | 84.08.03.01 | ||||||||||
| Transport în comun | 84.08.03.02 | ||||||||||
| Străzi | 84.08.03.03 | ||||||||||
| Transport feroviar (cod 84.08.04.01 + 84.08.04.02) | 84.08.04 | ||||||||||
| Transport pe calea ferata | 84.08.04.01 | ||||||||||
| Transport cu metroul | 84.08.04.02 | ||||||||||
| Transport pe apa | 84.08.05 | ||||||||||
| Transport aerian (cod 84.08.06.01 la 84.08.06.05) | 84.08.06 | ||||||||||
| Aeroporturi | 84.08.06.01 | ||||||||||
| Aviația civila | 84.08.06.02 | ||||||||||
| Alte acțiuni in domeniul aviației civile | 84.08.06.05 | ||||||||||
| Conducte si alte sisteme de transport | 84.08.07 | ||||||||||
| Alte cheltuieli în domeniul transporturilor | 84.08.50 | ||||||||||
| Comunicatii (85.08.01) | 85.08 | ||||||||||
| Comunicatii | 85.08.01 | ||||||||||
| Cercetare si dezvoltare in domeniul economic (cod 86.08.01 la 86.08.07) | 86.08 | ||||||||||
| Cercetare si dezvoltare in domeniul acțiunilor generale economice, comerciale si de munca | 86.08.01 | ||||||||||
| Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii,silviculturii, pisciculturii si vânătorii | 86.08.02 | ||||||||||
| Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si energiei | 86.08.03 | ||||||||||
| Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive, prelucrătoare si construcțiilor | 86.08.04 | ||||||||||
| Cercetare si dezvoltare in domeniul transporturilor | 86.08.05 | ||||||||||
| Cercetare si dezvoltare in domeniul comunicațiilor | 86.08.06 | ||||||||||
| Cercetare si dezvoltare in alte domenii economice | 86.08.07 | ||||||||||
| Alte acțiuni economice (cod87.08.01+ 87.08.03+87.08.04) | 87.08 | ||||||||||
| Fondul Roman de Dezvoltare Sociala | 87.08.01 | ||||||||||
| Zone libere | 87.08.03 | ||||||||||
| Turism | 87.08.04 | ||||||||||
| Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/ DEFICIT | 96.08 | ||||||||||
| EXCEDENT | 98.08 | ||||||||||
| DEFICIT | 99.08 | ||||||||||
| Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar- contabil |
CONTUL DE EXECUȚIE A VENITURILOR Șl CHELTUIELILOR
EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de ......................
| cod 20 | - lei - | ||||||||
| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decât incasari | Drepturi constatate de incasat | ||
| Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | |||||||
| B | C | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| TOTAL VENITURI | |||||||||
| I. VENITURI CURENTE | |||||||||
| C. VENITURI NEFISCALE | |||||||||
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.11) | |||||||||
| Diverse venituri (36.11.06 la 36.11.50) | 36.11 | ||||||||
| Taxe speciale | 36.11.06 | ||||||||
| Amortizare mijloace fixe | 36.11.07 | ||||||||
| Depozite speciale pentru construcții de locuințe | 36.11.08 | ||||||||
| Fondul de risc | 36.11.09 | ||||||||
| Fond de rulment | 36.11.10 | ||||||||
| Alte venituri | 36.11.50 | ||||||||
| Conducatorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar-contabil |
CONTUL DE EXECUȚIE A VENITURILOR Șl CHELTUIELILOR
EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL-CHELTUIELI
la data de ..................
| cod 21 | - lei - | ||||||||
| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod Indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective | |
| anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | ||||||||
| A | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| TOTAL CHELTUIELI (cod 50.11+ 59.11+63.11+69.11+79.11) | |||||||||
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.11+54.11) | 50.11 | ||||||||
| Autorități publice si actiuni externe (cod 51.11.01) | 51.11 | ||||||||
| Autorități executive si legislative (cod 51.11.01.03) | 51.11.01 | ||||||||
| Autorități executive | 51.11.01.03 | ||||||||
| Alte servicii publice generale (54.11.08 la 54.11.50) | 54.11 | ||||||||
| Fond de rulment | 54.11.08 | ||||||||
| Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor | 54.11.10 | ||||||||
| Alte servicii publice generale | 54.11.50 | ||||||||
| Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.11) | 59.11 | ||||||||
| Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.11.03 la 61.11.50)) | 61.11 | ||||||||
| Ordine publica (cod 61.11.03.04) | 61.11.03 | ||||||||
| Politie comunitara | 61.11.03.04 | ||||||||
| Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila non-militara) | 61.11.05 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale | 61.11.50 | ||||||||
| Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.11+66.11+67.11+68.11) | 63.11 | ||||||||
| Învățământ (cod 65.11.03+65.11.04+65.11.05+65.11.07+65.11.11) | 65.11 | ||||||||
| Învățământ preșcolar si primar cod 65.11.03.01+65.11.03.02) | 65.11.03 | ||||||||
| Învățământ preșcolar | 65.11.03.01 | ||||||||
| Învățământ primar | 65.11.03.02 | ||||||||
| Învățământ secundar (cod 65.11.04.01 la 65.11.04.03) | 65.11.04 | ||||||||
| Învățământ secundar inferior | 65.11.04.01 | ||||||||
| Învățământ secundar superior | 65.11.04.02 | ||||||||
| Învățământ profesional | 65.11.04.03 | ||||||||
| Învățământ postliceal | 65.11.05 | ||||||||
| Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.11.07.04) | 65.11.07 | ||||||||
| Învățământ special | 65.11.07.04 | ||||||||
| Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.11.11.03+65.11.11.30) | 65.11.11 | ||||||||
| Internate si cantine pentru elevi | 65.11.11.03 | ||||||||
| Alte servicii auxiliare | 65.11.11.30 | ||||||||
| Sanatate (cod 66.11.06+66.11.50) | 66.11 | ||||||||
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.11.06.01) | 66.11.06 | ||||||||
| Spitale generale | 66.11.06.01 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.11.50.50) | 66.11.50 | ||||||||
| Alte instituții si actiuni sanitare | 66.11.50.50 | ||||||||
| Cultura, recreere si religie (cod 67.11.03+67.11.05+ +67.11.06+67.11.50) | 67.11 | ||||||||
| Servicii culturale (cod 67.11.03.02 la 67.11.03.30) | 67.11.03 | ||||||||
| Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale | 67.11.03.02 | ||||||||
| Muzee | 67.11.03.03 | ||||||||
| Instituții publice de spectacole si concerte | 67.11.03.04 | ||||||||
| Scoli populare de arta si meserii | 67.11.03.05 | ||||||||
| Case de cultura | 67.11.03.06 | ||||||||
| Cămine culturale | 67.11.03.07 | ||||||||
| Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale | 67.11.03.08 | ||||||||
| Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice | 67.11.03.12 | ||||||||
| Centre culturale | 67.11.03.14 | ||||||||
| Alte servicii culturale | 67.11.03.30 | ||||||||
| Servicii recreative si sportive (cod 67.11.05.01 la 67.11.05.03) | 67.11.05 | ||||||||
| Sport | 67.11.05.01 | ||||||||
| Tineret | 67.11.05.02 | ||||||||
| întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.11.05.03 | ||||||||
| Servicii religioase | 67.11.06 | ||||||||
| Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.11.50 | ||||||||
| Asigurări si asistenta sociala cod (68.11.04+68.11.05+68.11.06 +68.11.12+68.11.15) | 68.11 | ||||||||
| Asistenta acordata persoanelor in varsta | 68.11.04 | ||||||||
| Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.11.05.02) | 68.11.05 | ||||||||
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.11.05.02 | ||||||||
| Asistenta sociala pentru familie si copii | 68.11.06 | ||||||||
| Unitati de asistenta medico-sociale | 68.11.12 | ||||||||
| Prevenirea excluderii sociale (cod 68.11.15.01 + 68.11.15.02+68.11.15.50) | 68.11.15 | ||||||||
| Ajutor social | 68.11.15.01 | ||||||||
| Cantine de ajutor social | 68.11.15.02 | ||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale | 68.11.15.50 | ||||||||
| Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.11+74.11)Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.11.03+70.11.05+ +70.11.06 +70.11.07+ 70.11.50) | 69.1170.11 | ||||||||
| Locuințe (cod 70.11.03.01) | 70.11.03 | ||||||||
| Dezvoltarea sistemului de locuințe | 70.11.03.01 | ||||||||
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.11.05.01+70.11.05.02) | 70.11.05 | ||||||||
| Alimentare cu apa | 70.11.05.01 | ||||||||
| Amenajari hidrotehnice | 70.11.05.02 | ||||||||
| Iluminat public si electrificări rurale | 70.11.06 | ||||||||
| Alimentare cu gaze naturale in localitati | 70.11.07 | ||||||||
| Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale | 70.11.50 | ||||||||
| Protecția mediului (cod 74.11.05+74.11.06) | 74.11 | ||||||||
| Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.11.05.01+74.11.05.02) | 74.11.05 | ||||||||
| Salubritate | 74.11.05.01 | ||||||||
| Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor | 74.11.05.02 | ||||||||
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 74.11.06 | ||||||||
| Partea V -a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.11+83.11+84.11+87.11) | 79.11 | ||||||||
| Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.11.01) | 80.11 | ||||||||
| Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.11.01.06+80.11.01.30) | 80.11.01 | ||||||||
| Prevenire si combatere inundatii si ghețuri | 80.11.01.06 | ||||||||
| Alte cheltuieli pentru acțiuni generale, economice si comerciale | 80.11.01.30 | ||||||||
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.11.03) | 83.11 | ||||||||
| Agricultura (cod 83.11.03.03+83.11.03.30) | 83.11.03 | ||||||||
| Protecția plantelor si carantina fitosanitara | 83.11.03.03 | ||||||||
| Alte cheltuieli în domeniul agriculturii | 83.11.03.30 | ||||||||
| Transporturi (cod 84.11.03+84.11.06+84.11.50) | 84.11 | ||||||||
| Transport rutier(cod 84.11.03.01 la 84.11.03.03) | 84.11.03 | ||||||||
| Drumuri si poduri | 84.11.03.01 | ||||||||
| Transport în comun | 84.11.03.02 | ||||||||
| Străzi | 84.11.03.03 | ||||||||
| Transport aerian (cod 84.11.06.02) | 84.11.06 | ||||||||
| Aviația civila | 84.11.06.02 | ||||||||
| Alte cheltuieli în domeniul transporturilor | 84.11.50 | ||||||||
| Alte acțiuni economice (cod 87.11.01) | 87.11 | ||||||||
| Fondul Roman de Dezvoltare Sociala | 87.11.01 | ||||||||
| PARTEA VII -a REZERVE, EXCEDENT/ DEFICIT | 96.11 | ||||||||
| EXCEDENT (cod 00.01-49.11) | 98.11 | ||||||||
| DEFICIT | 99.11 | ||||||||
| Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar-contabil |
PLĂȚI RESTANTE
la data de .....................cod .......*).
| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Sold la |
| finele | ||
| perioadei | ||
| A | B | 01 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42) | 01 | |
| din care: | x | |
| - peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43) | 03 | |
| - peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44) | 04 | |
| - peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45) | 05 | |
| - peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46) | 06 | |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+408+419+4621) din care: | 07 | |
| - peste 30 de zile | 08 | |
| - peste 90 de zile | 09 | |
| - peste 120 zile | 10 | |
| - peste 1 an | 11 | |
| Plăti restante fată de buaetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care: | 12 | |
| - peste 30 de zile | 13 | |
| - peste 90 de zile | 14 | |
| - peste 120 zile | 15 | |
| - peste 1 an | 16 | |
| Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) | 17 | |
| Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314. ct.4315, ct.4317) | 18 | |
| Plăti restante fată de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care: | 19 | |
| - contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) | 20 | |
| - contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) | 21 | |
| Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: | 22 | |
| - peste 30 de zile | 23 | |
| - peste 90 de zile | 24 | |
| - peste 120 zile | 25 | |
| - peste 1 an | 26 | |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421 ,ct. 423, ct.426,ct.4271 ,ct.4273 ct.4281) din care: | 27 | |
| - peste 30 de zile | 28 | |
| - peste 90 de zile | 29 | |
| - peste 120 zile | 30 | |
| - peste 1 an | 31 | |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438 ) din care: | 32 | |
| - peste 30 de zile | 33 | |
| - peste 90 de zile | 34 | |
| - peste 120 zile | 35 | |
| - peste 1 an | 36 | |
| Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: | 37 | |
| - peste 30 de zile | 38 | |
| - peste 90 de zile | 39 | |
| - peste 120 zile | 40 | |
| - peste 1 an | 41 | |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care: | 42 | |
| - peste 30 de zile | 43 | |
| - peste 90 de zile | 44 | |
| - peste 120 zile | 45 | |
| - peste 1 an | 46 |
| Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar-contabil |
SITUAȚIA ACTIVELOR Șl DATORIILOR FINANCIARE
ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ
la data de .............................
| cod 17 | - lei - | |||
| Nr. rând | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei | |
| A | B | C | 1 | 2 |
| ACTIVE FINANCIARE | 01 | X | X | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 02 | X | X |
| A1 | Numerar | 03 | X | X |
| Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5311) | 04 | |||
| Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (Ct.510+5121+5125+5131 +5141+5151 +5201 + 523+528+5291+5293+ 5299+ 550+ 551+ 552+ 557+ 555+558+559+ 5601+561+562) din care: | 05 | |||
| Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515) | 06 | |||
| Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515) | 07 | |||
| Total (în baze cash) (rd.04+05) | 08 | |||
| Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187) | 09 | |||
| Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 10 | |||
| Depozite in lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5153+ 5602) | 11 | |||
| Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187) | 12 | |||
| Total (în baze accrual) (rd. 11+12) | 13 | |||
| Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 542) | 14 | |||
| Alte valori (ct.532) | 15 | |||
| Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5126) | 16 | |||
| Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5187) | 17 | |||
| Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17) | 18 | |||
| Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5241) | 19 | |||
| Execedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5242+5243) | 20 | |||
| Total (în baze cash)(rd. 19+20) | 21 | |||
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilități in conturi curente și de depozit), din care: | 30 | X | X |
| - Disponibilități la BNR | 31 | X | X | |
| Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5121) | 32 | |||
| Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5124) | 33 | |||
| Total (în baze cash) (rd.32+33) | 34 | |||
| Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5187) | 35 | |||
| Total (în baze accrual) (rd.34+35) | 36 | |||
| Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5153) | 37 | |||
| Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5153) | 38 | |||
| Total (în baze cash)(rd.37+38) | 39 | |||
| Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5187) | 40 | |||
| Total (în baze accrual) (rd.39+40) | 41 | |||
| Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5127) din care: | 42 | |||
| Fonduri externe nerambursabile (ct.5127) | 43 | |||
| Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5187) | 44 | |||
| Total (în baze accrual) (rd.42+44) | 45 | |||
| - Disponibilități la instituții de credit rezidente | 50 | X | X | |
| Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente(Ct5112+.5121 +5124+5125+5131+5132+5141+5142 +5151+5152+550+558+5601)din care: | 51 | |||
| Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515) | 52 | |||
| Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515) | 53 | |||
| Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314) | 54 | |||
| Total (în baze cash) (rd.51+54) | 55 | |||
| Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187) | 56 | |||
| Total (în baze accrual) ( rd.55+56) | 57 | |||
| Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602) | 58 | |||
| Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187) | 59 | |||
| Total (în baze accrual) ( rd. 58+59) | 60 | |||
| Acreditive în lei ale instituților publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5411) | 61 | |||
| Acreditive în valută ale instițutilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5412) | 62 | |||
| Disponibilități ale Trezoreriei Centrale ct.(5127) | 63 | |||
| Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente ct.(5187) | 64 | |||
| Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64) | 65 | |||
| Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5127) | 66 | |||
| Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5187) | 67 | |||
| Total (în baze accrual) ( rd.66+67) | 68 | |||
| - disponibilități la alti rezidenti | 75 | X | X | |
| Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461 +2678) | 76 | |||
| Total (în baze cash) ( rd.76) | 77 | |||
| A.3 | Alte disponibilități | 80 | X | X |
| - disponibilități Instituții de credit în străinătate | 81 | X | X | |
| Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5124) | 82 | |||
| Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5187) | 83 | |||
| Total (în baze accrual) ( rd.82+83) | 84 | |||
| Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate. (ct. 542) | 85 | |||
| Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5412) | 86 | |||
| B | TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI, din care: | 95 | X | X |
| Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 96 | X | X | |
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate | 97 | X | X |
| Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice.Total (rd.99+100+101+102) din care emise de: | 98 | |||
| - B.N.R. (S121) | 99 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 100 | |||
| - Alti rezidenți (s123.124.125) | 101 | |||
| - Nerezidenți (S21,S22) | 102 | |||
| I | Total (la valoare nominală) (rd. 98) | 103 | ||
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni șl produse financiare derivate | 110 | X | X |
| Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd. 112+113+114+115) din care emise de | 111 | |||
| - B.N.R. (S121) | 112 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 113 | |||
| - Alti rezidenți (S123,124,125) | 114 | |||
| -Nerezidenți (S21,S22) | 115 | |||
| Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd. 117+118+119+120+121) din care emise de: | 116 | |||
| - B.N.R. (S121) | 117 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 118 | |||
| - Alți rezidenți (S123,124,125) | 119 | |||
| - Nerezidenți (S21,S22) | 120 | |||
| - Operatori economici (S11) | 121 | |||
| I | Total( rd.111+116) | 122 | ||
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 130 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 131 | X | X |
| Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2673+4681+4686) Total (rd. 133+137) din care: | 132 | |||
| - Instituțiilor publice, din care:(rd.134+135+136) | 133 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 134 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 135 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 136 | |||
| - Operatorilor economici (S11) | 137 | |||
| Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4681) | 138 | |||
| Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct. 4685). Total rd.140+144), din care: | 139 | |||
| - Instituțiilor publice, din care:(rd. 141+142+143) | 140 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 141 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 142 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 143 | |||
| - Operatorilor economici (S11) | 144 | |||
| Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 4688) Total (rd.146+150), din care: | 145 | |||
| - Instituțiilor publice, din care:(rd. 147+148+149) | 146 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 147 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 148 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 149 | |||
| - Operatorilor economici (S11) | 150 | |||
| I | Total (în baze cash) (rd. 132+138+139+145) | 151 | ||
| Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.469+2676) Total (rd.153+157), din care: | 152 | |||
| - Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156) | 153 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 154 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 155 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 156 | |||
| - Operatorilor economici ( S11) | 157 | |||
| Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului Total (rd.159+163)din care: | 158 | |||
| - Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162) | 159 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 160 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 161 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 162 | |||
| - Operatorilor economici (S11) | 163 | |||
| Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 469). Total (rd.165+169) din care: | 164 | |||
| - Instituțiilor publice, din care (rd. 166+167+168) | 165 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 166 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 167 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 168 | |||
| - Operatorilor economici (S11) | 169 | |||
| Total dobânzi de încasat(rd. 152+158+164) | 170 | |||
| I | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151 +170) | 171 | ||
| Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4683+2678) | 172 | |||
| Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2679+469) | 173 | |||
| Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173) | 174 | |||
| C2 | Credite pe termen lung - acordate | 185 | X | X |
| Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2673).Total (rd.187+191) din care: | 186 | |||
| - Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190) | 187 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 188 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 189 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 190 | |||
| - Operatorilor economici | 191 | |||
| Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2672) Total (rd.193+197) din care: | 192 | |||
| Instituțiilor publice, din care: (rd.194+195+196) | 193 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 194 | |||
| - Administrația locală (S1313 | 195 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 196 | |||
| - Operatorilor economici (S11) | 197 | |||
| Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2671) Total (rd. 199+203) din care: | 198 | |||
| - Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202) | 199 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 200 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 201 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 202 | |||
| - Operatorilor economici (S11) | 203 | |||
| Alte credite pe termen lung acordate (ct. 2675). Total (rd.205+209)din care: | 204 | |||
| - Instituțiilor publice, din care(rd.206+207+208) | 205 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 206 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 207 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 208 | |||
| - Operatorilor economici (S11) | 209 | |||
| Total (în baze cash) (rd.186+192+198+204) | 210 | |||
| Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2676). Total (rd.212+216) din care: | 211 | |||
| Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215) | 212 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 213 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 214 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 215 | |||
| - Operatorilor economici (S11) | 216 | |||
| Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2676). Total (rd.218+222) din care: | 217 | |||
| - Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221) | 218 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 219 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 220 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 221 | |||
| - Operatorilor economici (S11) | 222 | |||
| Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2676). Total (rd. 224+228) din care: | 223 | |||
| - Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227) | 224 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 225 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 226 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 227 | |||
| - Operatorilor economici (S11) | 228 | |||
| Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate ( ct.2676).Total (rd.230+234) din care: | 229 | |||
| - Instituțiilor publice, din care(rd.231+232+233) | 230 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 231 | |||
| Administrația locală (S1313) | 232 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 233 | |||
| - Operatorilor economici (S11) | 234 | |||
| Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229) | 235 | |||
| Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235) | 236 | |||
| Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4683+2678) | 237 | |||
| Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2679+469) | 238 | |||
| Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238) | 239 | |||
| D | ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 250 | X | X |
| Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale | 251 | X | X | |
| D.1 | Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) | 252 | X | X |
| Acțiuni cotate deținute de stat la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11) | 253 | |||
| Acțiuni cotate deținute de stat la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122) | 254 | |||
| Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961) (S125) | 255 | |||
| Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255) | 256 | |||
| D.2 | Acțiuni necotate (se includ si acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare in acțiuni) | 260 | X | X |
| Acțiuni necotate deținute de stat la operatori economici (ct.2602-2961) (S11) | 261 | |||
| Acțiuni necotate deținute de stat la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122) | 262 | |||
| Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961) (S125) | 263 | |||
| Total (la valoarea contabila neta(la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261 +262+263) | 264 | |||
| D.3 | Alte participații | 270 | X | X |
| Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, companii naționale, srl, comandită, etc) (ct.2601+2602-2961) | 271 | |||
| Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2601+2602-2961) | 272 | |||
| Participațiile statului la companii străine (Krivoi Rog, etc) (ct.260-2961) | 273 | |||
| Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273) | 274 | |||
| D.4. | Acțiuni ale fondurilor mutuale | 280 | X | X |
| 1 | Participațiile statului la fonduri mutuale (Fondul de Garantare pentru IMM-uri, Fondul de Garantare a Creditelor pentru Agricultură, etc.) (ct.2601 + 26022961) | 281 | ||
| Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281) | 282 | |||
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 290 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale și avansuri acordate | 291 | X | X |
| 1 | Creanțe comerciale legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice(ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+418 +4611+4612-4911 -4912-4961 -4962). Total (rd.293+294+295+299) din care: | 292 | ||
| - de la populație | 293 | |||
| - de la operatori economici (S11), | 294 | |||
| - de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298) | 295 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 296 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 297 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 298 | |||
| - de la nerezidenți (S21,S22) | 299 | |||
| Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.461/5128) | 300 | |||
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile | 315 | X | X |
| Creanțe ale bugetului de stat (ct.463-497). Total rd.317+318+319+323) din care: | 316 | |||
| - de la populație | 317 | |||
| - de la operatori economici (S11), | 318 | |||
| - de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322) | 319 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 320 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 321 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 322 | |||
| - de la nerezidenți (S21, S22) | 323 | |||
| Creanțele autorităților de privatizare (ct.461). Total (rd.325+326+327) din care: | 324 | |||
| - de la populație | 325 | |||
| - de la operatori economici (S11) | 326 | |||
| - de la nerezidenți (S21, S22) | 327 | |||
| Creanțe ale fondului de risc (ct.461) | 328 | |||
| Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.461) (ex. Comisia de Asigurări, Comisia de Supraveghere al Sistemului de Pensii Private etc..) | 329 | |||
| Total (rd.316+324+328+329) | 330 | |||
| Creanțe din operațiuni cu fonduri de la Comisia Europeană | 335 | X | X | |
| Sume de primit reprezentând fonduri preaderare (ct.4501) | 336 | |||
| Sume declarate și solicitate Comisiei Europene fonduri postaderare (ct.4503) | 337 | |||
| Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat (ct.4505) | 338 | |||
| Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari decât cei finanțați din buget (ONG. Soc. Com.,etc.) (ct.4507) | 339 | |||
| Sume avansate de Autoritatea de Certificare și Plată- Autorităților de Management pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4572) | 340 | |||
| Sume avansate de Autoritatea de Certificare și Plată și Autoritățile de Management Instituțiilor publice - beneficiari finali- pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4545) | 341 | |||
| Sume avansate de Agențiile de Plăți beneficiarilor (fonduri postaderare pentru agricultură), (ct.4545) | 342 | |||
| Total (rd.336+337+338+339+340+341 +342) | 343 | |||
| DATORII FINANCIARE | 350 | X | X | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 351 | X | X |
| A.2 | Alte depozite | 352 | X | X |
| Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.354+355+356), din care: | 353 | |||
| - salariaților (S143) | 354 | |||
| - operatorilor economici (S11) | 355 | |||
| - instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359) | 356 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 357 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 358 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 359 | |||
| Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5127) | 360 | |||
| B. | ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 370 | X | X |
| B.1 | ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate) | 371 | X | X |
| Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5191+1611).Total (rd.373+374+375+376) din care achiziționate de: | 372 | |||
| - B.N.R. (S121) | 373 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 374 | |||
| - Alți rezidenți (S123, S124, S125) | 375 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 376 | |||
| I | Total (la valoare nominală) (rd.372) | 377 | ||
| Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.5186) | 378 | |||
| Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.377+378) | 379 | |||
| B.2 | ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate) | 385 | X | X |
| Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1612). Total (rd. 387+388+389+390), din care achiziționate de: | 386 | |||
| - B.N.R. (S121) | 387 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 388 | |||
| - Alti rezidenți (S123, S124 ,S125) | 389 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 390 | |||
| I | Total (la valoare nominală)( rd.386) | 391 | ||
| Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681) | 392 | |||
| Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.391+392) | 393 | |||
| C. | CREDITE PRIMITE, din care: | 400 | X | X |
| C.1 | Credite pe termen scurt primite | 401 | X | X |
| Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1641+1651+1671+5191 +5192). Total ’ (rd.403+404+405), din care acordate de: | 402 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 403 | |||
| - Alti rezidenți (S123, S124, S125) | 404 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 405 | |||
| Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5198+1662+1671) | 406 | |||
| Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5191 + 5192+1621 +1671) | 407 | |||
| Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct.5194+1671) | 408 | |||
| Total (în baze cash) (rd.402+406+407+408) | 409 | |||
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1684+1685+1687+5186). Total (rd.411+412+413) din care acordate de: | 410 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 411 | |||
| - Alti rezidenți (S123, S124, S125) | 412 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 413 | |||
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186) | 414 | |||
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.5186+1687) | 415 | |||
| Total (dobânzi de plătit ) (rd.410+414+415) | 416 | |||
| Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416) | 417 | |||
| Depozite atrase la trezorerie (ct.5193) | 418 | |||
| Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct.5186) | 419 | |||
| Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419) | 420 | |||
| C.2 | Credite pe termen lung primite | 430 | X | X |
| Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1642+1652+1672).Total (rd.432+433+434), din care acordate de: | 431 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 432 | |||
| - Alti rezidenți (S123, S124, S125) | 433 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 434 | |||
| Credite pe termen lung primite din contul curent genera al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct1662+1672) | 435 | |||
| Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1672+4622) | 436 | |||
| Total (în baze cash) (rd.431+435+436) | 437 | |||
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1684+1685+1687). Total (rd.439+440+441) din care acordate de: | 438 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 439 | |||
| - Alti rezidenți ( S 123, S124, S125) | 440 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 441 | |||
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687) | 442 | |||
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687) | 443 | |||
| Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443) | 444 | |||
| Total (în baze accrual) (rd.437+444) (cash+dobânzi) | 445 | |||
| E | ALTE CONTURI DE PLĂTIT | 455 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale și avansuri primite | 456 | X | X |
| Datorii comerciale legate de livrări de bunuri și servicii (Ct.401 +403+4041 +4042+ 405+408 +419 +4621 +4622) .Total (rd .458+459+463+464), din care către: | 457 | |||
| - Operatori economici (S11) | 458 | |||
| - Instituții publice, din care (rd.460+461+462): | 459 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 460 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 461 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 462 | |||
| - Alti rezidenți (S123, S124, S125) | 463 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 464 | |||
| Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.462/5128) | 465 | |||
| E.2 | Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri | 470 | X | X |
| Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.4423 + 431+437+4428+444+446+4481) | 471 | |||
| Salariile angajatilor (ct. 421 + 423+426 +4271 + 4273 +4281) | 472 | |||
| Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4222+ 4272+426+ 4273 +429+438) | 473 | |||
| Datorii către fondul de risc (ct.462) | 474 | |||
| Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale ( amenzi, CE, CEDO, etc.) (ct.462) | 475 | |||
| Total (rd.471+472+473+474+475) | 476 | |||
| Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană | 477 | |||
| Sume datorate Bugetului de Stat din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4555.1) | 478 | |||
| Sume datorate Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4555.2) | 479 | |||
| Sume datorate Bugeturilor fondurilor speciale din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4555.3) | 480 | |||
| Sume datorate bugetelor locale din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4546.1) | 481 | |||
| Sume datorate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii sau venituri proprii și subvenții din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4546.2) | 482 | |||
| Sume datorate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare (ONG., Soc. Com., etc.) (ct.4544) | 483 | |||
| Sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) | 484 | |||
| Avansuri primite de la Comisia Europeană reprezentând prefinanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4506) | 485 | |||
| Avansuri primite de instituțiile publice -beneficiari finali - reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585) | 486 | |||
| Total (rd.478+479+480+481 +482+483+484+485+486) | 487 | |||
| E.3 | Arierate | 490 | X | X |
| Arierate ale instituțiilor publice din administrația centrală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401 +403+4041 +405+408+419+4621). Total (rd.492+493+497+498)din care, către: | 491 | |||
| - Operatori economici (S11) | 492 | |||
| - Instituții publice, din care (rd.494+495+496): | 493 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 494 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 495 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 496 | |||
| - Alți rezidenți (S123, S124, S125) | 497 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 498 | |||
| Arierate ale instituțiilor publice din administrația centrală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct. 4423+431+437+444 +446 +4481) | 499 | |||
| Arierate ale instituțiilor publice din administrația centrală plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421 +423+426+4271 +4273+ 4281) | 500 | |||
| Arierate ale instituțiilor publice din administrația centrală plăți restante către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.4222+4272+4273+429+438) | 501 | |||
| Arierate ale instituțiilor publice din administrația centrală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență :(ct.1611, ct.1641, ct.1651 ct.1671, ct.169, ct.5192, ’ ct.5194, ct.5198 ). Total (rd.503+504+505) din care către: | 502 | |||
| Instituții de credit rezidente (S122) | 503 | |||
| Alti rezidenți (S123, S124, S125) | 504 | |||
| Nerezidenți (S21, S22) | 505 | |||
| Arierate ale instituțiilor publice din administrația centrală - plati restante (reprezentând datorii neachitate a termen) din dobânzi restante, (ct.1681, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186). Total (rd.507+508+509) din care către: | 506 | |||
| Instituții de credit rezidente (S122) | 507 | |||
| Alți rezidenți (S123, S124, S125) | 508 | |||
| Nerezidenți (S21, S22) | 509 | |||
| Total (rd.491 +499+500+501 +502+506) | 525 | |||
| Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 95) | Denumire utilizator în Anexa 40 | Cod SEC '95 | |
| Societăți nefinanciare | Operatori economici | S.11 | |
| Societăți financiare | S.12 | ||
| Banca centrală | B.N.R. | S.121 | |
| Alte instituții financiare monetare | Instituții de credit rezidente | S.122 | |
| Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii | Alți rezidenți | S.123 | |
| Auxiliari financiari | Alți rezidenți | S.124 | |
| Societăți de asigurare și fonduri de pensii | Alți rezidenți | S.125 | |
| Administrații publice | S.13 | ||
| Administrația centrală | S.1311 | ||
| Administrații locală | S.1313 | ||
| Administrații de securitate socială | S.1314 | ||
| Restul lumii | Nerezidenți | S.2 | |
| Uniunea europeană | Nerezidenți | S.21 | |
| Statele membre ale Uniunii europeane | Nerezidenți | S.211 | |
| Instituții ale Uniunii europene | Nerezidenți | S.212 | |
| Țări terțe și organizații internaționale | Nerezidenți | S.22 | |
| Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar- contabil |
SITUAȚIA ACTIVELOR Șl DATORIILOR FINANCIARE
ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de ...................
| cod 18 | - lei - | |||
| Nr. rând | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei | |
| A | B | C | 1 | 2 |
| ACTIVE FINANCIARE | 1 | X | X | |
| X | X | X | ||
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 2 | X | X |
| A1 | Numerar | 3 | X | X |
| Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5311) | 4 | |||
| Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294 +5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care: | 5 | |||
| Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515) | 6 | |||
| Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515) | 7 | |||
| Total (în baze cash) (rd.04+057 | 8 | |||
| Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice ocale si ale instituțiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187) | 9 | |||
| Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 10 | |||
| Execedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212) | 11 | |||
| Disponibil din fondul de rulment (ct.5221) | 12 | |||
| Total (în baze cash) (rd.11+12) | 13 | |||
| Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din execedentele cumulate ale bugetelor locale și disponibilului din fondul de rulment al instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5187) | 14 | |||
| Total (în baze accrual) (rd.13+14) | 15 | |||
| Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222) | 16 | |||
| Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale (ct.5187) | 17 | |||
| Total (în baze accrual) ( rd.16+17) | 18 | |||
| Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5153+5602) | 19 | |||
| Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5187) | 20 | |||
| Total (în baze accrual) (rd. 19+20) | 21 | |||
| Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542) | 22 | |||
| Alte valori (ct.532) | 23 | |||
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care: | 30 | X | X |
| - Disponibilități la instituții de credit rezidente | 31 | X | X | |
| Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+ +5161+5162+5171+5172+550+5601) din care: | 32 | |||
| Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515) | 33 | |||
| Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515) | 34 | |||
| Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314) | 35 | |||
| Total (în baze cash) (rd.32+35) | 36 | |||
| Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187) | 37 | |||
| Total (în baze accrual) (rd.36+37) | 38 | |||
| Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153+5602) | 39 | |||
| Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice ocale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187) | 40 | |||
| Total (în baze accrual) (rd.39+40) | 41 | |||
| Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5411) | 42 | |||
| Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5412) | 43 | |||
| - disponibilități la alti rezidenti | 50 | X | X | |
| Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461+2678) | 51 | |||
| Total (în baze cash) ( rd.51) | 52 | |||
| A.3 | Alte disponibilități | 60 | X | X |
| - disponibilități la instituții de credit din străinătate | 61 | X | X | |
| Disponibilități ale reprezentantelor din străinătate (ct.5124) | 62 | |||
| Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate (ct.5187) | 63 | |||
| Total (în baze accrual) (rd.62+63) | 64 | |||
| Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542) | 65 | |||
| Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5412) | 66 | |||
| B | TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI, din care: | 70 | X | X |
| Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 71 | X | X | |
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni șl produse financiare derivate (deținute de către administrația locala si de instituțiile de subordonare locala) | 72 | X | X |
| Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de: | 73 | |||
| - B.N.R. (S121) | 74 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 75 | |||
| - Alti rezidenti (S123, 124, 125) | 76 | |||
| - Nerezidenti (S21, S22) | 77 | |||
| I | Total (la valoare nominala) (rd. 73) | 78 | ||
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate | 85 | X | X |
| 1 | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile ocale) și instituțiile de subordonare locală. Total fd.87+88+89+90), din care emise de: | 86 | ||
| - B.N.R. (S121) | 87 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 88 | |||
| - Alti rezidenți (S123, 124, 125) | 89 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 90 | |||
| Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: | 91 | |||
| - B.N.R. (S121) | 92 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 93 | |||
| - Alti rezidenți (S123, 124, 125) | 94 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 95 | |||
| - Operatori economici (S11) | 96 | |||
| I | Total (rd.86+91) | 97 | ||
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 110 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 111 | X | X |
| Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4681) | 112 | |||
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 120 | X | X |
| Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale | 121 | X | X | |
| D.1 | Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) | 122 | X | X |
| Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11) | 123 | |||
| Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122) | 124 | |||
| Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2601 -2961 )(S125) | 125 | |||
| Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 123+124+125) | 126 | |||
| D.2 | Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) | 130 | X | X |
| Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2602-2961) (S11) | 131 | |||
| Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122) | 132 | |||
| Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961 ) (S125) | 133 | |||
| Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131 +132+133) | 134 | |||
| D.3 | Alte participații | 140 | X | X |
| Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2601+2602-2961) | 141 | |||
| Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141) | 142 | |||
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 155 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale și avansuri acordate | 156 | X | X |
| 1 | Creanțe comerciale legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611 +4612 -4911 -4912 -4961 -4962).Total (rd.158+159+160+164) din care: | 157 | ||
| - de la populație | 158 | |||
| - de la operatori economici (S11), | 159 | |||
| - de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163) | 160 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 161 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 162 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 163 | |||
| - de la nerezidenți (S21, S22) | 165 | |||
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale șl avansurile | 175 | X | X |
| 1 | Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | ||
| - de la populație | 177 | |||
| - de la operatori economici (S11), | 178 | |||
| - de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182) | 179 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 180 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 181 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 182 | |||
| - de la nerezidenți (S21, S22) | 183 | |||
| Creanțe ale fondului de risc (ct.461) | 184 | |||
| Total creanțe (rd.176+184) | 185 | |||
| Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană | 190 | |||
| Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1) | 191 | |||
| Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2) | 192 | |||
| DATORII FINANCIARE | 200 | X | X | |
| A | NUMERAR Si DEPOZITE, din care: | 201 | X | X |
| A.2 | Alte depozite | 202 | X | X |
| 1 | Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281 + 462). Total (rd.204+205+206) din care: | 203 | ||
| - salariaților (S143) | 204 | |||
| - operatorilor economici (S11) | 205 | |||
| - instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 207 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 208 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 209 | |||
| B. | ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 220 | X | X |
| B.1 | ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni șl produse financiare derivate) | 221 | X | X |
| Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală,(ct.5191 +1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achiziționate de: | 222 | |||
| - B.N.R. (S121) | 223 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 224 | |||
| - Alti rezidenți (S123, S124, S125) | 225 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 226 | |||
| I | Total (la valoare nominală) rd.222 | 227 | ||
| Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct. 1681+5186) | 228 | |||
| Total (în baze accrual) (rd.227+228) | 229 | |||
| B.2 | ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate) | 240 | X | X |
| Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de: | 241 | |||
| - B.N.R. (S121) | 242 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 243 | |||
| - Alti rezidenți (S123, S124, S125) | 244 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 245 | |||
| I | Total (la valoare nominală) (rd.241) | 246 | ||
| Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate ct.1681) | 247 | |||
| Total (în baze accrual) (rd.246+247) | 248 | |||
| C. | CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | X | X |
| C.1 | Credite pe termen scurt primite | 261 | X | X |
| Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct. 1621+1631 +1641+1671 +5191 +5192+5196+5197 +5198).Total (rd.263+264+265), din care acordate de: | 262 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 263 | |||
| - Alti rezidenți (S123, S124, S125) | 264 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 265 | |||
| Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5198+1671) | 266 | |||
| Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5195) | 267 | |||
| Total (în baze cash) (rd.262+266+267) | 268 | |||
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct. 1682+1683+1684+1685+1687+5186).Total (rd.270+271+272),din care acordate de: | 269 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 270 | |||
| - Alti rezidenți (S123, S124, S125) | 271 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 272 | |||
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186) | 273 | |||
| Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273) | 274 | |||
| Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274) | 275 | |||
| C.2 | Credite pe termen lung primite | 285 | X | X |
| Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672).Total (rd.287+288+289) din care acordate de: | 286 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 287 | |||
| - Alti rezidenți (S123, S124, S125) | 288 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 289 | |||
| Total (în baze cash) (rd.286) | 290 | |||
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687)Total (rd.292+293+294)din care acordate de: | 291 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 292 | |||
| - Alti rezidenti ( S123, S124, S125) | 293 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 294 | |||
| Total dobânzi de plătit (rd.291) | 295 | |||
| Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.290+295) | 296 | |||
| E | ALTE CONTURI DE PLĂTIT | 310 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale și avansuri primite | 311 | X | X |
| Datorii comerciale legate de livrări de bunuri și servicii Ct.401+403+4041 +4042+ 405+408 +419 +4621+4622).Total (rd.313+314+318+319+) din care către : | 312 | |||
| - Operatori economici (S11) | 313 | |||
| - Instituții publice, din care (rd.315+316+317): | 314 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 315 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 316 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 317 | |||
| - Alti rezidenti (S123, S124, S125) | 318 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 319 | |||
| E.2 | Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri | 330 | X | X |
| Datorite instituțiilor publice din administrația locală către bugete ( ct.4423+ 431 +437+4428 +444+446+4481) | 331 | |||
| Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281) | 332 | |||
| Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438) | 333 | |||
| Datorii către fondul de risc (ct.462) | 334 | |||
| Total (rd.331+332+333+334) | 335 | |||
| Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană | 340 | |||
| Avansuri primite de Instituții publice -beneficiari finali- reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585 ) | 341 | |||
| E.3 | Arierate | 345 | X | X |
| Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operațiuni comerciale (ct.401 +403+4041 +405+408+419+4621).Total (rd.347+351+352), din care către: | 346 | |||
| - Instituții publice, din care (rd.348+349+350): | 347 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 348 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 349 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 350 | |||
| - Alti rezidenți (S123, S124, S125) | 351 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 352 | |||
| - Alți rezidenți (S123, S124, S125) | 358 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 359 | |||
| Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, (ct. 1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, către : | 360 | |||
| Instituții de credit rezidente (S122) | 361 | |||
| Alti rezidenți (S123, S124, S125) | 362 | |||
| Nerezidenți (S21, S22) | 363 | |||
| Total(rd.346+353+354+355+356+360) | 375 | |||
| Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală- plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) către bugetul general consolidat ( ct.4423+431+437+444 +446 +4481) | 353 | |||
| Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281) | 354 | |||
| Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală plăți restante către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438) | 355 | |||
| Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală- plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611 +1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192+5195+5196+5197+5198).Total (rd.346+353+354+355+356) din care, către: | 356 | |||
| Instituții de credit rezidente (S122) | 357 | |||
| Alți rezidenți (S123, S124, S125) | 358 | |||
| Nerezidenți (S21, S22) | 359 | |||
| Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală- plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct. 1681+ 1682+ 1683+ 1684+ 1685+ 1687+ 5186). Total (rd. 361+362+363) din care, către: | 360 | |||
| Instituții de credit rezidente (S122) | 361 | |||
| Alți rezidenți (S123, S124, S125) | 362 | |||
| Nerezidenți (S21, S22) | 363 | |||
| Total (rd. 346+ 353+ 354+ 355+ 356+ 360) | ||||
| Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC95) | Denumire utilizator în Anexa 40 | Cod SEC ’95 |
| Societăți nefinanciare | Operatori economici | S.11 |
| Societăți financiare | S.12 | |
| Banca centrală | B.N.R. | S.121 |
| Alte instituții financiare monetare | Instituții de credit rezidente | S.122 |
| Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii | Alți rezidenți | S.123 |
| Auxiliari financiari | Alți rezidenți | S.124 |
| Societăți de asigurare și fonduri de pensii | Alți rezidenți | S.125 |
| Administrații publice | S.13 | |
| Administrația centrală | S.1311 | |
| Administrații locală | S.1313 | |
| Administrații de securitate socială | S.1314 | |
| Restul lumii | Nerezidenți | S.2 |
| Uniunea europeană | Nerezidenți | S.21 |
| Statele membre ale Uniunii europeane | Nerezidenți | S.211 |
| Instituții ale Uniunii europene | Nerezidenți | S.212 |
| Țări terțe și organizații internaționale | Nerezidenți | S.22 |
| Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar- contabil |
SITUAȚIA ACTIVELOR Șl DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR
PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE
(DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) ............. la data de .............
| cod 19 | -lei- | |||
| Nr. rând | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei | |
| A | B | C | 1 | 2 |
| ACTIVE FINANCIARE | 1 | |||
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 2 | X | X |
| A1 | Numerar | 3 | X | X |
| 1 | Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5311) | 4 | ||
| 3 | Disponibilități în lei ale instituțiilor publice, de asigurări centrale și instituțiilor din subordinea acestora la trezorerii (ct.5121+5125+5131+5141 +5151+5251 +526+527 +5299+550+551+552+558+5601+5711+5741+5314+561 +562) din care: | 5 | ||
| Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515) | 6 | |||
| Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515) | 7 | |||
| Total (în baze cash) (rd.04+05). | 8 | |||
| Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187) | 9 | |||
| Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 10 | |||
| Execedentele cumulate nete ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.5252+5253+5712+5713+5742+5743) | 11 | |||
| Dobânzi de încasat aferente execedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187) | 12 | |||
| Total (în baze accrual) (rd.11+12) | 13 | |||
| Depozite in lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5153+ 5602+5714+5744) | 14 | |||
| Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187) | 15 | |||
| Total (în baze accrual) (rd.14+15) | 16 | |||
| Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 542) | 17 | |||
| Alte valori (ct.532) | 18 | |||
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care: | 25 | X | X |
| - Disponibilități la instituții de credit rezidente | 26 | X | X | |
| Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5121 +5124+5125+5131 +5132+5141 +5142+5151+5152+541+550) din care: | 27 | |||
| Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515) | 28 | |||
| Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515) | 29 | |||
| Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314) | 30 | |||
| Total (în baze cash) (rd.27+30) | 31 | |||
| Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187) | 32 | |||
| Total (în baze accrual) (rd.31+32) | 33 | |||
| Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct 5153) | 34 | |||
| Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187) | 35 | |||
| Total (în baze accrual) (rd.34+35) | 36 | |||
| - disponibilități la alți rezidenti | 45 | X | X | |
| 1 | Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461+2678) | 46 | ||
| 5 | Total (în baze cash) ( rd.46) | 47 | ||
| A.3 | Alte disponibilități | 55 | X | X |
| - disponibilități la bănci în străinătate | 56 | X | X | |
| Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5124) | 57 | |||
| Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5187) | 58 | |||
| Total (în baze accrual) (rd.57+58) | 59 | |||
| Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542) | 60 | |||
| Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5412) | 61 | |||
| B | TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI, din care: | 70 | X | X |
| Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 71 | X | X | |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni șl produse financiare derivate | 72 | X | X |
| Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.74+75+76+77+78) din care emise de: | 73 | |||
| - B.N.R. (S121) | 74 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 75 | |||
| - Alti rezidenți (S123, 124, 125) | 76 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 77 | |||
| - Operatori economici (S11) | 78 | |||
| 1 | Total (rd.73) | 79 | ||
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 90 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 91 | X | X |
| Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor publice superioare instituțiilor publice din subordine (ct.4681) | 92 | |||
| Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, (ct. 2675+ct.4681).Total (rd.94+95) din care: | 93 | |||
| - Populației | 94 | |||
| - Operatorilor economici (S11) | 95 | |||
| Total (în baze cash)( rd.92+93) | 96 | |||
| Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale ( ct.2676+469). Total (rd.98+99) din care: | 97 | |||
| - Populației | 98 | |||
| - Operatorilor economici (S11) | 99 | |||
| I | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.96+97) | 100 | ||
| C2 | Credite pe termen lung - acordate | 110 | X | X |
| Credite pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. 2675).Total (rd.112+113) din care acordate: | 111 | |||
| - Populației | 112 | |||
| - Operatorilor economici (S11) | 113 | |||
| Total (în baze cash)( rd.111) | 114 | |||
| Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct.2676). Total (rd.116+117) din care acordate: | 115 | |||
| - Populației | 116 | |||
| - Operatorilor economici (S11) | 117 | |||
| Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.114+115) | 118 | |||
| D | ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPAȚII | 130 | X | X |
| Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale | 131 | X | X | |
| D.1 | Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) | 132 | X | X |
| Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11) | 133 | |||
| Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122) | 134 | |||
| Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961) (S125) | 135 | |||
| Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 133+134+135) | 136 | |||
| D.2 | Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) | 140 | X | X |
| Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări operatorii economici (ct.2602-2961) (S11); | 141 | |||
| Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122); | 142 | |||
| Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961) (S125) | 143 | |||
| Total (la valoarea contabila netă la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 141+142+143) | 144 | |||
| D.4. | Acțiuni ale fondurilor mutuale | 150 | X | X |
| 1 | Participațiile instituțiilor de asigurări la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct.2601 + 2602-2961) | 151 | ||
| Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151) | 152 | |||
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 160 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale și avansuri acordate | 161 | X | X |
| 1 | Creanțe comerciale legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice(ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611 +4612-4911 -4912-4961 -4962). Total (rd. 163+164+165+169) din care: | 162 | ||
| - de la populație | 163 | |||
| - de la operatori economici (S11), | 164 | |||
| - de la instituțiile publice, din care: (rd. 166+167+168) | 165 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 166 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 167 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 168 | |||
| - de la nerezidenți (S21, S22) | 169 | |||
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile | 180 | X | X |
| Creanțe ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.465+4664+4665-497). Total (rd.182+183+184+188) din care: | 181 | |||
| - de la populație | 182 | |||
| - de la operatori economici (S11), | 183 | |||
| - de la instituțiile publice, din care: (rd.185+186+187) | 184 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 185 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 186 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 187 | |||
| - de la nerezidenți (S21, S22) | 188 | |||
| Total (rd.181) | 189 | |||
| Creanțe din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană | 195 | |||
| Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management reprezentând Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1) | 196 | |||
| Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2) | 197 | |||
| DATORII FINANCIARE | 200 | X | X | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 201 | X | X |
| A.2 | Alte depozite | 202 | X | X |
| 1 | Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care: | 203 | ||
| - salariaților (S143) | 204 | |||
| - operatorilor economici (S11) | 205 | |||
| - instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 207 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 208 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 209 | |||
| Total (rd.203) | 210 | |||
| B. | Împrumuturi pe bază de titluri, altele DECÂT ACȚIUNI | 220 | X | X |
| B.1 | ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate) | 221 | X | X |
| Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări, (ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achiziționate de: | 222 | |||
| - B.N.R. (S121) | 223 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 224 | |||
| - Alti rezidenți (S123, S124, S125) | 225 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 226 | |||
| 1 | Total (la valoare nominală) (rd.222) | 227 | ||
| Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681+5186) | 228 | |||
| Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.227+228) | 229 | |||
| B.2 | ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate) | 240 | X | X |
| Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări, (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245) din care achiziționate de: | 241 | |||
| - B.N.R. (S121) | 242 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 243 | |||
| - Alti rezidenți (S123, S124, S125) | 244 | |||
| -Nerezidenți (S21, S22) | 245 | |||
| 1 | Total (la valoare nominală) (rd.241) | 246 | ||
| Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681) | 247 | |||
| Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.246+247) | 248 | |||
| C. | CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | X | X |
| C.1 | Credite pe termen scurt primite | 261 | X | X |
| Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1641+1651+1671 +5191+ 5192+5198). Total rd.263+264+265 ) din care acordate de: | 262 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 263 | |||
| - Alti rezidenți (S123, S124, S125) | 264 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 265 | |||
| Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice de administrația de asigurări (ct.1661+5198) | 266 | |||
| Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct.5191) | 267 | |||
| Total (în baze cash) (rd.262+266+267) | 268 | |||
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația administrația de asigurări (ct.1684+1685+1687+5186).Total (rd.270+271+272) din care acordate de: | 269 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 270 | |||
| - Alti rezidenți (S123, S124, S125) | 271 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 272 | |||
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct. 1687+5186) | 273 | |||
| Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273) | 274 | |||
| Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274) | 275 | |||
| C.2 | Credite pe termen lung primite | 285 | X | X |
| Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritățile din sistemul de asigurări (ct. 1642+1652+1672). Total (rd.287+288+289) din care acordate de: | 286 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 287 | |||
| - Alti rezidenți (S123, S124, S125) | 288 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 289 | |||
| Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1661) | 290 | |||
| Total (în baze cash) (rd.286+290) | 291 | |||
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de autoritățile din sistemul de asigurări (ct. 1684+1685+1687). Total (rd.293+294+295) din care acordate de: | 292 | |||
| - Instituții de credit rezidente (S122) | 293 | |||
| - Alti rezidenți ( S 123, S124, S125) | 294 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 295 | |||
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1687) | 296 | |||
| Total (dobânzi de plătit) (rd.292+296) | 297 | |||
| Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.291+297) | 298 | |||
| E | ALTE CONTURI DE PLĂTIT | 310 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale și avansuri primite | 311 | X | X |
| Datorii comerciale legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.401+403+4041+4042+405+408 +419 +4621+4622).Total (rd.313+314+318+319) din care către: | 312 | |||
| - Operatori economici (S11) | 313 | |||
| - Instituții publice, din care (rd.315+316+317): | 314 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 315 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 316 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 317 | |||
| - Alți rezidenți (S123, S124, S125) | 318 | |||
| - Nerezidenți (S21, S22) | 319 | |||
| Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri | 320 | X | X | |
| Datorile instituțiilor publice către bugete (ct. 4423+ 431+437+4428+444+446+4481) | 321 | |||
| Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281) | 322 | |||
| Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4221+424+ 4272+ 4273+438 ) | 323 | |||
| Total (rd.321+322+323) | 324 | |||
| Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană | 330 | |||
| Avansuri primite de Instituțiile publice -beneficiari finali- reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4585) | 331 | |||
| E.3 | Arierate | 335 | X | X |
| Arierate ale instituțiilor publice din administrația de asigurări - plăți restante (reprezentând datorii neachitate a termen ) din operațiuni comerciale (ct.401 +403+4041 +405+408+419+4621).Total (rd.337+338+342+343) din care, către: | 336 | |||
| - Operatori economici (S11) | 337 | |||
| - Instituții publice, din care (rd.339+340+341): | 338 | |||
| - Administrația centrală (S1311) | 339 | |||
| - Administrația locală (S1313) | 340 | |||
| - Asigurări sociale (S1314) | 341 | |||
| - Alți rezidenți (S123, S124, S125) | 342 | |||
| -Nerezidenți (S21, S22) | 343 | |||
| Arierate ale instituțiilor publice din administrația de asigurări- plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) către bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481) | 344 | |||
| Arierate ale instituțiilor publice din administrația de asigurări plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale neachitate(ct.421+423+426+4271+4273+ 4281) | 345 | |||
| Arierate ale instituțiilor publice din administrația de asigurări plăți restante către alte categorii de persoane, (reprezentând datorii neachitate la termen) din ajutoare și alte drepturi neachitate(ct.4221 +424+4272+4273+438) | 346 | |||
| Arierate ale instituțiilor publice din administrația de asigurări - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) din împrumuturi nerambursate la scadență:(ct.1611 +1641 +1651+1671+169+ 5192+5198). Total (rd.348+349+350) din care: | 347 | |||
| Instituții de credit rezidente (S122) | 348 | |||
| Alti rezidenți (S123, S124, S125) | 349 | |||
| Nerezidenți (S21, S22) | 350 | |||
| Arierate ale instituțiilor publice din administrația de asigurări - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, (ct.1681, ct.1684+1685+1687+5186). Total (rd.352+353+354) din care: | 351 | |||
| Instituții de credit rezidente (S122) | 352 | |||
| Alti rezidenți (S123, S124, S125) | 353 | |||
| Nerezidenți (S21, S22) | 354 | |||
| Total(rd.336+344+345+346+347+351) | 375 | |||
| Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 95) | Denumire utilizator în Anexa 40 | Cod SEC '95 |
| Societăți nefinanciare | Operatori economici | S.11 |
| Societăți financiare | S.12 | |
| Banca centrală | B.N.R. | S.121 |
| Alte instituții financiare monetare | Instituții de credit rezidente | S.122 |
| Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii | Alți rezidenți | S.123 |
| Auxiliari financiari | Alți rezidenți | S.124 |
| Societăți de asigurare și fonduri de pensii | Alți rezidenți | S.125 |
| Administrații publice | S.13 | |
| Administrația centrală | S.1311 | |
| Administrații locală | S.1313 | |
| Administrații de securitate socială | S.1314 | |
| Restul lumii | Nerezidenți | S.2 |
| Uniunea europeană | Nerezidenți | S.21 |
| Statele membre ale Uniunii Europene | Nerezidenți | S.211 |
| Instituții ale Uniunii europene | Nerezidenți | S.212 |
| Țări terțe și organizații internaționale | Nerezidenți | S.22 |
| Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar-contabil |
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE DE SITUAȚII FINANCIARE
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARUL BILANȚ (Cod 01)
ȘI FORMULARUL CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod. 02);– Rd. 87 col. 02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod. 02);– Rd. 88 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod. 02);Notă: corelațiile nu se respectă în următoarele situații:1) La Unitățile Administrativ-Teritoriale, urmare efectuării înregistrării:121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" = 131 "Fondul de rulment".2) La Unitățile Administrativ-Teritoriale:În cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (ex. școli), în bilanțul centralizat al unității administrativ-teritoriale se va prelua și rezultatul patrimonial al instituțiilor subordonate finanțate din bugetul de stat, în timp ce în Contul de rezultat patrimonial al bugetului local acesta nu va fi preluat.3) La Agenția Națională de Administrare Fiscală urmare efectuării înregistrării:121.09 "Rezultatul patrimonial" =520 "Disponibil al bugetului de stat"
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE
BILANȚ (COD FORM.01) și Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI
DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17);
Titluri de participareRd.08 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.256+ Rd.264 + Rd.274 + Rd. 282) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.08 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.256+Rd.264 + Rd.274 + Rd. 282) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Creanțe comerciale și avansuri(Rd.10 + Rd. 22) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 292 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)(Rd.10 + Rd. 22) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 292 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Creanțele bugetului general consolidatRd.24 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 316 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.24 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 316 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Sume de primit de la Comisia EuropeanăRd. 26 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd. 336+337+338+339) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd. 26 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd. 336+337+338+339) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Conturi la trezorerie, casă, alte valori și avansuri de trezorerieRd.33 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.10+Rd.13+Rd.14+Rd.15) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..."(Cod 17)Rd.33 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.10+Rd.13+Rd.14+Rd.15) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Depozite la trezorerieRd.34 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 13 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.34 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 13 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Conturi la instituții de credit, casă, alte valori și avansuri de trezorerieRd.35 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.36+Rd.41+Rd.57+Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.84+Rd.85+Rd.86) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.35 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.36+Rd.41+Rd.57+Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.84+Rd.85+Rd.86) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Depozite la instituții de creditRd. 36 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.41 + Rd.60) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd. 36 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.41+ Rd.60) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Datorii comerciale și avansuri(Rd. 53 + Rd. 61) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 457 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)(Rd. 53 + Rd. 61) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 457 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Datoriile instituțiilor publice către bugeteRd. 63 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.471 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd. 63 col. 02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.471 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Sume datorate bugetului din Fonduri Externe NerambursabileRd. 64 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.478+479+480) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Sume datorate Comisiei EuropeneRd. 66 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.484 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd. 66 col.02 din formularul BILANȚ ( Cod 01) =Rd.484 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Împrumuturi pe termen scurt(Rd.70 + Rd.71) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.379+ Rd.417) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)(Rd.70 + Rd.71) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.379+ Rd.417) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Salariile angajațilorRd.72 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 472 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.72 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 472 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoaneRd. 73 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 473 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd. 73 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 473 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
Împrumuturi pe termen lungRd.54 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.393+Rd.445) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.54 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.393+Rd.445)col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:
ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...."
(COD FORM.03) și ANEXA 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR
FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ
la data de ..." (Cod 17);Rd.14 col. 02 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = Rd.04 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.15 col. 02 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = Rd.04 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.14 col. 08 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = ( Rd.05 + Rd.11) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.15 col. 08 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = ( Rd.05 + Rd.11) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:
ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..."
(COD FORM.04) și ANEXA 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR
FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA
CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17);Rd.14 col.01 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = (Rd.34 +Rd.39 +Rd.55+ Rd.58+ Rd.82) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.17 col.01 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = (Rd.34 +Rd.39 +Rd.55+ Rd.58+ Rd.82) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.14 col.02 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = Rd.54 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd.17 col.02 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = Rd.54 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR Șl DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
CORELAȚII INTRE FORMULARELE:
ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" CU ANEXA:
ANEXA 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE
ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ
la data de ..." (Cod 17);Rd. 07 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE la data de ..." = Rd.491 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd. 12 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de ..."= Rd.499 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd. 27 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de ..." = Rd.500 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd. 32 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de ..." = Rd.501 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd. 37 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de ..." = Rd.502 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)Rd. 42 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de ..." = Rd.506 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de ..." (Cod 17)
CORELAȚII INTRE FORMULARELE
BILANȚ (COD FORM.01) 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR
FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la
data de ..." (Cod 18);
Titluri de participareRd.08 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.126+Rd.134+Rd.142) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.08 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.126+Rd.134+Rd.142) col.02 din formularul anexa Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Creanțe comerciale și avansuri(Rd.10 +Rd.22) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 157 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);(Rd.10 + Rd.22) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 157 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Creanțele bugetului general consolidatRd.24 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 176 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.24 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 176 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Conturi la trezorerie, casă, alte valori și avansuri de trezorerieRd.33 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.10+Rd.15+Rd.18+ Rd.21+ Rd.22+ Rd.23) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.33 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.10+Rd.15+Rd.18+ Rd.21+ Rd.22+ Rd.23) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Depozite la trezorerieRd.34 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.18+Rd.21) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.34 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.18+Rd.21) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Conturi la instituții de credit, casă, alte valori și avansuri de trezorerieRd.35 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.38+Rd.41+Rd.42+Rd.43+Rd.64+Rd.65+Rd.66) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.35 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.38+Rd.41+Rd.42+Rd.43+Rd.64+Rd.65+Rd.66) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Depozite la instituții de creditRd. 36 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd. 41) col.01 din formularul Anexa 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd. 36 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd. 41) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Datorii comerciale și avansuri(Rd.53 + Rd.61) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 312 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);(Rd.53 + Rd.61) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 312 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Datoriile instituțiilor publice către bugeteRd. 63 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.331 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd. 63 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.331 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Împrumuturi pe termen scurt(Rd.70 + Rd.71) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.229 +Rd.275) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);(Rd.70 + Rd.71) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.229+Rd.275) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Salariile angajațilorRd.72 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 332 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.72 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 332 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoaneRd. 73 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 333 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd. 73 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 333 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
Împrumuturi pe termen lungRd.54 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.248+Rd.296) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.54 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.248+Rd.296) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:
ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...."
(COD FORM.03) și ANEXA 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR
FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de ..." (Cod 18);Rd.14 col. 02 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = Rd.04 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.15 col. 02 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = Rd.04 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.14 col. 08 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = (Rd.05+Rd.11+Rd.12+Rd.16+Rd.19) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.15 col. 08 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = (Rd.05+Rd.11+Rd.12+Rd.16+Rd.19) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:
ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..."
(COD FORM.04) și ANEXA 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR
FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de ..." (Cod 18);Rd.14 col.01 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = (Rd.36+Rd.39+Rd.62) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.17 col.01 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = (Rd.36+Rd.39+Rd.62) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.14 col.02 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = Rd.35 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd.17 col.02 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE *TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = Rd.35 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
CORELAȚII INTRE FORMULARELE:
ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" CU ANEXA:
ANEXA 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE
INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd. 07 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de ..." = Rd.346 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd. 12 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de ..." = Rd.353 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd. 27 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de ..." = Rd.354 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd. 32 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de ..." = Rd.355 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd. 37 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de ..." = Rd.356 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);Rd. 42 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de ..." = Rd.360 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de ..." (Cod 18);
CORELAȚII INTRE FORMULARELE:
BILANȚ (COD FORM.01) ȘI ANEXA 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI
DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL
ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Titluri de participareRd.08 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.136+Rd.144+Rd.152) col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.08 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.136+Rd.144+Rd.152) col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Creanțe comerciale și avansuri(Rd.10+ Rd. 22) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.162 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);(Rd.10+ Rd. 22) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.162 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Creanțele bugetului general consolidatRd.24 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.181 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.24 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.181 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Conturi la trezorerie, casă, alte valori și avansuri de trezorerieRd.33 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.10+Rd.13+ Rd.16+ Rd.17+ Rd.18) col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.33 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.10+Rd.13+ Rd.16+ Rd.17+ Rd.18) col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Depozite la trezorerieRd.34 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.16 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.34 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.16 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Conturi la instituții de credit, casă, alte valori și avansuri de trezorerieRd.35 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.33+Rd.36+Rd.59+ Rd.60+ Rd.61) col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.35 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.33+Rd.36+Rd.59+ Rd.60+ Rd.61) col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Depozite la instituții de creditRd. 36 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.36 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd. 36 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.36 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Datorii comerciale și avansuri(Rd.53 + Rd.61) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 312 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);(Rd.53 + Rd.61) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 312 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Datoriile instituțiilor publice către bugeteRd. 63 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.321 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd. 63 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.321 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Împrumuturi pe termen scurt(Rd.70 + Rd.71) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.229+275) col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);(Rd.70 + Rd.71) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.229+275) col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Salariile angajațilorRd.72 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 322 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.72 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 322 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SANATATE) la data de ..." (Cod 19);
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoaneRd. 73 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 323 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd. 73 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 323 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
Împrumuturi pe termen lungRd.54 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.248+Rd.298) col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.54 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =(Rd.248+Rd.298) col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:
ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...."
(COD FORM.03) și ANEXA 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR
FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR
SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.14 col. 02 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = Rd.04 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.15 col. 02 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = Rd.04 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.14 col. 08 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = (Rd.05+ Rd.11 + Rd.14) col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.15 col. 08 din formularul ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ...." (COD FORM.03) = (Rd.05+ Rd.11 + Rd.14) col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:
ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..."
(COD FORM.04) și ANEXA 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR
FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR
SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.14 col.01 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = (Rd.31+Rd.34+Rd.57) col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.17 col.01 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = (Rd.31+Rd.34+Rd.57) col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.14 col.02 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = Rd.30 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd.17 col.02 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data ..." (COD FORM.04) = Rd.30 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);
CORELAȚII INTRE FORMULARELE:
ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" CU ANEXA:
ANEXA 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE
INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE
(DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd. 07 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de ..." = Rd.336 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd. 12 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de ..." = Rd.344 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd. 27 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de ..." = Rd.345 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd. 32 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de ..." = Rd.346 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd. 37 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de ..." = Rd.347 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);Rd. 42 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de ..." = Rd.351 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ..." (Cod 19);-----
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Apple Safari