CIRCULARA nr. 9 din 21 iulie 1998 (*actualizata*)privind comisioanele încasate de Banca Naţionala a României pentru serviciile de plati fără numerar(actualizata până la data de 20 august 1999*)
-----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 29 iulie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 20 august 1999, cu modificările şi completările aduse de CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999*).-----------------*) NOTA CTCE:CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999 intră în vigoare la data de 1 august 1999.În baza prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/1996 privind comisioanele pentru prestarea serviciilor de încasări şi plati cu şi fără numerar, se stabilesc urmatoarele:1. Începând cu data de 3 august 1998, comisioanele pentru operaţiunile efectuate prin Sistemul naţional de plati al Băncii Naţionale a României - DECONT B.N.R. se indexeaza cu 95,17% din coeficientul de actualizare determinat pe baza indicelui preturilor şi tarifelor în servicii, înregistrat în perioada ianuarie 1996 - iulie 1998.2. Nivelul fix al comisioanelor încasate de Banca Naţionala a României pentru operaţiunile efectuate prin Sistemul naţional de plati al Băncii Naţionale a României - DECONT B.N.R. prin conturile băncilor şi ale altor titulari de cont, cu excepţia contului general al trezoreriei statului şi al contului Fondului de garantare a depozitelor bancare, este prevăzut în anexa la prezenta circulara.3. Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei circulare se abroga art. 18 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 3 din 1 iulie 1998 privind plafoanele tehnice de garantare unilaterala, alin. 2 şi 3 şi ale art. 3 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/1996 privind comisioanele pentru prestarea serviciilor de încasări şi plati cu şi fără numerar şi se inlocuieste anexa la regulament cu anexa la prezenta circulara.4. Remiterea unui ordin de plată cu maximum o jumătate de ora peste orarul de ghiseu stabilit prin reglementarile Băncii Naţionale a României în vigoare se comisioneaza cu suma de 300.000 lei.--------------Pct. 4 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.5. Remiterea documentelor solicitate prin reglementarile Băncii Naţionale a României în vigoare peste orarul de ghiseu stabilit se comisioneaza cu suma de 100.000 lei.--------------Pct. 5 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.6. Pentru fiecare refuz al unui ordin de plată pe motiv de lipsa de disponibil, Banca Naţionala a României - Directia decontarii operaţiunilor bancare percepe un comision în suma de 300.000 lei.--------------Pct. 6 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.7. Solicitarea de informaţii privind situaţia la zi a portofoliului de titluri de stat, pe participanti şi clientii lor (pe bază de adresa oficiala), se comisioneaza cu suma de 200.000 lei.--------------Pct. 7 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.8. Operaţiunile de stornare efectuate din iniţiativa Băncii Naţionale a României nu se comisioneaza.--------------Pct. 8 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.9. Pentru serviciile de furnizare de informaţii de la Centrala Incidentelor de Plati se percepe fiecarei bănci conectate la Reteaua de Comunicatii Interbancare un comision lunar de 10.000.000 (zece milioane) lei plus un comision lunar de 200.000 (doua sute mii) lei pentru fiecare unitate bancara cu cont deschis la Banca Naţionala a României.Comisionul va fi perceput de către Directia decontarii operaţiunilor bancare din contul curent al respectivelor centrale bancare în ultima zi lucrătoare a lunii, pe baza comunicarii oficiale a Directiei urmaririi riscurilor bancare.--------------Pct. 9 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALEA ROMÂNIEI,MUGUR ISARESCUPRESEDINTELE CONSILIULUI DEADMINISTRATIE + AnexăCOMISIOANELEîncasate de Banca Naţionala a României, începând cu data de 3 august 1998-------------------------------------------------------------------------------- Contul Nivelul Denumirea curent comisionului analitic - lei --------------------------------------------------------------------------------- I. Servicii de baza 1. operaţiuni derulate prin Casa de compensatii multilaterale interbancare a Băncii Naţionale a României: a) virare de sold 101 150.000 b) comision pe instrument de plată 901 11.000 c) comision pentru reprezentare 901 22.000 d) acreditarea agentului de compensare 901 500.000 e) inlocuirea zilnica a agentului de compensare prin imputernicire (la centrala şi sucursala) 901 50.000-------------Literele b) şi c) ale pct. 1 au fost modificate de art. 1 din CIRCULARA nr. 18din 19 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999. 2. operaţiuni de plati şi încasări în relaţia cu Banca Naţionala a României: a) virare de sold 201 150.000 3. operaţiuni cu numerar: a) virare de sold 200 150.000 b) numerar repartizat la cerere fiecarei unităţi bancare pentru care s-a solicitat distribuirea 200 10.000 c) suplimentarea de repartizare de numerar în ziua Z, în intervalul 8,00-10,00, pentru fiecare operaţiune de reluare în parte 200 150.000-------------Pct. 3 a fost modificat de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999. 4. operaţiuni de mica valoare în relaţia cu trezoreria statului: a) virare de sold 300 150.000 b) comision pe instrument de plată 901 11.000-------------Litera b) a pct. 4 a fost modificata de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din19 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999. 5. operaţiuni privind decontarea cupoanelor agricole: a) virare de sold 301 150.000 b) comision pe instrument de plată 901 11.000-------------Litera b) a pct. 5 a fost modificata de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din19 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999. 6. operaţiuni de plati şi încasări derulate prin contul de decontare al Societatii Naţionale de Compensare, Decontare şi Depozitare a Valorilor Mobiliare: a) pe operaţiune de debitare sau creditare 611 300.000 7. operaţiuni de plati şi încasări derulate prin contul de decontare al Bursei de Valori Bucureşti: a) pe operaţiune de debitare sau creditare 621 300.000 8. operaţiuni de plati şi încasări derulate prin contul de decontare al VISA: a) pe operaţiune de debitare sau creditare 631 300.000 9. operaţiuni de plati şi încasări derulate prin contul de decontare al EUROPAY: a) pe operaţiune de debitare sau creditare 641 300.00010. operaţiuni de plati şi încasări derulate prin contul de decontare al Societatii Naţionale de Compensare, Decontare şi Depozitare a Valorilor Mobiliare: a) pe operaţiune de debitare sau creditare 610 300.00011. operaţiuni de plati şi încasări derulate prin contul de decontare al Bursei de Valori Bucureşti: a) pe operaţiune de debitare sau creditare 620 300.00012. operaţiuni de plati şi încasări derulate prin contul de decontare al VISA: a) pe operaţiune de debitare sau creditare 630 300.00013. operaţiuni de plati şi încasări derulate prin contul de decontare al EUROPAY: a) pe operaţiune de debitare sau creditare 640 300.00014. operaţiuni de mare valoare în relaţia cu trezoreria statului 302 150.00015. operaţiuni urgente în relaţia cu trezoreria statului 303 150.00016. operaţiuni privind creditele structurale 401 150.00017. operaţiuni privind creditele de licitaţie 402 150.00018. operaţiuni privind creditele speciale 403 150.00019. operaţiuni privind creditele lombard 404 150.00020. operaţiuni privind participarea la Fondul de garantare a depozitelor bancare 690 150.00021. operaţiuni de mare valoare: a) pe operaţiune 701 150.00022. operaţiuni urgente: a) pe operaţiune 702 150.00023. operaţiuni privind piaţa valutara interbancara 801 150.00024. operaţiuni valutare cu Banca Naţionala a României 802 150.00025. operaţiunile pieţei primare a titlurilor de stat 803 150.00026. operaţiuni privind dobanzile aferente pieţei primare a titlurilor de stat 804 150.00027. operaţiunile pieţei secundare a titlurilor de stat 805 150.00028. operaţiuni privind dobanzile aferente pieţei secundare a titlurilor de stat 806 150.00029. operaţiuni privind plasamentele trezoreriei statului 807 150.00030. dobanzi privind plasamentele trezoreriei statului 808 150.00031. operaţiuni privind plasamentele sau creditele interbancare 809 150.00032. operaţiuni privind dobanzile aferente plasamentelor sau creditelor interbancare 810 150.00033. operaţiuni privind depozitele atrase la Banca Naţionala a României 811 300.00034. operaţiuni privind dobanzile aferente depozitelor atrase la Banca Naţionala a României 812 300.00035. operaţiuni derulate în regim special 511 11.000-------------Pct. 35 a fost modificat de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.36. operaţiuni în relaţia cu Banca Naţionala a României, derulate în regim special: a) virare de sold 521 150.00037. operaţiuni cu numerar derulate în regim special a) virare de sold (aplicabil exclusiv băncilor în regim special) 520 150.000-------------Pct. 37 a fost modificat de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.38. operaţiuni de mica valoare în relaţia cu trezoreria statului derulate în regim special a) pe instrument de plată 591 11.000------------- Pct. 38 a fost modificat de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.39. operaţiuni de mare valoare în relaţia cu trezoreria statului, derulate în regim special: a) pe operaţiune 532 150.00040. operaţiuni urgente în relaţia cu trezoreria statului, derulate în regim special: a) pe operaţiune 533 150.00041. operaţiuni privind creditele structurale derulate în regim special: a) pe operaţiune 541 150.00042. operaţiuni privind creditele de licitaţie derulate în regim special: a) pe operaţiuni 542 150.00043. operaţiuni privind creditele speciale derulate în regim special: a) pe operaţiune 543 150.00044. operaţiuni de mare valoare derulate în regim special: a) pe operaţiune 571 150.00045. operaţiuni urgente derulate în regim special: a) pe operaţiune 572 150.00046. operaţiuni privind piaţa valutara interbancara, derulate în regim special: a) pe operaţiune 581 150.00047. operaţiuni valutare în relaţia cu Banca Naţionala a României, derulate în regim special: a) pe operaţiune 582 150.00048. operaţiunile pieţei primare a titlurilor de stat, derulate în regim special: a) pe operaţiune 583 150.00049. operaţiuni privind dobanzile aferente operaţiunilor pieţei primare a titlurilor de stat, derulate în regim special: a) pe operaţiune 584 150.00050. operaţiunile pieţei secundare a titlurilor de stat, derulate în regim special: a) pe operaţiune 585 150.00051. operaţiuni privind dobanzile aferente operaţiunilor pieţei secundare a titlurilor de stat, derulate în regim special: a) pe operaţiune 586 150.00052. operaţiuni privind plasamentele trezoreriei statului, derulate în regim special: a) pe operaţiune 587 150.00053. operaţiuni privind dobanzile la plasamentele statului, derulate în regim special: a) pe operaţiune 588 150.00054. operaţiuni privind plasamentele sau creditele interbancare, derulate în regim special: a) pe operaţiune 589 150.00055. operaţiuni privind dobanzile aferente plasamentelor sau creditelor interbancare, derulate în regim special: a) pe operaţiune 590 150.00056. operaţiuni privind depozitele atrase la Banca Naţionala a României, derulate în regim special: a) pe operaţiune 591 150.00057. operaţiuni privind dobanzile aferente depozitelor atrase la Banca Naţionala a României, derulate în regim special: a) pe operaţiune 592 300.00058. operaţiuni privind disponibilitatile blocate de instantele judecătorești (la data ramanerii definitive a hotărârii judecătorești) din contul debitorului 908 150.00059. operaţiuni de plati şi încasări dispuse de instantele judecătorești: a) pe operaţiune 909 150.00060. operaţiuni privind penalizarile a) pe fiecare proces-verbal de penalizare aplicat 903 150.000------------- Pct. 60 a fost modificat de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.61. alte operaţiuni de plati şi încasări 904 150.00062. operaţiuni privind aplicarea procedurilor de garantare unilaterala pe baza titlurilor de stat 990 1.000.00063. operaţiuni privind aplicarea procedurilor de garantare unilaterala pe baza depozitelor interbancare 991 1.000.00063^1. operaţiuni de plată sau încasare derulate prin conturile analitice 509, 519, 539, 579 a) pe instrument de plată 569 10.000------------- Pct. 63^1 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.II. Servicii adiacente serviciilor de baza64. Deschiderea/închiderea contului sintetic 901 2.000.00065. Fisa specimenelor de semnaturi 901 100.00066. Avizarea cererilor pentru admiterea în incinta sediilor Băncii Naţionale a României a delegatilor titularilor de cont, pentru serviciile de încasare şi plati fără numerar efectuate de Banca Naţionala a României 901 1.000.00067. Eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont (anual) 901 25.000.00068. Receptionarea şi comunicarea către sucursalele Băncii 10.000 pentru fiecare Naţionale a României implicate a operaţiunilor din sucursala a Băncii "Centralizatoarele de plati pentru ziua Z" ale Naţionale a României băncilor aflate în regim special mentionata în centralizator69. notificarea deschiderii de conturi de evidenta a titlurilor de stat pe numele participantilor şi clientilor lor a) pe bucata 901 100.000-------------Pct. 69 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.70. deschiderea/închiderea de conturi curente pe numele unităţilor teritoriale ale băncilor, în cadrul sucursalelor Băncii Naţionale a României a) pe operaţiune 901 100.000-------------Pct. 70 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.71. eliberarea de extrase de conturi de evidenta a titlurilor de stat pe numele participantilor sau clientilor lor, aferente operaţiunilor desfăşurate pe pieţele primara şi secundara a) pe operaţiune 901 20.000-------------Pct. 71 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.72. operaţiuni privind constituirea/restituirea garantiilor sub forma de titluri de stat cu scop de garantare a decontarii a) pe CCI/TCD/decontare pe net*) 901 100.000-------------Pct. 72 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.73. operaţiuni privind constituirea (reintregirea)/restituirea/prelungirea depozitelor interbancare în lei cu scop de garantare a decontarii a) pe CCI/TCD/decontare pe net*) 901 100.000-------------Pct. 73 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.74. efectuarea de blocari/deblocari în conturile de evidenta a titlurilor de stat, altele decat cele gajate de bănci cu scop de garantare a decontarii a) pe operaţiune 901 100.000-------------Pct. 74 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.75. operaţiuni privind remiterea "Comunicarii tip 4" în cazul stabilirii eronate a plafoanelor tehnice de garantare, conform Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/1996 a) pe operaţiune 901 100.000-------------Pct. 75 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.------------ *) CCI/TCD semnificand casele de compensatii interbancare sau titularii de conturi de decontare autorizati de Banca Naţionala a României.III. Alte servicii la cererea clientului*)69.*) Statistici la cererea titularului de cont 901 se stabileste şi se comunică titularului de cont la data solicitarii70.*) Servicii de confirmare telefonica a soldurilor finale ale conturilor titularilor de cont (pe baza contractuala) 901 1.000.000/luna71.*) Transmiterea extraselor de cont prin fax (pe 901 1.000.000/luna şi baza contractuala) 10.000/pag.72.*) Orice solicitare adresata Băncii Naţionale a României de către titularul de cont pentru remiterea unor duplicate ale documentelor de decontare 901 20.000/pag73.*) Alte servicii prestate de Banca Naţionala a se stabileste şi României prin Sistemul naţional de plati al se comunică Băncii Naţionale a României 901 titularului de cont la data solicitarii--------------------------------------------------------------------------------------------*) NOTA CTCE: Potrivit art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999, s-au introdus la cap. II "Servicii adiacente serviciilor de baza", punctele 69-75, fără să se faca menţiune cu privire la punctele 69-73 din cap. III "Alte servicii la cererea clientului".---------
| EMITENT |
-----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 29 iulie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 20 august 1999, cu modificările şi completările aduse de CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999*).-----------------*) NOTA CTCE:CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999 intră în vigoare la data de 1 august 1999.În baza prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/1996 privind comisioanele pentru prestarea serviciilor de încasări şi plati cu şi fără numerar, se stabilesc urmatoarele:1. Începând cu data de 3 august 1998, comisioanele pentru operaţiunile efectuate prin Sistemul naţional de plati al Băncii Naţionale a României - DECONT B.N.R. se indexeaza cu 95,17% din coeficientul de actualizare determinat pe baza indicelui preturilor şi tarifelor în servicii, înregistrat în perioada ianuarie 1996 - iulie 1998.2. Nivelul fix al comisioanelor încasate de Banca Naţionala a României pentru operaţiunile efectuate prin Sistemul naţional de plati al Băncii Naţionale a României - DECONT B.N.R. prin conturile băncilor şi ale altor titulari de cont, cu excepţia contului general al trezoreriei statului şi al contului Fondului de garantare a depozitelor bancare, este prevăzut în anexa la prezenta circulara.3. Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei circulare se abroga art. 18 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 3 din 1 iulie 1998 privind plafoanele tehnice de garantare unilaterala, alin. 2 şi 3 şi ale art. 3 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/1996 privind comisioanele pentru prestarea serviciilor de încasări şi plati cu şi fără numerar şi se inlocuieste anexa la regulament cu anexa la prezenta circulara.4. Remiterea unui ordin de plată cu maximum o jumătate de ora peste orarul de ghiseu stabilit prin reglementarile Băncii Naţionale a României în vigoare se comisioneaza cu suma de 300.000 lei.--------------Pct. 4 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.5. Remiterea documentelor solicitate prin reglementarile Băncii Naţionale a României în vigoare peste orarul de ghiseu stabilit se comisioneaza cu suma de 100.000 lei.--------------Pct. 5 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.6. Pentru fiecare refuz al unui ordin de plată pe motiv de lipsa de disponibil, Banca Naţionala a României - Directia decontarii operaţiunilor bancare percepe un comision în suma de 300.000 lei.--------------Pct. 6 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.7. Solicitarea de informaţii privind situaţia la zi a portofoliului de titluri de stat, pe participanti şi clientii lor (pe bază de adresa oficiala), se comisioneaza cu suma de 200.000 lei.--------------Pct. 7 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.8. Operaţiunile de stornare efectuate din iniţiativa Băncii Naţionale a României nu se comisioneaza.--------------Pct. 8 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.9. Pentru serviciile de furnizare de informaţii de la Centrala Incidentelor de Plati se percepe fiecarei bănci conectate la Reteaua de Comunicatii Interbancare un comision lunar de 10.000.000 (zece milioane) lei plus un comision lunar de 200.000 (doua sute mii) lei pentru fiecare unitate bancara cu cont deschis la Banca Naţionala a României.Comisionul va fi perceput de către Directia decontarii operaţiunilor bancare din contul curent al respectivelor centrale bancare în ultima zi lucrătoare a lunii, pe baza comunicarii oficiale a Directiei urmaririi riscurilor bancare.--------------Pct. 9 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALEA ROMÂNIEI,MUGUR ISARESCUPRESEDINTELE CONSILIULUI DEADMINISTRATIE + AnexăCOMISIOANELEîncasate de Banca Naţionala a României, începând cu data de 3 august 1998-------------------------------------------------------------------------------- Contul Nivelul Denumirea curent comisionului analitic - lei --------------------------------------------------------------------------------- I. Servicii de baza 1. operaţiuni derulate prin Casa de compensatii multilaterale interbancare a Băncii Naţionale a României: a) virare de sold 101 150.000 b) comision pe instrument de plată 901 11.000 c) comision pentru reprezentare 901 22.000 d) acreditarea agentului de compensare 901 500.000 e) inlocuirea zilnica a agentului de compensare prin imputernicire (la centrala şi sucursala) 901 50.000-------------Literele b) şi c) ale pct. 1 au fost modificate de art. 1 din CIRCULARA nr. 18din 19 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999. 2. operaţiuni de plati şi încasări în relaţia cu Banca Naţionala a României: a) virare de sold 201 150.000 3. operaţiuni cu numerar: a) virare de sold 200 150.000 b) numerar repartizat la cerere fiecarei unităţi bancare pentru care s-a solicitat distribuirea 200 10.000 c) suplimentarea de repartizare de numerar în ziua Z, în intervalul 8,00-10,00, pentru fiecare operaţiune de reluare în parte 200 150.000-------------Pct. 3 a fost modificat de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999. 4. operaţiuni de mica valoare în relaţia cu trezoreria statului: a) virare de sold 300 150.000 b) comision pe instrument de plată 901 11.000-------------Litera b) a pct. 4 a fost modificata de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din19 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999. 5. operaţiuni privind decontarea cupoanelor agricole: a) virare de sold 301 150.000 b) comision pe instrument de plată 901 11.000-------------Litera b) a pct. 5 a fost modificata de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din19 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999. 6. operaţiuni de plati şi încasări derulate prin contul de decontare al Societatii Naţionale de Compensare, Decontare şi Depozitare a Valorilor Mobiliare: a) pe operaţiune de debitare sau creditare 611 300.000 7. operaţiuni de plati şi încasări derulate prin contul de decontare al Bursei de Valori Bucureşti: a) pe operaţiune de debitare sau creditare 621 300.000 8. operaţiuni de plati şi încasări derulate prin contul de decontare al VISA: a) pe operaţiune de debitare sau creditare 631 300.000 9. operaţiuni de plati şi încasări derulate prin contul de decontare al EUROPAY: a) pe operaţiune de debitare sau creditare 641 300.00010. operaţiuni de plati şi încasări derulate prin contul de decontare al Societatii Naţionale de Compensare, Decontare şi Depozitare a Valorilor Mobiliare: a) pe operaţiune de debitare sau creditare 610 300.00011. operaţiuni de plati şi încasări derulate prin contul de decontare al Bursei de Valori Bucureşti: a) pe operaţiune de debitare sau creditare 620 300.00012. operaţiuni de plati şi încasări derulate prin contul de decontare al VISA: a) pe operaţiune de debitare sau creditare 630 300.00013. operaţiuni de plati şi încasări derulate prin contul de decontare al EUROPAY: a) pe operaţiune de debitare sau creditare 640 300.00014. operaţiuni de mare valoare în relaţia cu trezoreria statului 302 150.00015. operaţiuni urgente în relaţia cu trezoreria statului 303 150.00016. operaţiuni privind creditele structurale 401 150.00017. operaţiuni privind creditele de licitaţie 402 150.00018. operaţiuni privind creditele speciale 403 150.00019. operaţiuni privind creditele lombard 404 150.00020. operaţiuni privind participarea la Fondul de garantare a depozitelor bancare 690 150.00021. operaţiuni de mare valoare: a) pe operaţiune 701 150.00022. operaţiuni urgente: a) pe operaţiune 702 150.00023. operaţiuni privind piaţa valutara interbancara 801 150.00024. operaţiuni valutare cu Banca Naţionala a României 802 150.00025. operaţiunile pieţei primare a titlurilor de stat 803 150.00026. operaţiuni privind dobanzile aferente pieţei primare a titlurilor de stat 804 150.00027. operaţiunile pieţei secundare a titlurilor de stat 805 150.00028. operaţiuni privind dobanzile aferente pieţei secundare a titlurilor de stat 806 150.00029. operaţiuni privind plasamentele trezoreriei statului 807 150.00030. dobanzi privind plasamentele trezoreriei statului 808 150.00031. operaţiuni privind plasamentele sau creditele interbancare 809 150.00032. operaţiuni privind dobanzile aferente plasamentelor sau creditelor interbancare 810 150.00033. operaţiuni privind depozitele atrase la Banca Naţionala a României 811 300.00034. operaţiuni privind dobanzile aferente depozitelor atrase la Banca Naţionala a României 812 300.00035. operaţiuni derulate în regim special 511 11.000-------------Pct. 35 a fost modificat de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.36. operaţiuni în relaţia cu Banca Naţionala a României, derulate în regim special: a) virare de sold 521 150.00037. operaţiuni cu numerar derulate în regim special a) virare de sold (aplicabil exclusiv băncilor în regim special) 520 150.000-------------Pct. 37 a fost modificat de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.38. operaţiuni de mica valoare în relaţia cu trezoreria statului derulate în regim special a) pe instrument de plată 591 11.000------------- Pct. 38 a fost modificat de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.39. operaţiuni de mare valoare în relaţia cu trezoreria statului, derulate în regim special: a) pe operaţiune 532 150.00040. operaţiuni urgente în relaţia cu trezoreria statului, derulate în regim special: a) pe operaţiune 533 150.00041. operaţiuni privind creditele structurale derulate în regim special: a) pe operaţiune 541 150.00042. operaţiuni privind creditele de licitaţie derulate în regim special: a) pe operaţiuni 542 150.00043. operaţiuni privind creditele speciale derulate în regim special: a) pe operaţiune 543 150.00044. operaţiuni de mare valoare derulate în regim special: a) pe operaţiune 571 150.00045. operaţiuni urgente derulate în regim special: a) pe operaţiune 572 150.00046. operaţiuni privind piaţa valutara interbancara, derulate în regim special: a) pe operaţiune 581 150.00047. operaţiuni valutare în relaţia cu Banca Naţionala a României, derulate în regim special: a) pe operaţiune 582 150.00048. operaţiunile pieţei primare a titlurilor de stat, derulate în regim special: a) pe operaţiune 583 150.00049. operaţiuni privind dobanzile aferente operaţiunilor pieţei primare a titlurilor de stat, derulate în regim special: a) pe operaţiune 584 150.00050. operaţiunile pieţei secundare a titlurilor de stat, derulate în regim special: a) pe operaţiune 585 150.00051. operaţiuni privind dobanzile aferente operaţiunilor pieţei secundare a titlurilor de stat, derulate în regim special: a) pe operaţiune 586 150.00052. operaţiuni privind plasamentele trezoreriei statului, derulate în regim special: a) pe operaţiune 587 150.00053. operaţiuni privind dobanzile la plasamentele statului, derulate în regim special: a) pe operaţiune 588 150.00054. operaţiuni privind plasamentele sau creditele interbancare, derulate în regim special: a) pe operaţiune 589 150.00055. operaţiuni privind dobanzile aferente plasamentelor sau creditelor interbancare, derulate în regim special: a) pe operaţiune 590 150.00056. operaţiuni privind depozitele atrase la Banca Naţionala a României, derulate în regim special: a) pe operaţiune 591 150.00057. operaţiuni privind dobanzile aferente depozitelor atrase la Banca Naţionala a României, derulate în regim special: a) pe operaţiune 592 300.00058. operaţiuni privind disponibilitatile blocate de instantele judecătorești (la data ramanerii definitive a hotărârii judecătorești) din contul debitorului 908 150.00059. operaţiuni de plati şi încasări dispuse de instantele judecătorești: a) pe operaţiune 909 150.00060. operaţiuni privind penalizarile a) pe fiecare proces-verbal de penalizare aplicat 903 150.000------------- Pct. 60 a fost modificat de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.61. alte operaţiuni de plati şi încasări 904 150.00062. operaţiuni privind aplicarea procedurilor de garantare unilaterala pe baza titlurilor de stat 990 1.000.00063. operaţiuni privind aplicarea procedurilor de garantare unilaterala pe baza depozitelor interbancare 991 1.000.00063^1. operaţiuni de plată sau încasare derulate prin conturile analitice 509, 519, 539, 579 a) pe instrument de plată 569 10.000------------- Pct. 63^1 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.II. Servicii adiacente serviciilor de baza64. Deschiderea/închiderea contului sintetic 901 2.000.00065. Fisa specimenelor de semnaturi 901 100.00066. Avizarea cererilor pentru admiterea în incinta sediilor Băncii Naţionale a României a delegatilor titularilor de cont, pentru serviciile de încasare şi plati fără numerar efectuate de Banca Naţionala a României 901 1.000.00067. Eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont (anual) 901 25.000.00068. Receptionarea şi comunicarea către sucursalele Băncii 10.000 pentru fiecare Naţionale a României implicate a operaţiunilor din sucursala a Băncii "Centralizatoarele de plati pentru ziua Z" ale Naţionale a României băncilor aflate în regim special mentionata în centralizator69. notificarea deschiderii de conturi de evidenta a titlurilor de stat pe numele participantilor şi clientilor lor a) pe bucata 901 100.000-------------Pct. 69 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.70. deschiderea/închiderea de conturi curente pe numele unităţilor teritoriale ale băncilor, în cadrul sucursalelor Băncii Naţionale a României a) pe operaţiune 901 100.000-------------Pct. 70 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.71. eliberarea de extrase de conturi de evidenta a titlurilor de stat pe numele participantilor sau clientilor lor, aferente operaţiunilor desfăşurate pe pieţele primara şi secundara a) pe operaţiune 901 20.000-------------Pct. 71 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.72. operaţiuni privind constituirea/restituirea garantiilor sub forma de titluri de stat cu scop de garantare a decontarii a) pe CCI/TCD/decontare pe net*) 901 100.000-------------Pct. 72 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.73. operaţiuni privind constituirea (reintregirea)/restituirea/prelungirea depozitelor interbancare în lei cu scop de garantare a decontarii a) pe CCI/TCD/decontare pe net*) 901 100.000-------------Pct. 73 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.74. efectuarea de blocari/deblocari în conturile de evidenta a titlurilor de stat, altele decat cele gajate de bănci cu scop de garantare a decontarii a) pe operaţiune 901 100.000-------------Pct. 74 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.75. operaţiuni privind remiterea "Comunicarii tip 4" în cazul stabilirii eronate a plafoanelor tehnice de garantare, conform Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/1996 a) pe operaţiune 901 100.000-------------Pct. 75 a fost introdus de art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999.------------ *) CCI/TCD semnificand casele de compensatii interbancare sau titularii de conturi de decontare autorizati de Banca Naţionala a României.III. Alte servicii la cererea clientului*)69.*) Statistici la cererea titularului de cont 901 se stabileste şi se comunică titularului de cont la data solicitarii70.*) Servicii de confirmare telefonica a soldurilor finale ale conturilor titularilor de cont (pe baza contractuala) 901 1.000.000/luna71.*) Transmiterea extraselor de cont prin fax (pe 901 1.000.000/luna şi baza contractuala) 10.000/pag.72.*) Orice solicitare adresata Băncii Naţionale a României de către titularul de cont pentru remiterea unor duplicate ale documentelor de decontare 901 20.000/pag73.*) Alte servicii prestate de Banca Naţionala a se stabileste şi României prin Sistemul naţional de plati al se comunică Băncii Naţionale a României 901 titularului de cont la data solicitarii--------------------------------------------------------------------------------------------*) NOTA CTCE: Potrivit art. 1 din CIRCULARA nr. 18 din 19 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 20 august 1999, s-au introdus la cap. II "Servicii adiacente serviciilor de baza", punctele 69-75, fără să se faca menţiune cu privire la punctele 69-73 din cap. III "Alte servicii la cererea clientului".---------
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Apple Safari