HOTĂRÂRE nr. 87 din 10 februarie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2015
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - SA, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. + Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. + Articolul 2Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea art. 39 alin. (4) şi a art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 10 februarie 2015.Nr. 87. + AnexăMINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICEOperatorul economic: Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.Sediul/Adresa: Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, BucureştiCod unic de înregistrare: RO14273221BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2015*Font 7* mii lei┌─────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────────┐│ │ │ │ Realizat/ │ │ │ │ │ % ││ │ │Nr.│Preliminat │Propuneri │ % │ Estimări │ Estimări ├──────┬──────┤│ │ INDICATORI │rd.│ an │an curent │ │ an 2016 │ an 2017 │9 =7/5│10=8/7││ │ │ │ precedent │ (2015) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ (2014) │ │ │ │ │ │ │├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5/4 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 19.270,85│ 35.550,00│ 184,48│ 36.493,00│ 37.693,00│102,65│103,29│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 19.111,30│ 35.030,00│ 183,29│ 35.774,00│ 36.774,00│102,12│102,80││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,00│ 0,00│ -│ 0,00│ 0,00│ -│ -││ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,00│ 0,00│ -│ 200,00│ 700,00│ -│350,00││ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 159,55│ 520,00│ 325,93│ 719,00│ 919,00│138,27│127,82││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│ 0,00│ -│ 0,00│ 0,00│ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 17.729,80│ 30.943,61│ 174,53│ 30.889,63│ 30.889,63│ 99,83│100,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 17.727,80│ 30.941,61│ 174,54│ 30.882,63│ 30.882,63│ 99,81│100,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 7.626,66│ 14.498,92│ 190,11│ 15.162,04│ 15.162,04│104,57│100,00││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 377,55│ 385,85│ 102,20│ 512,11│ 562,11│132,72│109,76││ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 9.129,24│ 15.084,87│ 165,24│ 14.467,52│ 14.919,52│ 95,91│103,12││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială(Rd. 13+Rd.14)│12 │ 7.361,04│ 12.364,54│ 167,97│ 12.436,11│ 12.736,11│100,58│102,41││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C1│cheltuieli cu salariile │13 │ 7.079,17│ 9.914,50│ 140,05│ 11.145,94│ 11.445,94│112,42│102,69││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 281,87│ 2.450,04│ 869,21│ 1.290,17│ 1.340,17│ 52,66│103,88││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 68,92│ 198,29│ 287,71│ 0,00│ -│ -│ -││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ -│ -│ -││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 30,56│ 138,00│ 451,59│ 100,00│ 102,00│ -│102,00││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 1.737,64│ 2.582,33│ 148,61│ 2.662,67│ 2.762,67│103,11│103,76││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │D.│ │alte cheltuieli din exploatare │19 │ 594,35│ 971,97│ 163,54│ 1.109,70│ 1.109,70│114,17│100,00││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 2,00│ 2,00│ 100,00│ 7,00│ 7,00│350,00│100,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│ 0,00│ │ 0,00│ 0,00│ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 1.541,04│ 4.606,40│ 298,91│ 5.603,37│ 6.803,37│121,64│121,42│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,00│ 885,82│ │ 896,54│ 1.088,54│101,21│121,42│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 1.541,04│ 3.720,58│ 241,43│ 4.706,83│ 5.714,83│126,51│ 0,00││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 1.541,04│ 3.720,58│ 241,43│ 123,82│ 0,00│ 3,33│ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ │ 0,00│ │ 4.583,01│ 5.714,83│ 17,11│ 0,00││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │din care │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 224.289,66│891.787,68│ 397,61│934.654,58│1.040.036,58│104,81│111,27│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 223.358,66│872,750,00│ 390,74│931.000,00│1.036.000,00│106,67│111,28│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 224.289,66│891.787,68│ 397,61│934.654,58│1.040.036,58│104,81│111,27│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 111│ 150│ 135,14│ 150│ 150│100,00│100,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 108│ 148│ 137,04│ 148│ 148│100,00│100,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 5.626,63│ 6.850,37│ 121,75│ 7.002,31│ 7.171,23│102,22│102,41││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 5.462,32│ 5.582,49│ 102,20│ 6.275,87│ 6.644,79│112,42│102,69││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 176,96│ 236,69│ 133,76│ 241,72│ 248,47│102,12│102,80││ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 920,03│ 870,42│ 94,61│ 846,45│ 819,51│ 97,25│ 96,82││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │8│ │Plăţi restante │55 │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │9│ │Creanţe restante │56 │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────┴──────┘ *) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2-------
| EMITENT |
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - SA, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. + Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. + Articolul 2Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea art. 39 alin. (4) şi a art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 10 februarie 2015.Nr. 87. + AnexăMINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICEOperatorul economic: Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.Sediul/Adresa: Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, BucureştiCod unic de înregistrare: RO14273221BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2015*Font 7* mii lei┌─────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────────┐│ │ │ │ Realizat/ │ │ │ │ │ % ││ │ │Nr.│Preliminat │Propuneri │ % │ Estimări │ Estimări ├──────┬──────┤│ │ INDICATORI │rd.│ an │an curent │ │ an 2016 │ an 2017 │9 =7/5│10=8/7││ │ │ │ precedent │ (2015) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ (2014) │ │ │ │ │ │ │├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5/4 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 19.270,85│ 35.550,00│ 184,48│ 36.493,00│ 37.693,00│102,65│103,29│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 19.111,30│ 35.030,00│ 183,29│ 35.774,00│ 36.774,00│102,12│102,80││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,00│ 0,00│ -│ 0,00│ 0,00│ -│ -││ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,00│ 0,00│ -│ 200,00│ 700,00│ -│350,00││ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 159,55│ 520,00│ 325,93│ 719,00│ 919,00│138,27│127,82││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│ 0,00│ -│ 0,00│ 0,00│ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 17.729,80│ 30.943,61│ 174,53│ 30.889,63│ 30.889,63│ 99,83│100,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 17.727,80│ 30.941,61│ 174,54│ 30.882,63│ 30.882,63│ 99,81│100,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 7.626,66│ 14.498,92│ 190,11│ 15.162,04│ 15.162,04│104,57│100,00││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 377,55│ 385,85│ 102,20│ 512,11│ 562,11│132,72│109,76││ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 9.129,24│ 15.084,87│ 165,24│ 14.467,52│ 14.919,52│ 95,91│103,12││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială(Rd. 13+Rd.14)│12 │ 7.361,04│ 12.364,54│ 167,97│ 12.436,11│ 12.736,11│100,58│102,41││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C1│cheltuieli cu salariile │13 │ 7.079,17│ 9.914,50│ 140,05│ 11.145,94│ 11.445,94│112,42│102,69││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 281,87│ 2.450,04│ 869,21│ 1.290,17│ 1.340,17│ 52,66│103,88││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 68,92│ 198,29│ 287,71│ 0,00│ -│ -│ -││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ -│ -│ -││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 30,56│ 138,00│ 451,59│ 100,00│ 102,00│ -│102,00││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 1.737,64│ 2.582,33│ 148,61│ 2.662,67│ 2.762,67│103,11│103,76││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │D.│ │alte cheltuieli din exploatare │19 │ 594,35│ 971,97│ 163,54│ 1.109,70│ 1.109,70│114,17│100,00││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 2,00│ 2,00│ 100,00│ 7,00│ 7,00│350,00│100,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│ 0,00│ │ 0,00│ 0,00│ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 1.541,04│ 4.606,40│ 298,91│ 5.603,37│ 6.803,37│121,64│121,42│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,00│ 885,82│ │ 896,54│ 1.088,54│101,21│121,42│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 1.541,04│ 3.720,58│ 241,43│ 4.706,83│ 5.714,83│126,51│ 0,00││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 1.541,04│ 3.720,58│ 241,43│ 123,82│ 0,00│ 3,33│ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ │ 0,00│ │ 4.583,01│ 5.714,83│ 17,11│ 0,00││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │din care │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 224.289,66│891.787,68│ 397,61│934.654,58│1.040.036,58│104,81│111,27│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 223.358,66│872,750,00│ 390,74│931.000,00│1.036.000,00│106,67│111,28│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 224.289,66│891.787,68│ 397,61│934.654,58│1.040.036,58│104,81│111,27│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 111│ 150│ 135,14│ 150│ 150│100,00│100,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 108│ 148│ 137,04│ 148│ 148│100,00│100,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 5.626,63│ 6.850,37│ 121,75│ 7.002,31│ 7.171,23│102,22│102,41││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 5.462,32│ 5.582,49│ 102,20│ 6.275,87│ 6.644,79│112,42│102,69││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 176,96│ 236,69│ 133,76│ 241,72│ 248,47│102,12│102,80││ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 920,03│ 870,42│ 94,61│ 846,45│ 819,51│ 97,25│ 96,82││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │8│ │Plăţi restante │55 │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤│ │9│ │Creanţe restante │56 │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────┴──────┘ *) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2-------
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Apple Safari