HOTĂRÂRE nr. 1.209 din 12 decembrie 2012pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 123/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
EMITENT
  • GUVERNUL
    • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 18 decembrie 2012



    Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 123/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 12 martie 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
    PRIM-MINISTRU
    VICTOR-VIOREL PONTA
    Contrasemnează:
    Ministrul transporturilor și infrastructurii,
    Ovidiu Ioan Silaghi
    Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
    Mariana Câmpeanu
    Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
    Florin Georgescu    București, 12 decembrie 2012.Nr. 1.209.  +  Anexă(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 123/2012)MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURIICOMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA DUNĂRII MARITIME" - S.A. GALAȚISediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34Cod unic de înregistrare: RO 11776466BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATPE ANUL 2012                                                                       - mii lei -
                          INDICATORI                       Nr.rd.   BVC 2012 
    Rectificat
    0   1                         2                          3      4     
    I.  VENITURI TOTALE                                   1    13.089,00
                                 1  Venituri din exploatare, din care:                2    12.896,00
                  a)din producția vândută                             3    12.355,00
    b)din vânzarea mărfurilor                           4  
    c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de    afaceri nete, din care:                           5    
       c1 c2subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare  6  
    transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7  
    d)producția de imobilizări                          8  
    e)alte venituri din exploatare                      9       541,00
    2  Venituri financiare, din care:                    10       193,00
            a)din imobilizări financiare                        11        13,00
    b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                          12    
    c)din dobânzi                                       13        10,00
    d)alte venituri financiare                          14       170,00
    3  Venituri extraordinare                            15  
    II  CHELTUIELI TOTALE                                 16    12.559,00
     1 │  Cheltuieli de exploatare, din care:               17    12.499,00
      a)cheltuieli materiale                              18       524,00
      b)alte cheltuieli externe (cu energie și apă)       19       574,00
      c)cheltuieli privind mărfurile                      20  
      d)cheltuieli cu personalul, din care:               21     4.930,00
       d1ch. cu salariile                               22     3.497,00
          d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:            23      1.072,00 
        ch. privind contribuția la asigurări sociale   24       803,00
        ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25        29,00
            ch. privind contribuția la asigurări sociale desănătate                                       26        230,00 
            ch. privind contribuțiile la fondurile specialeaferente fondului de salarii                   27         10,00 
       d3alte cheltuieli cu personalul, din care:       28       361,00
                               d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din   Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu    modificările și completările ulterioare, din   care:                                          29           60,00   
             - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare     30    
                - tichete cadou pentru cheltuieli sociale   potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările șicompletările ulterioare                        31      
             d3.2) tichete de masă                          32       301,00
    d3.3) tichete de vacanță                       33  
          e)  ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente     disponibilizărilor potrivit programelor de        disponibilizări                                   34      
        f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                            35    
        g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și    necorporale                                       36      1.260,00 
      h)ch. cu prestațiile externe                        37     4.465,00
      i)alte cheltuieli de exploatare, din care:          38       746,00
       i1) contract de mandat                            39        70,00
       i2) ch. de protocol, din care:                    40        45,00
             - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,  cu modificările și completările ulterioare     41    
       i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:      42         5,00
                      - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă    și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,   cu modificările și completările ulterioare     43      
                 - tichete cadou ptr. campanii de marketing,   studiul pieței, promovarea pe piețe existente  sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu       modificările și completările ulterioare        44        
       i4) ch. cu sponsorizarea                          45         0,00
          i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a   resurselor minerale                               46    
          i6) ch. cu redevența pentru concesionarea         bunurilor                                         47        115,00 
     2  Cheltuieli financiare, din care:                  48        60,00
      a)cheltuieli privind dobânzile                      49         0,00
      b)alte cheltuieli financiare                        50        60,00
     3  Cheltuieli extraordinare                          51  
    III   REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                 52       530,00
    IV  IMPOZIT PE PROFIT                                 53       147,00
    V      PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUIPE PROFIT, din care:                              54        383,00 
     1  Rezerve legale                                    55  
      2    Alte rezerve reprezentând facilități fiscale      prevăzute de lege                                 56    
      3    Acoperirea pierderilor contabile din anii         precedenți                                        57    
          4            Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,   precum și pentru constituirea surselor necesare   rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,comisioanelor și altor costuri aferente acestor   împrumuturi externe                               58            
     5  Alte repartizări prevăzute de lege                59  
      6    Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59                       60        383,00 
         7          Participarea salariaților la profit în limita a   10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul  unui salariu de bază mediu lunar realizat la      nivelul operatorului economic în exercițiul       financiar de referință                            61            38,30    
         8          Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau     local în cazul regiilor autonome, ori dividende încazul societăților/companiilor naționale și       societăților cu capital integral sau majoritar de stat                                              62           325,55    
       9      Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute lapct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și       constituie sursă proprie de finanțare             63          19,15  
    VI   VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                    64     1.257,00
    VII   CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:         65     1.257,00
      a)cheltuieli materiale din care:                    66        32,00
       - Proiecte cu finanțare nerambursabilă POST       67        25,00
      b)cheltuieli salariale din care:                    68       742,00
       - Proiecte cu finanțare nerambursabilă POST       69       296,00
      c)cheltuieli privind prestări servicii din care:    70       241,00
       - Proiecte cu finanțare nerambursabilă POST       71         0,00
      d)cheltuieli cu reclama și publicitate din care:    72       127,00
       - Proiecte cu finanțare nerambursabilă POST       73        75,00
      e)alte cheltuieli din care:                         74       115,00
         - proiecte cu finanțare rambursabilă            75        15,00
    VIII  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care      76    66.286,26
     1  Surse proprii                                     77     1.527,15
               2  Alocații de la buget                              78     6.665,00
    3  Credite bancare                                   79  
       a)- interne                                         80  
    b)- externe                                         81  
    4  Fonduri europene                                  82    58.032,00
    5  Alte surse                                        83        62,11
    IX  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:           84    66.286,26
             1    Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele  aferente investițiilor în curs la finele anului   85     66.286,26 
    2    Rambursări de rate aferente creditelor pentru     investiții                                        86    
       a)interne                                           87  
    b)externe                                           88  
    X   REZERVE, din care:                                89     3.542,37
      XI  1  Rezerve legale                                    90       212,37
    2  Rezerve statutare                                 91  
    3  Alte rezerve                                      92     3.330,00
    XII   DATE DE FUNDAMENTARE                              93  
                                                  1  Venituri totale                                   94    13.089,00
    2  Cheltuieli aferente veniturilor totale            95    12.559,00
    3  Nr. prognozat de personal la finele anului        96          137
    4  Nr. mediu de salariați total                      97          137
    5  Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 98     3.858,00
        a) fond de salarii aferent personalului angajat pe   bază de contract individual de muncă              99      3.489,00 
    b)alte cheltuieli cu personalul                     100        8,00
      6 c)alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură101      361,00
    a)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)   102    2.122,26
       b)  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)   influențat de bonificațiile și bonusurile în lei  și sau natură                                     103      2.346,71  
    7    Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)                    104   
    8    Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)                105   
    9    Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)          106        41,90 
    10   Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale     (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000        107       959,51 
    11 Plăți restante                                    108 
       a)prețuri curente                                   109 
    b)prețuri comparabile                               110 
    12 Creanțe restante                                  111      339,00
       a)prețuri curente                                   112      339,00
    b)prețuri comparabile                               113      339,00
    Indicator fizic: nr. nave din activitatea de prestări servicii    -------