ORDIN nr. 2.769 din 5 noiembrie 2012pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale TOHAN - S.A., filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
  • Nr. 2.369 din 31 octombrie 2012
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 1.647 din 5 decembrie 2012
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Nr. 2.769 din 5 noiembrie 2012
    • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 11 decembrie 2012



    Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale TOHAN - S.A., filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli. (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială TOHAN - S.A., filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A., poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.p. Ministrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Gelu-Ştefan Diaconu,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Mariana Câmpeanu  +  Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERICompania Naţională ROMARM - S.A. - filiala Societatea Comercială TOHAN - S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2012
    *Font 9* mii lei
     
    INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012
    0 1 2 3 4 5
    I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 23.448 25.930
    1 Venituri din exploatare, din care: 2 22.164 25.680
    a) din producţia vândută 3 17.657 18.400
    b) din vânzarea mărfurilor 4 150 690
    c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 71
    c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
    c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 71
    d) producţia de imobilizări 8 1.663 1.750
    e) alte venituri din exploatare 9 2.623 4.840
    - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 3.060 3.560
    2 Venituri financiare, din care: 10 1.284 250
    a) din imobilizări financiare 11
    b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
    c) din dobânzi 13 120 100
    d) alte venituri financiare 14 1.164 150
    3 Venituri extraordinare 15
    II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 23.313 25.680
    1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 22.139 25.430
    a) cheltuieli materiale 18 4.083 4.450
    b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.264 1.400
    c) cheltuieli privind mărfurile 20 68 590
    d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 9.611 9.947
    d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 6.434 6.627
    d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 2.137 2.249
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.681 1.776
    ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 32 33
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 332 345
    ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 92 96
    d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.040 1.071
    d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 129 133
    - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30
    - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31
    d3.2) tichete de masă 32 907 938
    d3.3) tichete de vacanţă 33
    d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 4
    e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
    f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35
    g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.487 1.530
    h) ch. cu prestaţiile externe 37 1.901 2.100
    i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 3.725 5.413
    i1) contract de mandat 39 80 80
    i2) ch. de protocol, din care: 40 59 59
    - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
    i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 16 16
    - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43
    - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44
    i4) ch. cu sponsorizarea 45
    i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
    i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47
    i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a 3.060 3.560
    i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 22 22
    2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.174 250
    a) cheltuieli privind dobânzile 49 3 100
    b) alte cheltuieli financiare 50 1.171 150
    3 Cheltuieli extraordinare 51
    III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 135 250
    IV IMPOZIT PE PROFIT 53 21 38
    V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 115 212
    1 Rezerve legale 55 7 12
    2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
    3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 108 200
    4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58
    5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
    6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60
    7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61
    8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62
    9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63
    VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64
    VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65
    a) cheltuieli materiale 66
    b) cheltuieli salariale 67
    c) cheltuieli privind prestări servicii 68
    d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69
    e) alte cheltuieli 70
    VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 2.076 496
    1 Surse proprii 72 340 402
    2 Alocaţii de la buget 73 1.736
    3 Credite bancare 74
    a) interne 75
    b) externe 76
    4 Fonduri europene 77
    5 Alte surse 78 94
    IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 2.076 496
    1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 2.076 496
    2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81
    a) interne 82
    b) externe 83
    X REZERVE, din care: 84
    1 Rezerve legale 85 7 12
    XI 2 Rezerve statutare 86
    3 Alte rezerve 87
    XII DATE DE FUNDAMENTARE 88
    1 Venituri totale 89 20.388 22.370
    2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 20.253 22.120
    3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 491 491
    4 Nr. mediu de salariaţi total 92 475 489
    Nr. mediu de salariaţi în activitate 92a 338 338
    Nr. mediu de salariaţi cf. OUG nr. 95/2002 92b 132 146
    Nr. mediu de salariaţi şomaj, CAS şi alte situaţii 92c 5 5
    5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 7.341 7.565
    a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 6.430 6.623
    b) alte cheltuieli cu personalul 95 4 4
    c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 907 938
    6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12 * 1000 97 1.585 1.633
    b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12 * 1000 98 1.810 1.865
    7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) 99 60 66
    8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92axICP) 100 62 66
    9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 101
    10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 993 989
    11 Plăţi restante 103
    a) preţuri curente 104 2.759 2.166
    b) preţuri comparabile 105 2.853 2.166
    12 Creanţe restante 106
    a) preţuri curente 107 172 151
    b) preţuri comparabile 108 178 151
    -----