ORDIN nr. 1.585 din 17 august 2012pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale societăţilor comerciale din sectorul producţiei de apărare, filiale ale Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A.
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
  • 1.585 din 17 august 2012
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 1.420 din 29 octombrie 2012
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Nr. 2.366 din 11 septembrie 2012
    • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 19 noiembrie 2012



    Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale societăţilor comerciale din sectorul producţiei de apărare, filiale ale Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A., prevăzute în anexele nr. 1-11, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli. (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, societăţile comerciale din sectorul producţiei de apărare, filiale ale Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A., pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.p. Ministrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Gelu-Ştefan Diaconu,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mariana Câmpeanu  +  Anexa 1 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială "Arsenal-Reşiţa" - S.A.Sediul/Adresa: Reşiţa, Str. Bârzăviţei nr. 4Cod unic de înregistrare: RO 14366231BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2012
    *Font 9*
                                                                                     mii lei
    INDICATORI Nr. rd. Realizat 2011 BVC 2012 Propuneri
    0 1 2 3 4 5
    I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 3.803 3.692
    1 Venituri din exploatare, din care: 2 3.790 3.692
    a) din producţia vândută 3 3.356 2.449
    b) din vânzarea mărfurilor 4 4 4
    c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
    c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
    c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
    d) producţia de imobilizări 8
    e) alte venituri din exploatare, din care: 9 430 1.239
    - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 669 974
    2 Venituri financiare, din care: 10 13 0
    a) din imobilizări financiare 11
    b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
    c) din dobânzi 13
    d) alte venituri financiare 14 13 0
    3 Venituri extraordinare 15
    II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 3.730 3.619
    1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 3.721 3.609
    a) cheltuieli materiale 18 88 89
    b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 372 383
    c) cheltuieli privind mărfurile 20 4 4
    d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.207 782
    d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 834 504
    d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 232 142
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 173 105
    ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 4 3
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 43 26
    ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 12 8
    d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 141 136
    d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 17 10
    - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30
    - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31
    d3.2) tichete de masă 32 124 126
    d3.3) tichete de vacanţă 33
    d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a
    e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
    f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35
    g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 556 572
    h) ch. cu prestaţiile externe 37 414 426
    i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.080 1.353
    i1) contract de mandat 39 80 80
    i2) ch. de protocol, din care: 40 1 1
    - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
    i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 7 7
    - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43
    - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44
    i4) ch. cu sponsorizarea 45
    i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
    i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47
    i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a 669 974
    i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47b 22 22
    2 Cheltuieli financiare, din care: 48 9 10
    a) cheltuieli privind dobânzile 49
    b) alte cheltuieli financiare 50 9 10
    3 Cheltuieli extraordinare 51
    III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 73 73
    IV IMPOZIT PE PROFIT 53 11 11
    V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 62 62
    1 Rezerve legale 55 4 4
    2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
    3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 58 58
    4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58
    5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
    6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0 0
    7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0 0
    8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 0
    9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0 0
    VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64
    VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65
    a) cheltuieli materiale 66
    b) cheltuieli salariale 67
    c) cheltuieli privind prestări servicii 68
    d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 69
    e) alte cheltuieli 70
    VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 17 100
    1 Surse proprii 72 17 100
    2 Alocaţii de la buget 73
    3 Credite bancare 74
    a) - interne 75
    b) - externe 76
    4 Fonduri europene 77
    5 Alte surse 78
    IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 17 100
    1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 17 100
    2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81
    a) interne 82
    b) externe 83
    X REZERVE, din care: 84
    1 Rezerve legale 85 4 4
    XI 2 Rezerve statutare 86
    3 Alte rezerve 87
    XII DATE DE FUNDAMENTARE 88
    1 Venituri totale 89 3.134 2.718
    2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 3.061 2.645
    3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 62 62
    4 Nr. mediu de salariaţi total din care: 92 66 62
    Nr. mediu de salariaţi în activitate 92a 36 21
    Nr. mediu de salariaţi în nucleu 92b 29 41
    Nr. mediu de salariaţi alte categorii 92c 1 0
    5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 911 547
    a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 827 497
    b) alte cheltuieli cu personalul 95 7 7
    c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 77 43
    6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 97 1.914 1.971
    b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 98 2.109 2.169
    7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) 99 87 129
    8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP) 100 90 129
    9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoane) 101
    10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000 102 977 973
    11 Plăţi restante 103
    a) preţuri curente 104 0 0
    b) preţuri comparabile 105 0 0
    12 Creanţe restante 106
    a) preţuri curente 107 51,00 44,88
    b) preţuri comparabile 108 52,73 46,23
     +  Anexa 2 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială "CARFIL" - S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2012
    *Font 9*
                                                                                     mii lei
    INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012
    0 1 2 3 4 5
    I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 18.032 17.132
    1 Venituri din exploatare, din care: 2 13.544 15.129
    a) din producţia vândută 3 18.386 12.550
    b) din vânzarea mărfurilor 4 79 79
    c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 8
    c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 8
    c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
    d) producţia de imobilizări 8
    e) alte venituri din exploatare, din care: 9 -4.929 2.500
    - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 1.051 1.729
    2 Venituri financiare, din care: 10 4.488 2.003
    a) din imobilizări financiare 11
    b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
    c) din dobânzi 13 3 3
    d) alte venituri financiare 14 4.485 2.000
    3 Venituri extraordinare 15
    II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 28.502 17.132
    1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 23.547 16.082
    a) cheltuieli materiale 18 6.040 4.500
    b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.193 1.200
    c) cheltuieli privind mărfurile 20 31 31
    d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.820 4.886
    d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 4.544 3.814
    d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 1.269 1.065
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 944 793
    ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 23 19
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 236 198
    ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 66 55
    d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 7 7
    d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 7 7
    - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30
    - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 7 7
    d3.2) tichete de masă 32
    d3.3) tichete de vacanţă 33
    d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a
    e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
    f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35
    g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 625 625
    h) ch. cu prestaţiile externe 37 3.078 2.250
    i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 6.760 2.590
    i1) contract de mandat 39 80,29 80,29
    i2) ch. de protocol, din care: 40 6 0
    - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
    i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 16 16
    - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43
    - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44
    i4) ch. cu sponsorizarea 45
    i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
    i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47
    i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a 1.051 1.729
    i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47b 150 150
    2 Cheltuieli financiare, din care: 48 4.955 1.050
    a) cheltuieli privind dobânzile 49 104 50
    b) alte cheltuieli financiare 50 4.851 1.000
    3 Cheltuieli extraordinare 51
    III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -10.470 0
    IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0
    V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 0
    1 Rezerve legale 55 0
    2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
    3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57
    4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58
    5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
    6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60
    7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61
    8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62
    9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63
    VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64
    VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65
    a) cheltuieli materiale 66
    b) cheltuieli salariale 67
    c) cheltuieli privind prestări servicii 68
    d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 69
    e) alte cheltuieli 70
    VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 520 593
    1 Surse proprii 72 520 593
    2 Alocaţii de la buget 73
    3 Credite bancare 74
    a) - interne 75
    b) - externe 76
    4 Fonduri europene 77
    5 Alte surse 78
    IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 520 593
    1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 520 593
    2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81
    a) interne 82
    b) externe 83
    X REZERVE, din care: 84
    1 Rezerve legale 85
    XI 2 Rezerve statutare 86
    3 Alte rezerve 87
    XII DATE DE FUNDAMENTARE 88
    1 Venituri totale 89 16.981 15.403
    2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 27.451 15.403
    3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 275 265
    4 Nr. mediu de salariaţi total din care: 92 275 265
    4a Nr. mediu de salariaţi în activitate 92a 230 193
    4b Nr. mediu de salariaţi în nucleu 92b 45 72
    4c Nr. mediu de salariaţi alte categorii (şomaj tehnic, CAS etc.) 92c
    5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 4.544 3.814
    a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 4.540 3.810
    b) alte cheltuieli cu personalul 95 4 4
    c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 0 0
    6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000 97 1.645 1.645
    b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 98 1.646 1.647
    7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) 99 74 80
    8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP) 100 76 80
    9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoane) 101
    10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000 102 1.617 1.000
    11 Plăţi restante 103
    a) preţuri curente 104 145.883 135.700
    b) preţuri comparabile 105 150.843 135.700
    12 Creanţe restante 106
    a) preţuri curente 107 853 660
    b) preţuri comparabile 108 882 660
     +  Anexa 3 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială Filiala Uzina Mecanică "CUGIR" - S.A.Sediul/Adresa: Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, judeţul AlbaCod unic de înregistrare: RO 1769224, J01/10/1999BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2012
    *Font 9*
                                                                                   mii lei
    INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012
    0 1 2 3 4 5
    I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 112.274 89.337
    1 Venituri din exploatare, din care: 2 100.614 80.657
    a) din producţia vândută 3 99.370 76.544
    b) din vânzarea mărfurilor 4 419 425
    c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
    c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
    c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
    d) producţia de imobilizări 8 137 140
    e) alte venituri din exploatare, din care: 9 688 3.548
    - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 572 683
    2 Venituri financiare, din care: 10 11.660 8.680
    a) din imobilizări financiare 11
    b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
    c) din dobânzi 13 1
    d) alte venituri financiare 14 11.660 8.679
    3 Venituri extraordinare 15
    II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 119.174 89.332
    1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 109.089 80.207
    a) cheltuieli materiale 18 26.841 23.070
    b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 9.128 10.550
    c) cheltuieli privind mărfurile 20 453 424
    d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 32.218 30.316
    d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 23.183 21.799
    d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 6.569 6.092
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 4.897 4.534
    ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 116 109
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.218 1.134
    ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 338 315
    d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.466 2.425
    d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 389 389
    - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30
    - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31
    d3.2) tichete de masă 32 2.077 2.036
    d3.3) tichete de vacanţă 33
    d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a
    e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
    f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35
    g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 6.666 6.665
    h) ch. cu prestaţiile externe 37 5.590 5.590
    i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 28.193 3.592
    i1) contract de mandat 39 80,29 80,29
    i2) ch. de protocol, din care: 40 14 0
    - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
    i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 81 81
    - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43
    - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44
    i4) ch. cu sponsorizarea 45
    i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
    i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47
    i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a 572 683
    i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47b 146 146
    2 Cheltuieli financiare, din care: 48 10.085 9.125
    a) cheltuieli privind dobânzile 49
    b) alte cheltuieli financiare 50 10.085 9.125
    3 Cheltuieli extraordinare 51
    III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -6.900 5
    IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0 1
    V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 4
    1 Rezerve legale 55 0 0
    2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
    3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 4
    4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58
    5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
    6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0 0
    7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0 0
    8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 0
    9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0 0
    VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64
    VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65
    a) cheltuieli materiale 66
    b) cheltuieli salariale 67
    c) cheltuieli privind prestări servicii 68
    d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 69
    e) alte cheltuieli 70
    VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 3.516 5.031
    1 Surse proprii 72 3.516 5.031
    2 Alocaţii de la buget 73 0 0
    3 Credite bancare 74
    a) - interne 75
    b) - externe 76
    4 Fonduri europene 77
    5 Alte surse 78
    IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 3.516 5.031
    1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 3.516 5.031
    2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81
    a) interne 82
    b) externe 83
    X REZERVE, din care: 84
    1 Rezerve legale 85 0 0
    XI 2 Rezerve statutare 86
    3 Alte rezerve 87
    XII DATE DE FUNDAMENTARE 88
    1 Venituri totale 89 111.702 88.654
    2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 118.602 88.649
    3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 1.002 1.002
    4 Nr. mediu de salariaţi total 92 1.076 1.008
    Nr. mediu de personal în activitate 92a 1.036 974
    Nr. mediu de personal în nucleu 92b 25 28
    Nr. mediu de personal din alte categorii (şomaj tehnic, CAS, fără soluţii, suspendări contract, etc.) 92c 15 6
    5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 25.508 23.984
    a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual 94 23.170 21.786
    b) alte cheltuieli cu personalul 95 13 13
    c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 2.325 2.185
    6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000 97 1.864 1.864
    b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 98 2.052 2.052
    7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) 99 108 91
    8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92ax ICP) 100
    9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 101 12.662 9.804
    10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000 102 1.062 999,94
    11 Plăţi restante 103
    a) preţuri curente 104 439.639 393.475
    b) preţuri comparabile 105 454.587 393.475
    12 Creanţe restante 106
    a) preţuri curente 107 16.493 14.760
    b) preţuri comparabile 108 17.054 14.760
     +  Anexa 4 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială "ELECTROMECANICA PLOIEŞTI" - S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2012
    *Font 9*
                                                                                   mii lei
    ┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐│ │ │ │ BVC 2011 │ BVC 2012 ││ │ INDICATORI │Nr.├────────────┼────────────┤│ │ │rd.│ Realizat │ Propuneri │├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 14.020│ 15.641│├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 13.979│ 15.594││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │a)│din producţia vândută │ 3 │ 12.700│ 14.585││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ 567│ ││ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ ││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │c1│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │d)│producţia de imobilizări │ 8 │ 64│ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 648│ 1.009││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 796│ 800││ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 41│ 47││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │ │ ││ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │c)│din dobânzi │13 │ 40│ 45││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 1│ 2││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 12.397│ 13.783│├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 12.382│ 13.768││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 1.350│ 1.472││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │19 │ 794│ 818││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 0│ 0││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 5.311│ 5.468││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 3.826│ 3.939││ │ │ │ │(Rd.22=Rd.94+Rd.95) │ │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială │23 │ 1.069│ 1.101││ │ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale │24 │ 796│ 819││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj │25 │ 19│ 20││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale de│26 │ 199│ 205││ │ │ │ │sănătate │ │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│27 │ 55│ 57││ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 416│ 428││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 50│ 52││ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ ││ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare, din │ │ │ ││ │ │ │ │care: │ │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │ │ ││ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │ ││ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi│ │ │ ││ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ 366│ 377││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţă │33 │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │ ││ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │e)│ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ ││ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ ││ │ │ │disponibilizări │ │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ ││ │ │ │hotărâri judecătoreşti │ │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi │36 │ 618│ 680││ │ │ │necorporale │ │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │37 │ 2.428│ 3.160││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 1.881│ 2.170││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80│ 80││ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 16│ 16││ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, │41 │ │ ││ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ ││ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: │42 │ 3│ 3││ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ ││ │ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │ ││ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ ││ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │ ││ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │ ││ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │ │ │ ││ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ ││ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ ││ │ │ │resurselor minerale │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │47 │ │ ││ │ │ │bunurilor │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau │47a│ 797│ 800││ │ │ │cheltuieli şomaj tehnic │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- │47b│ 22│ 80││ │ │ │zării, administrator special, etc. │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 15│ 15││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 13│ 13││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 2│ 2││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 1.623│ 1.858│├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 229│ 282│├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ 1.394│ 1.576││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 81│ 93││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │56 │ │ ││ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ 1.313│ 134││ │ │ │precedenţi │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │ │ ││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │ ││ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │ ││ │ │ │împrumuturi │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ │ 1.349││ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │61 │ │ 67││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ ││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ ││ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │ ││ │ │ │financiar de referinţă │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ │ 1.214││ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ ││ │ │ │cazul societăţilor/companiilor naţionale şi │ │ │ ││ │ │ │societăţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ │ ││ │ │ │stat │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│63 │ │ 67││ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ ││ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ │├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ │├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │69 │ │ │├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│VIII │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │71 │ 349│ 1.382│├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │1 │ │Surse proprii │72 │ 338│ 1.382││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │2 │ │Alocaţii de la buget │73 │ 0│ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │a)│- interne │75 │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │b)│- externe │76 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │5 │ │Alte surse │78 │ 11│ │├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │79 │ 349│ 1.382│├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │80 │ 349│ 1.382││ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ ││ │ │ │investiţii │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │a)│interne │82 │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │b)│externe │83 │ │ │├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ 81│ 93│├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │85 │ 81│ 93││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │1 │ │Venituri totale │89 │ 13.223│ 14.841││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 11.600│ 12.983││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 195│ 195││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total │92 │ 192│ 192││ ├──┼──┼────┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │Nr. mediu de personal în activitate │92a│ 155│ 155││ ├──┼──┼────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │Nr. mediu de personal în nucleu │92b│ 34│ 34││ ├──┼──┼────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │Nr. mediu şomaj tehnic, CAS │92c│ 3│ 3││ ├──┼──┼────┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │ 4.242│ 4.368││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 3.823│ 3.936││ │ │ │bază de contract individual │ │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 3│ 3││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură│96 │ 416│ 428││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 2.055│ 2.116││ │ │ │(Rd.94/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 2.281│ 2.348││ │ │ │influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ │ ││ │ │ │şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 85│ 96││ │ │ │preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 88│ 96││ │ │ │preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92ax ICP)│ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │9 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │101│ │ ││ │ │ │personal mediu (unităţi fizice/persoană) │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 877│ 875││ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. │ │ │ ││ │ │ │16/rd.1) x 1000 │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │11│ │Plăţi restante │103│ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │a)│preţuri curente │104│ 25│ 20││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │b)│preţuri comparabile │105│ 26│ 20││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │12│ │Creanţe restante │106│ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │a)│preţuri curente │107│ 150│ 135││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │b)│preţuri comparabile │108│ 155│ 135│└──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘      +  Anexa 5 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială "PIROCHIM VICTORIA" - S.A.Sediul/Adresa: Oraşul Victoria, judeţul Braşov, Aleea Uzinei nr. 8 bisCod unic de înregistrare: RO 14469423BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2012
    *Font 9*
                                                                                   mii lei
    INDICATORI Nr. rd. Realizat 2011 BVC 2012 Propuneri
    0 1 2 3 4 5
    I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 2.253 2.253
    1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.249 2.249
    a) din producţia vândută 3 451 451
    b) din vânzarea mărfurilor 4 4 4
    c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
    c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
    c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
    d) producţia de imobilizări 8
    e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.794 1.794
    - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 1.625 1.734
    2 Venituri financiare, din care: 10 4 4
    a) din imobilizări financiare 11
    b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
    c) din dobânzi 13
    d) alte venituri financiare 14 4 4
    3 Venituri extraordinare 15
    II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 2.913 2.253
    1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.913 2.253
    a) cheltuieli materiale 18 155 87
    b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 303 69
    c) cheltuieli privind mărfurile 20 1
    d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 19 14
    d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 11 11
    d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 3 3
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 2 2
    ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 0 0
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1 1
    ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 0 0
    d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 5 0
    d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 5 0
    - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30
    - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31
    d3.2) tichete de masă 32
    d3.3) tichete de vacanţă 33
    d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a
    e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
    f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35
    g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 86 51
    h) ch. cu prestaţiile externe 37 131 68
    i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.218 1.964
    i1) contract de mandat 39 80,29 80,29
    i2) ch. de protocol, din care: 40 3
    - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
    i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 5
    - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43
    - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44
    i4) ch. cu sponsorizarea 45
    i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
    i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47
    i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a 1.625 1.734
    i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47b 104 105
    2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0 0
    a) cheltuieli privind dobânzile 49
    b) alte cheltuieli financiare 50
    3 Cheltuieli extraordinare 51
    III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -660 0
    IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0
    V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54
    1 Rezerve legale 55 0
    2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
    3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57
    4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58
    5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
    6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0
    7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0 0
    8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 0
    9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0 0
    VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64
    VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65
    a) cheltuieli materiale 66
    b) cheltuieli salariale 67
    c) cheltuieli privind prestări servicii 68
    d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 69
    e) alte cheltuieli 70
    VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 22 20
    1 Surse proprii 72 2 20
    2 Alocaţii de la buget 73 20 0
    3 Credite bancare 74
    a) - interne 75
    b) - externe 76
    4 Fonduri europene 77
    5 Alte surse 78
    IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 22 20
    1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 22 20
    2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81
    a) interne 82
    b) externe 83
    X REZERVE, din care: 84
    1 Rezerve legale 85 0 0
    XI 2 Rezerve statutare 86
    3 Alte rezerve 87
    XII DATE DE FUNDAMENTARE 88
    1 Venituri totale 89 628 519
    2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 1.288 519
    3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 83 83
    4 Nr. mediu de salariaţi total, din care: 92 83 83
    Nr. mediu de personal în activitate 92a 1 1
    Nr. mediu de personal în nucleu 92b 70 71
    Nr. mediu de personal din alte categorii 92c 12 11
    5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 11 11
    a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual 94 8,03 8,03
    b) alte cheltuieli cu personalul 95 3 3
    c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96
    6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000 97 669 669
    b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 98 919 919
    7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) 99 628 519
    8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92ax ICP) 100 647 519
    9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 101
    10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000 102 2.051 1.000
    11 Plăţi restante 103
    a) preţuri curente 104 3.854 3.391
    b) preţuri comparabile 105 3.985 3.391
    12 Creanţe restante 106
    a) preţuri curente 107 1.643 1.445
    b) preţuri comparabile 108 1.699 1.445
     +  Anexa 6 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială "Uzina Mecanică Moreni" - S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2012
    *Font 9*
                                                                                     mii lei
    INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012
    0 1 2 3 4 5
    I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 10.555 17.011
    1 Venituri din exploatare, din care: 2 10.529 16.981
    a) din producţia vândută 3 5.985 12.800
    b) din vânzarea mărfurilor 4 9 9
    c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
    c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
    c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
    d) producţia de imobilizări 8 9
    e) alte venituri din exploatare, din care: 9 4.526 4.172
    - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 3.696 3.462
    2 Venituri financiare, din care: 10 26 30
    a) din imobilizări financiare 11
    b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
    c) din dobânzi 13 13 15
    d) alte venituri financiare 14 13 15
    3 Venituri extraordinare 15
    II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 14.804 16.874
    1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 14.784 16.844
    a) cheltuieli materiale 18 1.896 3.610
    b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 496 550
    c) cheltuieli privind mărfurile 20 7 7
    d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.789 6.257
    d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 4.329 4.685
    d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 1.214 1.309
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 902 974
    ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 22 23
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 226 244
    ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 64 68
    d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 246 263
    d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 109 83
    - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30
    - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 75 34
    d3.2) tichete de masă 32 137 180
    d3.3) tichete de vacanţă 33
    d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a
    e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
    f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35
    g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 619 1.120
    h) ch. cu prestaţiile externe 37 940 900
    i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 5.037 4.400
    i1) contract de mandat 39 65 80
    i2) ch. de protocol, din care: 40 10 3
    - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
    i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 9 9
    - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43
    - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44
    i4) ch. cu sponsorizarea 45
    i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
    i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47
    i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a 3.696 3.462
    i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47b 115 115
    2 Cheltuieli financiare, din care: 48 20 30
    a) cheltuieli privind dobânzile 49 0 5
    b) alte cheltuieli financiare 50 20 25
    3 Cheltuieli extraordinare 51
    III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -4.249 137
    IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0 21
    V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 -4.249 116
    1 Rezerve legale 55 0 7
    2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
    3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0 109
    4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58
    5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
    6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60
    7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61
    8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62
    9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63
    VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64
    VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65
    a) cheltuieli materiale 66
    b) cheltuieli salariale 67
    c) cheltuieli privind prestări servicii 68
    d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69
    e) alte cheltuieli 70
    VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 708 100
    1 Surse proprii 72 242 100
    2 Alocaţii de la buget 73 466
    3 Credite bancare 74
    a) - interne 75
    b) - externe 76
    4 Fonduri europene 77
    5 Alte surse 78
    IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 708 100
    1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 708 100
    2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81
    a) interne 82
    b) externe 83
    X REZERVE, din care: 84
    1 Rezerve legale 85 0 7
    XI 2 Rezerve statutare 86 0 7
    3 Alte rezerve 87
    XII DATE DE FUNDAMENTARE 88
    1 Venituri totale 89 6.859 13.549
    2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 11.108 13.412
    3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 342 342
    4 Nr. mediu de salariaţi total din care: 92 346 340
    4a Nr. mediu de salariaţi în activitate 92a 183 198
    4b Nr. mediu de salariaţi în nucleu 92b 159 142
    4c Nr. mediu de salariaţi alte categorii (şimaj tehnic CAS etc) 92c 4 0
    5 Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care: 93 4.541 4.899
    a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 4.326 4.681
    b) alte cheltuieli cu personalul 95 3 4
    c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 212 214
    6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000 97 1.970 1.970
    b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 98 2.068 2.062
    7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) 99 37 68
    8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP) 100 39 68
    9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 101
    10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000 102 1.619 990
    11 Plăţi restante 103
    a) preţuri curente 104 17.291 14.658
    b) preţuri comparabile 105 17.879 14.658
    12 Creanţe restante 106
    a) preţuri curente 107 220 194
    b) preţuri comparabile 108 227 194
     +  Anexa 7 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială "Uzina Mecanică Sadu" - S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2012
    *Font 9*
                                                                                     mii lei
    INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012
    0 1 2 3 4 5
    I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 47.010 53.785
    1 Venituri din exploatare, din care: 2 45.869 52.485
    a) din producţia vândută 3 39.940 42.500
    b) din vânzarea mărfurilor 4 267 285
    c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
    c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
    c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
    d) producţia de imobilizări 8 2.023 400
    e) alte venituri din exploatare, din care: 9 3.639 9.300
    - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 4.371 3.778
    2 Venituri financiare, din care: 10 1.141 1.300
    a) din imobilizări financiare 11
    b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
    c) din dobânzi 13
    d) alte venituri financiare 14 1.141 1.300
    3 Venituri extraordinare 15
    II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 60.432 53.780
    1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 59.038 52.480
    a) cheltuieli materiale 18 16.979 16.204
    b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 3.110 3.110
    c) cheltuieli privind mărfurile 20 249 285
    d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.612 21.267
    d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 14.230 15.058
    d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 4.454 4.208
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 3.438 3132
    ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 71 75
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 740 783
    ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 205 217
    d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.929 2.001
    d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 210 301
    - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30
    - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31
    d3.2) tichete de masă 32 1.719 1.700
    d3.3) tichete de vacanţă 33
    d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a
    e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
    f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35
    g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 2.030 1.800
    h) ch. cu prestaţiile externe 37 1.536 1.550
    i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 14.522 8.264
    i1) contract de mandat 39 78,00 80,29
    i2) ch. de protocol, din care: 40 33
    - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
    i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 2
    - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43
    - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44
    i4) ch. cu sponsorizarea 45
    i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
    i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47
    i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a 4.371 3.778
    i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47b 98 80
    2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.394 1.300
    a) cheltuieli privind dobânzile 49
    b) alte cheltuieli financiare 50 1.394 1.300
    3 Cheltuieli extraordinare 51
    III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -13.422 5
    IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1
    V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 4
    1 Rezerve legale 55
    2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
    3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 4
    4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58
    5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
    6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60
    7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61
    8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62
    9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63
    VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64
    VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65
    a) cheltuieli materiale 66
    b) cheltuieli salariale 67
    c) cheltuieli privind prestări servicii 68
    d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69
    e) alte cheltuieli 70
    VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 2.023 400
    1 Surse proprii 72 460 400
    2 Alocaţii de la buget 73 1.563
    3 Credite bancare 74
    a) - interne 75
    b) - externe 76
    4 Fonduri europene 77
    5 Alte surse 78
    IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 2.023 400
    1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 2.023 400
    2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81
    a) interne 82
    b) externe 83
    X REZERVE, din care: 84
    1 Rezerve legale 85
    XI 2 Rezerve statutare 86
    3 Alte rezerve 87
    XII DATE DE FUNDAMENTARE 88
    1 Venituri totale 89 42.639 50.007
    2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 56.061 50.002
    3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 954 950
    4 Nr. mediu de salariaţi total din care: 92 950 950
    4a Nr. mediu de salariaţi în activitate 92a 743 795
    4b Nr. mediu de salariaţi în nucleu 92b 190 155
    4c Nr. mediu de salariaţi alte categorii (şimaj tehnic CAS etc) 92c 17
    5 Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care: 93 15.550 16.469
    a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 14.226 15.054
    b) alte cheltuieli cu personalul 95 4 4
    c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 1.320 1.411
    6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000 97 1.596 1.578
    b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 98 1.744 1.726
    7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) 99 57 63
    8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP) 100 59 63
    9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 101
    10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000 102 1.315 1.000
    11 Plăţi restante 103
    a) preţuri curente 104 150.241 131.848
    b) preţuri comparabile 105 155.349 131.848
    12 Creanţe restante 106
    a) preţuri curente 107 3.122 2.585
    b) preţuri comparabile 108 3.228 2.585
     +  Anexa 8 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială "Uzina Mecanică Mija" - S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2012
    *Font 9*
                                                                                     mii lei
    INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012
    0 1 2 3 4 5
    I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 19.414 20.880
    1 Venituri din exploatare, din care: 2 18.283 20.152
    a) din producţia vândută 3 14.854 16.600
    b) din vânzarea mărfurilor 4 20 22
    c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
    c1 subvenţii. cf. prevederilor legale în vigoare 6
    c2 transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7
    d) producţia de imobilizări 8 37
    e) alte venituri din exploatare, din care: 9 3.372 3.530
    - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 2.164 2.340
    2 Venituri financiare, din care: 10 1.131 728
    a) din imobilizări financiare 11
    b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
    c) din dobânzi 13 5 4
    d) alte venituri financiare 14 1.126 724
    3 Venituri extraordinare 15
    II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 19.079 20.480
    1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 18.250 19.626
    a) cheltuieli materiale 18 2.561 3.468
    b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 631 650
    c) cheltuieli privind mărfurile 20 4 4
    d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.711 7.723
    d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 5.313 5.418
    d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 1.575 1.602
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.195 1.215
    ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 27 27
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 276 282
    ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 77 78
    d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 823 703
    d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 245 108
    - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30
    - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31
    d3.2) tichete de masă 32 578 595
    d3.3) tichete de vacanţă 33
    d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a
    e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
    f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35
    g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 979 1.200
    h) ch. cu prestaţiile externe 37 3.672 3.783
    i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.692 2.798
    i1) contract de mandat 39 80,29 80,29
    i2) ch. de protocol, din care: 40 40 8
    - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
    i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 15 14
    - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43
    - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44
    i4) ch. cu sponsorizarea 45
    i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
    i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47
    i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a 2.164 2.340
    i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47b 22 22
    2 Cheltuieli financiare, din care: 48 829 854
    a) cheltuieli privind dobânzile 49 10 10
    b) alte cheltuieli financiare 50 819 844
    3 Cheltuieli extraordinare 51
    III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 335 400
    IV IMPOZIT PE PROFIT 53 51 61
    V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 284 339
    1 Rezerve legale 55 16 20
    2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
    3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 268 319
    4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58
    5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
    6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0 0
    7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61
    8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 0
    9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0 0
    VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64
    VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65
    a) cheltuieli materiale 66
    b) cheltuieli salariale 67
    c) cheltuieli privind prestări servicii 68
    d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 69
    e) alte cheltuieli 70
    VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 1.300 170
    1 Surse proprii 72 300 170
    2 Alocaţii de la buget 73 1.000
    3 Credite bancare 74
    a) - interne 75
    b) - externe 76
    4 Fonduri europene 77
    5 Alte surse 78
    IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 1.300 170
    1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 1.300 170
    2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81
    a) interne 82
    b) externe 83
    X REZERVE, din care: 84
    1 Rezerve legale 85 16 20
    XI 2 Rezerve statutare 86 16 20
    3 Alte rezerve 87
    XII DATE DE FUNDAMENTARE 88
    1 Venituri totale 89 17.250 18.540
    2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 16.915 18.140
    3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 305 305
    4 Nr. mediu de salariaţi total din care: 92 305 305
    4a Nr. mediu de salariaţi în activitate 92a 206 204
    4b Nr. mediu de salariaţi în nucleu 92b 93 101
    4c Nr. mediu de salariaţi alte categorii (şomaj tehnic CAS etc.) 92c 6
    5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 5.891 6.013
    a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 5.310 5.415
    b) alte cheltuieli cu personalul 95 3 3
    c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 578 595
    6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000 97 2.148 2.212
    b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 98 2.384 2.456
    7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) 99 84 91
    8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile(lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP) 100 86 91
    9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) 101
    10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000 102 981 978
    11 Plăţi restante 103
    a) preţuri curente 104 1.500 1.200
    b) preţuri comparabile 105 1.551 1.200
    12 Creanţe restante 106
    a) preţuri curente 107 250 230
    b) preţuri comparabile 108 259 230
     +  Anexa 9 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială "Uzina Mecanică Bucureşti" - S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2012
    *Font 9*
                                                                                     mii lei
    INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012
    0 1 2 3 4 5
    I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 12.724 32.235
    1 Venituri din exploatare, din care: 2 12.697 32.135
    a) din producţia vândută 3 11.425 29.060
    b) din vânzarea mărfurilor 4 326 150
    c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
    c1 subvenţii. cf. prevederilor legale în vigoare 6
    c2 transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7
    d) producţia de imobilizări 8
    e) alte venituri din exploatare, din care: 9 946 2.925
    - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 1.743 2.608
    2 Venituri financiare, din care: 10 27 100
    a) din imobilizări financiare 11
    b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
    c) din dobânzi 13 5
    d) alte venituri financiare 14 27 95
    3 Venituri extraordinare 15
    II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 18.466 32.185
    1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 17.048 30.805
    a) cheltuieli materiale 18 1.248 11.000
    b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 483 800
    c) cheltuieli privind mărfurile 20 260 145
    d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 9.115 8.573
    d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 7.096 6.128
    d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 1.983 1.713
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.476 1.275
    ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 35 31
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 369 319
    ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 102 88
    d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 36 733
    d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 36 123
    - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30
    - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31
    d3.2) tichete de masă 32 610
    d3.3) tichete de vacanţă 33
    d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a
    e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
    f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35
    g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 755 850
    h) ch. cu prestaţiile externe 37 1.826 5.145
    i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 3.361 4.292
    i1) contract de mandat 39 80,29 80,29
    i2) ch. de protocol, din care: 40 17 1
    - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
    i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 2 25
    - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43
    - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44
    i4) ch. cu sponsorizarea 45
    i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
    i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47
    i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a 1.743 2.608
    i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47b 22 22
    2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.418 1.380
    a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.382 1.300
    b) alte cheltuieli financiare 50 36 80
    3 Cheltuieli extraordinare 51
    III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -5.742 50
    IV IMPOZIT PE PROFIT 53 8
    V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 42
    1 Rezerve legale 55 3
    2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
    3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 39
    4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58
    5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
    6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60
    7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61
    8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62
    9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63
    VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64
    VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65
    a) cheltuieli materiale 66
    b) cheltuieli salariale 67
    c) cheltuieli privind prestări servicii 68
    d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 69
    e) alte cheltuieli 70
    VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 156 85
    1 Surse proprii 72 46 85
    2 Alocaţii de la buget 73 110
    3 Credite bancare 74
    a) - interne 75
    b) - externe 76
    4 Fonduri europene 77
    5 Alte surse 78
    IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 156 85
    1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 156 85
    2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81
    a) interne 82
    b) externe 83
    X REZERVE, din care: 84
    1 Rezerve legale 85 3
    XI 2 Rezerve statutare 86 3
    3 Alte rezerve 87
    XII DATE DE FUNDAMENTARE 88
    1 Venituri totale 89 10.981 29.627
    2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 16.723 29.577
    3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 308 308
    4 Nr. mediu de salariaţi total din care: 92 308 308
    4a Nr. mediu de salariaţi în activitate 92a 227 201
    4b Nr. mediu de salariaţi în nucleu 92b 75 107
    4c Nr. mediu de salariaţi alte categorii (şomaj tehnic CAS etc.) 92c 6
    5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 7.096 6.738
    a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 7.094 6.124
    b) alte cheltuieli cu personalul 95 2 4
    c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 0 610
    6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000 97 2.604 2.539
    b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 98 2.605 2.793
    7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) 99 48 147
    8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile(lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP) 100 50 147
    9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) 101
    10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000 102 1.523 998
    11 Plăţi restante 103
    a) preţuri curente 104 3.201 2.526
    b) preţuri comparabile 105 3.310 2.526
    12 Creanţe restante 106
    a) preţuri curente 107 346 330
    b) preţuri comparabile 108 358 330
     +  Anexa 10 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială "Fabrica de Pulberi" - S.A. FăgăraşBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2012
    *Font 9*
                                                                                     mii lei
    INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012
    0 1 2 3 4 5
    I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 7.973 7.983
    1 Venituri din exploatare, din care: 2 7.963 7.973
    a) din producţia vândută 3 1.716 2.673
    b) din vânzarea mărfurilor 4 172 200
    c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
    c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
    c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
    d) producţia de imobilizări 8
    e) alte venituri din exploatare, din care: 9 6.075 5.100
    - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 4.413 4.593
    2 Venituri financiare, din care: 10 10 10
    a) din imobilizări financiare 11
    b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
    c) din dobânzi 13
    d) alte venituri financiare 14 10 10
    3 Venituri extraordinare 15
    II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 8.513 7.983
    1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 8.505 7.973
    a) cheltuieli materiale 18 630 668
    b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 629 640
    c) cheltuieli privind mărfurile 20 170 170
    d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 264 264
    d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 205 205
    d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 57 57
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 43 43
    ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1 1
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 11 11
    ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2 2
    d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2 2
    d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 2 2
    - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30
    - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31
    d3.2) tichete de masă 32
    d3.3) tichete de vacanţă 33
    d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a
    e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
    f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35
    g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 67 68
    h) ch. cu prestaţiile externe 37 292 300
    i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 6.453 5.863
    i1) contract de mandat 39 81 80
    i2) ch. de protocol, din care: 40 0
    - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
    i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42
    - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43
    - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44
    i4) ch. cu sponsorizarea 45
    i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
    i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47
    i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a 4.413 4.833
    i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 23 125
    2 Cheltuieli financiare, din care: 48 8 10
    a) cheltuieli privind dobânzile 49
    b) alte cheltuieli financiare 50 8 10
    3 Cheltuieli extraordinare 51
    III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -540 0
    IV IMPOZIT PE PROFIT 53
    V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54
    1 Rezerve legale 55
    2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
    3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57
    4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58
    5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
    6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60
    7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61
    8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62
    9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63
    VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64
    VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65
    a) cheltuieli materiale 66
    b) cheltuieli salariale 67
    c) cheltuieli privind prestări servicii 68
    d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69
    e) alte cheltuieli 70
    VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 457 45
    1 Surse proprii 72 3 45
    2 Alocaţii de la buget 73 454
    3 Credite bancare 74
    a) - interne 75
    b) - externe 76
    4 Fonduri europene 77
    5 Alte surse 78
    IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 457 45
    1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 457 45
    2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81
    a) interne 82
    b) externe 83
    X REZERVE, din care: 84
    1 Rezerve legale 85
    XI 2 Rezerve statutare 86
    3 Alte rezerve 87
    XII DATE DE FUNDAMENTARE 88
    1 Venituri totale 89 3.560 3.390
    2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 4.100 3.390
    3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 214 214
    4 Nr. mediu de salariaţi total din care: 92 214 214
    4a Nr. mediu de salariaţi în activitate 92a 7 7
    4b Nr. mediu de salariaţi în nucleu 92b 190 188
    4c Nr. mediu de salariaţi alte categorii (şomaj tehnic, CAS etc.) 92c 17 19
    5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 205 205
    a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 204 204
    b) alte cheltuieli cu personalul 95 1 1
    c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96
    6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000 97 2.429 2.429
    b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 98 2.440 2.440
    7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) 99 509 484
    8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92a x ICP) 100 524 484
    9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 101
    10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 1.068 1.000
    11 Plăţi restante 103
    a) preţuri curente 104 1.400 711
    b) preţuri comparabile 105 1.447 711
    12 Creanţe restante 106
    a) preţuri curente 107 112 49
    b) preţuri comparabile 108 115 49
     +  Anexa 11 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială "Uzina de Produse Speciale Dragomireşti" - S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2012
    *Font 9*
                                                                                     mii lei
    INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012
    0 1 2 3 4 5
    I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 10.971 11.350
    1 Venituri din exploatare, din care: 2 10.891 11.300
    a) din producţia vândută 3 10.208 10.125
    b) din vânzarea mărfurilor 4 85
    c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
    c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
    c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
    d) producţia de imobilizări 8
    e) alte venituri din exploatare, din care: 9 683 1.090
    - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 291 754
    2 Venituri financiare, din care: 10 80 50
    a) din imobilizări financiare 11
    b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
    c) din dobânzi 13 31 20
    d) alte venituri financiare 14 49 30
    3 Venituri extraordinare 15
    II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 10.849 11.227
    1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 10.721 11.095
    a) cheltuieli materiale 18 2.987 3.084
    b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 512 530
    c) cheltuieli privind mărfurile 20 0 72
    d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.330 3.948
    d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 3.170 2.891
    d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 887 807
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 660 601
    ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 16 14
    ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 165 150
    ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 46 42
    d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 273 250
    d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 45 40
    - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30
    - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31
    d3.2) tichete de masă 32 228 210
    d3.3) tichete de vacanţă 33
    d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a
    e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
    f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35
    g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 490 560
    h) ch. cu prestaţiile externe 37 1.609 1.660
    i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 793 1.241
    i1) contract de mandat 39 80,3 80,3
    i2) ch. de protocol, din care: 40 20 2
    - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
    i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 3 3
    - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43
    - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44
    i4) ch. cu sponsorizarea 45
    i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
    i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47
    i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a 291 754
    i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 22 22
    2 Cheltuieli financiare, din care: 48 128 132
    a) cheltuieli privind dobânzile 49 54 56
    b) alte cheltuieli financiare 50 74 76
    3 Cheltuieli extraordinare 51
    III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 122 123
    IV IMPOZIT PE PROFIT 53 47 19
    V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 75 104
    1 Rezerve legale 55 6 6
    2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
    3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 69 45
    4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58
    5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
    6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0 53
    7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0 5
    8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 48
    9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63
    VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64
    VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65
    a) cheltuieli materiale 66
    b) cheltuieli salariale 67
    c) cheltuieli privind prestări servicii 68
    d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69
    e) alte cheltuieli 70
    VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 209 750
    1 Surse proprii 72 209 750
    2 Alocaţii de la buget 73
    3 Credite bancare 74
    a) - interne 75
    b) - externe 76
    4 Fonduri europene 77
    5 Alte surse 78
    IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 209 750
    1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 209 750
    2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81
    a) interne 82
    b) externe 83
    X REZERVE, din care: 84
    1 Rezerve legale 85 6 6
    XI 2 Rezerve statutare 86 6 6
    3 Alte rezerve 87
    XII DATE DE FUNDAMENTARE 88
    1 Venituri totale 89 10.680 10.596
    2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 10.558 10.473
    3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 173 173
    4 Nr. mediu de salariaţi total din care: 92 173 173
    4a Nr. mediu de salariaţi în activitate 92a 157 139
    4b Nr. mediu de salariaţi în nucleu 92b 13 34
    4c Nr. mediu de salariaţi alte categorii (şomaj tehnic, CAS etc.) 92c 3 0
    5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 3.443 3.141
    a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 3.166 2.886
    b) alte cheltuieli cu personalul 95 4 5
    c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 273 250
    6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000 97 1.680 1.730
    b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 98 1.827 1.883
    7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) 99 68 76
    8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92a x ICP) 100
    9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 101 7,55 8,10
    10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 989 988
    11 Plăţi restante 103
    a) preţuri curente 104 3,2 3,0
    b) preţuri comparabile 105 3,3 3,0
    12 Creanţe restante 106
    a) preţuri curente 107 245 240
    b) preţuri comparabile 108 253 240
    -------