ORDIN nr. 147/401/573/2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A.
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR Nr. 147 din 2 martie 2017
  • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 401 din 14 martie 2017
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 573 din 7 aprilie 2017
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.543/MT din 27.02.2017,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, precum şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul apelor şi pădurilor, ministrul muncii şi justiţiei sociale şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.

    Articolul 1

    Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    Articolul 2

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul apelor şi pădurilor, Adriana Petcu
    p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Adrian-Marius Dobre,
    secretar de stat
    p. Ministrul finanţelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat


    ANEXĂ

    ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNEˮ
    Operatorul economic Societatea Comercială EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A.
    Sediul/Adresa: municipiul Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 304
    Cod unic de înregistrare: 18856244
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2017

                                                                      mii lei
    ┌─────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
    │         │                                               │Nr.│ Propuneri │
    │         │                INDICATORI                     │rd.│  an 2017  │
    ├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │  0 │  1 │                    2                          │ 3 │     4     │
    ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │I.  │ │  │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)          │ 1 │     29.580│
    ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │1│  │Venituri totale din exploatare, din care:      │ 2 │     29.570│
    │    ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │ │  │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în       │ 3 │           │
    │    │ │  │  │vigoare                                     │   │           │
    │    ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │ │  │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în     │ 4 │           │
    │    │ │  │  │vigoare                                     │   │           │
    │    ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │2│  │Venituri financiare                            │ 5 │         10│
    │    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │3│  │Venituri extraordinare                         │ 6 │           │
    ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │II  │ │  │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)      │ 7 │     28.730│
    ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:            │ 8 │     28.670│
    │    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii               │ 9 │     11.885│
    │    │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte     │10 │        335│
    │    │ │  │asimilate                                      │   │           │
    │    │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care:            │11 │     14.743│
    │    │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │ │  │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │     10.918│
    │    │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │ │  │C1│ch. cu salariile                            │13 │      9.600│
    │    │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │ │  │C2│bonusuri                                    │14 │      1.318│
    │    │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │ │  │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:    │15 │           │
    │    │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │ │  │  │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente  │   │           │
    │    │ │  │  │disponibilizărilor de personal              │16 │           │
    │    │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │ │  │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat  │17 │      1.272│
    │    │ │  │  │şi a altor organe de conducere şi control,  │   │           │
    │    │ │  │  │comisii şi comitete                         │   │           │
    │    │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │ │  │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia      │18 │      2.553│
    │    │ │  │  │socială, fondurile speciale şi alte         │   │           │
    │    │ │  │  │obligaţii legale                            │   │           │
    │    ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │ │D.│alte cheltuieli de exploatare                  │19 │      1.707│
    │    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │2│  │Cheltuieli financiare                          │20 │         60│
    │    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │3│  │Cheltuieli extraordinare                       │21 │           │
    ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │III │ │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)              │22 │        850│
    ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │ IV │ │  │IMPOZIT PE PROFIT                              │23 │        136│
    ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │ V  │ │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA         │24 │        714│
    │    │ │  │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:               │   │           │
    ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │1│  │Rezerve legale                                 │25 │         43│
    │    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │2│  │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale   │26 │           │
    │    │ │  │prevăzute de lege                              │   │           │
    │    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii      │   │           │
    │    │ │  │precedenţi                                     │27 │          0│
    │    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare     │28 │           │
    │    │ │  │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi  │   │           │
    │    │ │  │externe, precum şi pentru constituirea surselor│   │           │
    │    │ │  │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│   │           │
    │    │ │  │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri     │   │           │
    │    │ │  │aferente acestor împrumuturi                   │   │           │
    │    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │5│  │Alte repartizări prevăzute de lege             │29 │           │
    │    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │6│  │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │   │           │
    │    │ │  │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29                   │30 │        671│
    │    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita  │   │           │
    │    │ │  │a 10% din profitul net, dar nu mai mult        │   │           │
    │    │ │  │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar    │   │           │
    │    │ │  │realizat la nivelul operatorului economic      │   │           │
    │    │ │  │în exerciţiul financiar de referinţă           │31 │           │
    │    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │8│  │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau  │   │           │
    │    │ │  │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│   │           │
    │    │ │  │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/  │   │           │
    │    │ │  │companiilor naţionale şi societăţilor cu       │   │           │
    │    │ │  │capital integral sau majoritar de stat,        │   │           │
    │    │ │  │din care:                                      │32 │        336│
    │    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat         │33 │           │
    │    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local           │33a│           │
    ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari           │34 │        336│
    ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │        335│
    │    │ │  │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │   │           │
    │    │ │  │şi constituie sursă proprie de finanţare       │   │           │
    ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │VI  │ │  │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                  │36 │           │
    ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │VII │ │  │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,     │37 │           │
    │    │ │  │din care                                       │   │           │
    ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │ │a)│cheltuieli materiale                           │38 │           │
    ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │ │b)│cheltuieli cu salariile                        │39 │           │
    ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii      │40 │           │
    ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate           │41 │           │
    ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │ │e)│alte cheltuieli                                │42 │           │
    ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │VIII│ │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:  │43 │      6.833│
    ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │1│  │Alocaţii de la buget                           │44 │           │
    ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │ │  │  │alocaţii bugetare aferente plăţii           │45 │           │
    │    │ │  │  │angajamentelor din anii anteriori           │   │           │
    ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │IX  │ │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                   │46 │      6.000│
    ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │X   │ │  │DATE DE FUNDAMENTARE                           │47 │           │
    ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │1│  │Nr. de personal prognozat la finele anului     │48 │        291│
    │    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │2│  │Nr. mediu de salariaţi total                   │49 │        281│
    │    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │3│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │      3.095│
    │    │ │  │determinat pe baza cheltuielilor de natură     │   │           │
    │    │ │  │salarială *)                                   │   │           │
    │    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │4│  │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │      2.847│
    │    │ │  │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │   │           │
    │    │ │  │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000                         │   │           │
    │    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │5│  │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe  │52 │     105,23│
    │    │ │  │total personal mediu (mii lei/persoană)        │   │           │
    │    │ │  │(Rd.2/Rd.49)                                   │   │           │
    │    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │6│  │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe    │53 │           │
    │    │ │  │total personal mediu (cantitate produse finite/│   │           │
    │    │ │  │persoană)                                      │   │           │
    │    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │7│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale  │54 │        971│
    │    │ │  │(Rd.7/Rd.1)x1000                               │   │           │
    │    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │8│  │Plăţi restante                                 │55 │        200│
    │    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
    │    │9│  │Creanţe restante                               │56 │      3.000│
    └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
    *ST*
    Notă
        *) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

    ----